汇安核心资产混合型证券投资基金C类(009382)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6617

 累计净值：0.6617 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣,陆丰 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,081,600 25,287,808.00 7.45
2 300795 米奥会展 650,100 22,402,446.00 6.60
3 605598 上海港湾 600,000 18,900,000.00 5.57
4 688111 金山办公 50,021 18,547,786.80 5.46
5 600519 贵州茅台 9,500 17,086,225.00 5.03
6 688596 正帆科技 400,000 14,920,000.00 4.39
7 600079 人福医药 600,000 14,514,000.00 4.27
8 300260 新莱应材 355,960 13,487,324.40 3.97
9 600026 中远海能 886,200 11,981,424.00 3.53
10 002555 三七互娱 552,600 11,991,420.00 3.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 937,500 31,125,000.00 7.67
2 605598 上海港湾 550,000 28,963,000.00 7.14
3 688111 金山办公 60,000 28,333,200.00 6.99
4 300795 米奥会展 600,000 25,026,000.00 6.17
5 300260 新莱应材 495,000 19,562,400.00 4.82
6 002555 三七互娱 550,000 19,184,000.00 4.73
7 688596 正帆科技 420,000 18,186,000.00 4.48
8 600079 人福医药 600,000 16,164,000.00 3.99
9 000858 五粮液 80,000 13,085,600.00 3.23
10 300396 迪瑞医疗 400,000 12,996,000.00 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 720,000 34,891,200.00 8.28
2 300795 米奥会展 510,000 29,529,000.00 7.01
3 000858 五粮液 137,700 27,126,900.00 6.44
4 688111 金山办公 43,000 20,339,000.00 4.83
5 300260 新莱应材 275,000 18,779,750.00 4.46
6 605598 上海港湾 650,508 18,624,044.04 4.42
7 600079 人福医药 620,000 16,603,600.00 3.94
8 688596 正帆科技 420,000 14,750,400.00 3.50
9 300396 迪瑞医疗 449,926 13,853,221.54 3.29
10 600559 老白干酒 360,000 13,341,600.00 3.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 720,000 27,115,200.00 6.94
2 600519 贵州茅台 15,000 25,905,000.00 6.63
3 000858 五粮液 137,700 24,881,013.00 6.37
4 603688 石英股份 180,000 23,637,600.00 6.05
5 300795 米奥会展 470,000 19,180,700.00 4.91
6 300316 晶盛机电 280,000 17,796,800.00 4.55
7 300750 宁德时代 43,800 17,231,796.00 4.41
8 601888 中国中免 77,000 16,634,310.00 4.26
9 300260 新莱应材 230,000 15,433,000.00 3.95
10 002594 比亚迪 60,000 15,418,200.00 3.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 720,000 32,227,200.00 7.85
2 600519 贵州茅台 15,000 28,087,500.00 6.84
3 603613 国联股份 190,225 20,536,691.00 5.00
4 603688 石英股份 160,000 18,520,000.00 4.51
5 300750 宁德时代 46,000 18,440,940.00 4.49
6 300316 晶盛机电 270,000 18,257,400.00 4.44
7 002594 比亚迪 70,084 17,661,868.84 4.30
8 300203 聚光科技 500,000 15,375,000.00 3.74
9 601888 中国中免 72,000 14,274,000.00 3.47
10 002304 洋河股份 80,000 12,652,000.00 3.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 650,000 38,278,500.00 7.83
2 300750 宁德时代 45,000 24,030,000.00 4.91
3 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 4.77
4 002304 洋河股份 113,400 20,769,210.00 4.25
5 300316 晶盛机电 273,900 18,512,901.00 3.79
6 002714 牧原股份 320,400 17,708,508.00 3.62
7 002466 天齐锂业 122,200 15,250,560.00 3.12
8 601888 中国中免 65,000 15,140,450.00 3.10
9 600577 精达股份 2,600,000 14,430,000.00 2.95
10 600563 法拉电子 70,000 14,361,200.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 850,000 36,295,000.00 8.07
2 300750 宁德时代 65,000 33,299,500.00 7.40
3 600519 贵州茅台 12,000 20,628,000.00 4.59
