易方达均衡成长股票型证券投资基金(009341)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9822

 累计净值：0.9822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：47.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 4,486,617 202,705,356.06 4.47
2 002180 纳思达 7,812,317 202,026,517.62 4.46
3 600276 恒瑞医药 4,460,390 200,449,926.60 4.42
4 06078 海吉亚医疗 4,140,800 166,807,809.15 3.68
5 300068 南都电源 11,654,429 167,007,967.57 3.68
6 000403 派林生物 7,348,391 155,712,405.29 3.43
7 688066 航天宏图 2,501,400 127,646,442.00 2.82
8 603128 华贸物流 14,981,620 106,219,685.80 2.34
9 600160 巨化股份 6,805,718 103,583,027.96 2.29
10 002415 海康威视 3,021,400 102,123,320.00 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 7,812,317 267,571,857.25 5.32
2 300068 南都电源 11,928,829 230,942,129.44 4.59
3 600845 宝信软件 4,486,617 227,965,009.77 4.53
4 002594 比亚迪 793,929 205,048,042.83 4.07
5 06078 海吉亚医疗 4,140,800 161,871,954.84 3.22
6 688066 航天宏图 2,501,400 152,335,260.00 3.03
7 000403 派林生物 7,348,391 146,673,884.36 2.91
8 603128 华贸物流 14,981,620 136,482,558.20 2.71
9 002756 永兴材料 1,934,792 121,137,327.12 2.41
10 600399 抚顺特钢 10,510,800 107,210,160.00 2.13
11 01211 比亚迪股份 20,500 4,725,147.50 0.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 7,669,017 343,725,341.94 5.89
2 600519 贵州茅台 168,778 307,175,960.00 5.27
3 300068 南都电源 11,928,829 275,913,814.77 4.73
4 002594 比亚迪 841,529 215,448,254.58 3.69
5 06078 海吉亚医疗 4,140,800 202,269,293.22 3.47
6 600845 宝信软件 3,449,814 200,779,174.80 3.44
7 000858 五粮液 976,037 192,279,289.00 3.30
8 000403 派林生物 7,348,391 174,009,898.88 2.98
9 603128 华贸物流 14,981,620 142,625,022.40 2.45
10 688066 航天宏图 1,502,018 143,067,214.50 2.45
11 01211 比亚迪股份 147,500 29,672,459.66 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 297,978 514,608,006.00 8.59
2 002180 纳思达 7,166,217 371,855,000.13 6.21
3 000858 五粮液 1,882,842 340,210,720.98 5.68
4 300068 南都电源 11,928,829 254,084,057.70 4.24
5 002594 比亚迪 824,129 211,776,429.13 3.54
6 06078 海吉亚医疗 4,140,800 207,135,735.30 3.46
7 000403 派林生物 7,348,391 167,249,379.16 2.79
8 603128 华贸物流 14,981,620 160,902,598.80 2.69
9 300750 宁德时代 391,485 154,018,028.70 2.57
10 002304 洋河股份 925,800 148,590,900.00 2.48
11 01211 比亚迪股份 163,500 28,129,161.63 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 307,178 575,190,805.00 9.68
2 002466 天齐锂业 4,030,883 404,700,653.20 6.81
3 000858 五粮液 2,263,642 383,076,135.66 6.45
4 002180 纳思达 7,083,917 305,671,018.55 5.14
5 002594 比亚迪 812,729 204,815,835.29 3.45
6 300068 南都电源 8,751,485 173,541,947.55 2.92
7 06078 海吉亚医疗 4,140,800 166,095,413.49 2.80
8 00753 中国国航 28,412,000 154,181,695.68 2.59
9 002304 洋河股份 925,800 146,415,270.00 2.46
10 603128 华贸物流 14,981,620 143,673,735.80 2.42
11 01211 比亚迪股份 204,000 35,867,919.74 0.60
12 601111 中国国航 353,900 3,705,333.00 0.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 307,178 628,179,010.00 9.09
2 002466 天齐锂业 4,538,682 566,427,513.60 8.19
3 000858 五粮液 2,548,042 514,526,121.06 7.44
4 002180 纳思达 7,083,917 358,587,878.54 5.19
5 300068 南都电源 13,420,585 205,871,773.90 2.98
6 06078 海吉亚医疗 4,140,800 184,672,054.72 2.67
7 000403 派林生物 7,600,091 166,897,998.36 2.41
8 00753 中国国航 28,412,000 165,710,029.47 2.40
9 002304 洋河股份 848,000 155,311,200.00 2.25
10 603128 华贸物流 14,981,620 150,265,648.60 2.17
11 601111 中国国航 353,900 4,108,779.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 307,178 528,038,982.00 8.15
2 000858 五粮液 2,288,307 354,824,883.42 5.48
