资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
318,612,211.00 |
93.64 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,631,279.64 |
6.36 |
6 |
其他资产 |
858.77 |
858.77 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
378,090,249.17 |
93.04 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,301,014.74 |
6.96 |
6 |
其他资产 |
2,661.02 |
2,661.02 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
394,535,002.51 |
93.39 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,926,104.42 |
6.61 |
6 |
其他资产 |
3,197.66 |
3,197.66 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
361,920,104.02 |
92.43 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
29,623,786.22 |
7.57 |
6 |
其他资产 |
3,075.78 |
3,075.78 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
382,793,509.12 |
93.02 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,734,726.45 |
6.98 |
6 |
其他资产 |
6,247.76 |
6,247.76 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
460,650,266.02 |
93.94 |
2 |
固定收益类投资 |
1,328,300.22 |
0.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,162,523.72 |
5.74 |
6 |
其他资产 |
203,433.75 |
203,433.75 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
423,848,256.69 |
94.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,334,578.52 |
0.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,715,945.90 |
5.70 |
6 |
其他资产 |
6,161.32 |
6,161.32 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
543,983,132.09 |
93.30 |
2 |
固定收益类投资 |
1,175,000.00 |
0.20 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,047,541.22 |
1.21 |
6 |
其他资产 |
30,813,702.37 |
30,813,702.37 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
581,990,663.82 |
94.59 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,140,214.46 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
31,117,579.51 |
31,117,579.51 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
801,509,060.17 |
93.18 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,855,347.94 |
1.26 |
6 |
其他资产 |
47,799,399.52 |
47,799,399.52 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
931,996,718.40 |
89.67 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
107,326,413.58 |
10.33 |
6 |
其他资产 |
93,462.71 |
93,462.71 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,615,410,459.66 |
89.60 |
2 |
固定收益类投资 |
19,758,000.00 |
1.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
113,464,921.42 |
6.29 |
6 |
其他资产 |
54,305,713.42 |
54,305,713.42 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
2,027,679,338.45 |
87.57 |
2 |
固定收益类投资 |
9,929,000.00 |
0.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
207,255,190.74 |
8.95 |
6 |
其他资产 |
70,574,338.01 |
70,574,338.01 |