序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 230,000 | 23,018,400.00 | 74.07 |
2 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,006,000.00 | 32.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200314 | 20进出14 | 400,000 | 40,084,000.00 | 52.91 |
2 | 019649 | 21国债01 | 300,000 | 30,021,000.00 | 39.63 |
3 | 113017 | 吉视转债 | 15,090 | 1,473,085.80 | 1.94 |
4 | 127006 | 敖东转债 | 4,700 | 476,909.00 | 0.63 |
5 | 113014 | 林洋转债 | 4,120 | 446,608.00 | 0.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800604 | 18余杭创新MTN001 | 200,000 | 20,304,000.00 | 6.98 |
2 | 101800514 | 18中航租赁MTN002 | 200,000 | 20,280,000.00 | 6.97 |
3 | 200215 | 20国开15 | 200,000 | 20,128,000.00 | 6.92 |
4 | 012002980 | 20中航空SCP002 | 200,000 | 20,040,000.00 | 6.89 |
5 | 019640 | 20国债10 | 153,070 | 15,300,877.20 | 5.26 |
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