4 002812 恩捷股份 90,000 19,800,000.00 4.40
5 002714 牧原股份 320,000 18,195,200.00 4.04
6 300316 晶盛机电 290,000 17,400,000.00 3.87
7 002304 洋河股份 120,000 16,275,600.00 3.62
8 600577 精达股份 3,100,000 16,182,000.00 3.60
9 600111 北方稀土 400,000 15,492,000.00 3.44
10 603055 台华新材 1,200,000 13,992,000.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,000 38,220,000.00 6.57
2 002129 中环股份 900,000 37,575,000.00 6.46
3 603055 台华新材 1,700,000 27,319,000.00 4.70
4 002812 恩捷股份 105,000 26,292,000.00 4.52
5 600577 精达股份 3,100,000 23,064,000.00 3.97
6 300316 晶盛机电 290,000 20,155,000.00 3.47
7 002158 汉钟精机 750,000 19,972,500.00 3.43
8 002241 歌尔股份 350,000 18,935,000.00 3.26
9 002415 海康威视 350,000 18,312,000.00 3.15
10 600111 北方稀土 400,000 18,320,000.00 3.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 105,000 55,201,650.00 9.00
2 002129 中环股份 720,000 33,026,400.00 5.39
3 002812 恩捷股份 105,000 29,412,600.00 4.80
4 002241 歌尔股份 610,000 26,291,000.00 4.29
5 600577 精达股份 3,600,000 25,668,000.00 4.19
6 603055 台华新材 1,485,849 24,338,206.62 3.97
7 300059 东方财富 660,000 22,684,200.00 3.70
8 002415 海康威视 350,137 19,257,535.00 3.14
9 002158 汉钟精机 750,000 17,460,000.00 2.85
10 300702 天宇股份 349,880 17,354,048.00 2.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 41,134,000.00 4.84
2 000858 五粮液 111,500 33,214,735.00 3.91
3 300059 东方财富 997,680 32,713,927.20 3.85
4 600036 招商银行 600,000 32,514,000.00 3.82
5 300750 宁德时代 60,000 32,088,000.00 3.77
6 600276 恒瑞医药 421,560 28,653,433.20 3.37
7 300413 芒果超媒 399,700 27,419,420.00 3.22
8 000001 平安银行 1,134,600 25,664,652.00 3.02
9 300887 谱尼测试 285,878 25,554,634.42 3.01
10 300633 开立医疗 711,800 22,478,644.00 2.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 40,180,000.00 3.89
2 600036 招商银行 745,600 38,100,160.00 3.68
3 601318 中国平安 422,000 33,211,400.00 3.21
4 601012 隆基股份 371,500 32,692,000.00 3.16
5 600048 保利地产 2,260,800 32,171,184.00 3.11
6 000001 平安银行 1,433,000 31,540,330.00 3.05
7 000858 五粮液 111,500 29,879,770.00 2.89
8 000725 京东方A 4,736,200 29,695,974.00 2.87
9 600690 海尔智家 919,800 28,679,364.00 2.77
10 601166 兴业银行 1,118,357 26,941,220.13 2.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,343 64,621,314.00 3.66
2 000858 五粮液 209,100 61,025,835.00 3.45
3 300059 东方财富 1,700,000 52,700,000.00 2.98
4 600048 保利地产 3,021,100 47,793,802.00 2.70
5 601888 中国中免 165,032 46,613,288.40 2.64
6 300750 宁德时代 122,901 43,151,770.11 2.44
7 000333 美的集团 435,243 42,845,320.92 2.42
8 600309 万华化学 467,768 42,585,598.72 2.41
9 601318 中国平安 469,700 40,854,506.00 2.31
10 000001 平安银行 1,982,900 38,349,286.00 2.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,425 70,786,112.50 3.08
2 000858 五粮液 260,000 57,460,000.00 2.50
3 300059 东方财富 2,211,200 53,046,688.00 2.31
4 600309 万华化学 662,257 45,894,410.10 1.99
5 600030 中信证券 1,504,200 45,171,126.00 1.96
6 601888 中国中免 199,910 44,567,935.40 1.94
7 300136 信维通信 800,000 43,608,000.00 1.89
8 000001 平安银行 2,808,400 42,603,428.00 1.85
9 002624 完美世界 1,266,861 42,186,471.30 1.83
10 300573 兴齐眼药 300,275 40,495,086.50 1.76

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