3 002466 天齐锂业 3,082,282 250,866,931.98 3.87
4 002180 纳思达 5,912,517 248,348,748.78 3.83
5 002049 紫光国微 1,070,710 219,003,023.40 3.38
6 002001 新和成 6,443,306 204,123,934.08 3.15
7 300476 胜宏科技 8,112,980 187,490,967.80 2.90
8 603128 华贸物流 14,981,620 175,284,954.00 2.71
9 300142 沃森生物 3,050,110 167,359,535.70 2.58
10 000650 仁和药业 20,917,032 164,198,701.20 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,348,333 745,539,825.78 8.92
2 600519 贵州茅台 285,678 585,639,900.00 7.01
3 00700 腾讯控股 1,424,800 532,133,848.06 6.37
4 002013 中航机电 28,600,000 519,948,000.00 6.22
5 00388 香港交易所 952,300 354,574,658.59 4.24
6 002049 紫光国微 1,493,098 335,947,050.00 4.02
7 300476 胜宏科技 9,345,080 282,688,670.00 3.38
8 002180 纳思达 5,758,817 269,130,167.28 3.22
9 000661 长春高新 849,015 230,422,671.00 2.76
10 000403 派林生物 7,600,091 213,030,550.73 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 3,570,933 783,426,990.87 9.05
2 00388 香港交易所 1,425,500 569,775,468.99 6.58
3 00700 腾讯控股 1,400,000 538,123,437.60 6.22
4 600519 贵州茅台 218,832 400,462,560.00 4.63
5 002013 中航机电 28,857,805 382,077,338.20 4.41
6 002049 紫光国微 1,834,685 379,412,858.00 4.38
7 300476 胜宏科技 13,000,000 369,200,000.00 4.26
8 000661 长春高新 935,415 256,921,083.90 2.97
9 600711 盛屯矿业 19,850,292 235,821,468.96 2.72
10 000403 派林生物 7,600,091 202,922,429.70 2.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,767,100 858,695,243.71 8.52
2 00388 香港交易所 1,950,000 750,918,916.80 7.45
3 000858 五粮液 2,349,131 699,782,633.59 6.94
4 600438 通威股份 14,624,886 632,818,817.22 6.28
5 603799 华友钴业 5,230,574 590,593,450.98 5.86
6 300014 亿纬锂能 4,532,508 471,063,556.44 4.67
7 300750 宁德时代 635,376 339,799,084.80 3.37
8 300476 胜宏科技 13,000,000 284,050,000.00 2.82
9 002153 石基信息 11,408,572 268,215,527.72 2.66
10 600196 复星医药 3,314,287 239,059,521.31 2.37
11 02196 复星医药 1,250,000 65,214,270.00 0.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,958,000 1,009,466,088.40 9.75
2 00388 香港交易所 1,976,800 764,201,884.30 7.38
3 000858 五粮液 2,330,031 624,401,707.38 6.03
4 03690 美团-W 1,950,000 491,463,718.20 4.75
5 603799 华友钴业 6,107,518 410,640,304.88 3.96
6 600031 三一重工 9,764,430 333,455,284.50 3.22
7 600519 贵州茅台 164,027 329,530,243.00 3.18
8 300476 胜宏科技 13,273,086 311,253,866.70 3.01
9 000403 双林生物 7,600,091 277,852,109.47 2.68
10 600416 *ST湘电 13,400,000 264,918,000.00 2.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,100,000 996,838,416.00 6.70
2 601888 中国中免 2,811,793 794,190,932.85 5.34
3 00388 香港交易所 1,976,800 707,095,429.60 4.75
4 000858 五粮液 2,194,721 640,529,323.85 4.31
5 03690 美团-W 2,096,600 519,845,982.11 3.50
6 00268 金蝶国际 16,700,000 444,150,260.80 2.99
7 603259 药明康德 3,200,000 431,104,000.00 2.90
8 000547 航天发展 15,419,965 424,049,037.50 2.85
9 600036 招商银行 9,320,349 409,629,338.55 2.75
10 600031 三一重工 11,270,030 394,225,649.40 2.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,027,500 911,290,855.20 4.79
2 300014 亿纬锂能 13,768,678 662,955,529.74 3.48
3 601888 中国中免 2,898,759 646,249,331.46 3.40
4 00388 香港交易所 1,976,800 628,466,027.21 3.30
5 000858 五粮液 2,194,721 485,033,341.00 2.55
6 603259 药明康德 4,735,552 480,658,528.00 2.53
7 00168 青岛啤酒股份 7,056,000 390,925,656.58 2.05
8 000651 格力电器 7,280,527 388,052,089.10 2.04
9 600036 招商银行 9,285,649 334,283,364.00 1.76
10 02318 中国平安 2,800,000 195,603,072.00 1.03
11 601318 中国平安 2,501,300 190,749,138.00 1.00
12 02359 药明康德 400,000 39,120,614.40 0.21

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