华安添福18个月持有期混合型证券投资基金A类(009409)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0377

 累计净值：1.0377 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周益鸣,陆奔 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-01-05

业绩比较基准： 中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 108,500 1,966,020.00 6.10
2 300733 西菱动力 117,600 1,398,264.00 4.34
3 603338 浙江鼎力 11,800 622,450.00 1.93
4 000768 中航西飞 21,600 490,536.00 1.52
5 000999 华润三九 8,600 431,032.00 1.34
6 002180 纳思达 14,400 372,384.00 1.15
7 688023 安恒信息 2,403 345,479.31 1.07
8 688636 智明达 6,707 337,898.66 1.05
9 002444 巨星科技 16,300 317,687.00 0.99
10 300320 海达股份 43,600 315,664.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 113,000 1,427,190.00 3.78
2 300733 西菱动力 74,100 1,118,169.00 2.96
3 603338 浙江鼎力 13,500 756,135.00 2.00
4 000768 中航西飞 24,900 666,075.00 1.76
5 000999 华润三九 9,100 552,006.00 1.46
6 002180 纳思达 14,900 510,325.00 1.35
7 688023 安恒信息 2,669 466,300.99 1.23
8 603239 浙江仙通 25,900 421,393.00 1.12
9 688636 智明达 6,818 374,990.00 0.99
10 002444 巨星科技 16,900 369,772.00 0.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 69,100 1,605,884.00 3.60
2 601567 三星医疗 113,000 1,438,490.00 3.23
3 300413 芒果超媒 21,400 796,936.00 1.79
4 603338 浙江鼎力 13,500 739,665.00 1.66
5 000999 华润三九 11,400 654,930.00 1.47
6 000768 中航西飞 24,900 640,677.00 1.44
7 688023 安恒信息 2,669 536,148.72 1.20
8 601222 林洋能源 58,700 464,317.00 1.04
9 002291 遥望科技 29,400 445,704.00 1.00
10 603239 浙江仙通 25,900 407,666.00 0.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 113,000 1,523,240.00 2.55
2 300733 西菱动力 69,100 1,428,988.00 2.39
3 300035 中科电气 34,000 699,720.00 1.17
4 603239 浙江仙通 46,200 676,368.00 1.13
5 603338 浙江鼎力 13,500 645,975.00 1.08
6 000768 中航西飞 23,700 603,165.00 1.01
7 000999 华润三九 11,400 533,634.00 0.89
8 000776 广发证券 33,200 514,268.00 0.86
9 603267 鸿远电子 5,100 515,916.00 0.86
10 601222 林洋能源 58,700 504,233.00 0.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603239 浙江仙通 124,600 1,776,796.00 2.18
2 300733 西菱动力 69,100 1,623,159.00 2.00
3 300613 富瀚微 28,201 1,549,362.94 1.91
4 601567 三星医疗 132,000 1,510,080.00 1.86
5 600690 海尔智家 41,000 1,015,570.00 1.25
6 000977 浪潮信息 45,500 898,625.00 1.10
7 300035 中科电气 37,700 800,371.00 0.98
8 000333 美的集团 16,100 793,891.00 0.98
9 002291 星期六 55,200 763,968.00 0.94
10 002768 国恩股份 23,800 615,944.00 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 57,301 4,859,124.80 1.32
2 300143 盈康生命 428,500 4,863,475.00 1.32
3 002291 星期六 225,400 4,453,904.00 1.21
4 000001 平安银行 247,500 3,707,550.00 1.01
5 300733 西菱动力 141,000 3,121,740.00 0.85
6 601222 林洋能源 298,900 2,495,815.00 0.68
7 000977 浪潮信息 92,600 2,452,048.00 0.67
8 600690 海尔智家 83,500 2,292,910.00 0.62
9 601567 三星医疗 164,900 2,189,872.00 0.59
10 000069 华侨城A 283,600 1,840,564.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 336,300 7,257,354.00 2.00
2 300143 盈康生命 428,500 4,670,650.00 1.28
3 002291 星期六 214,100 3,838,813.00 1.06
4 300867 圣元环保 122,300 3,470,874.00 0.95
5 600893 航发动力 74,300 3,336,070.00 0.92
6 601222 林洋能源 298,900 2,579,507.00 0.71
7 000001 平安银行 135,900 2,090,142.00 0.57
8 600021 上海电力 205,800 1,996,260.00 0.55
9 600690 海尔智家 83,500 1,928,850.00 0.53
10 000768 中航西飞 64,800 1,865,592.00 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 336,300 8,837,964.00 2.38
2 300143 盈康生命 363,800 5,136,856.00 1.38
3 601567 三星医疗 274,900 4,483,619.00 1.21
4 603229 奥翔药业 71,040 2,586,566.40 0.70
5 300512 中亚股份 126,300 2,015,748.00 0.54
6 603186 华正新材 47,400 1,980,846.00 0.53
7 300920 润阳科技 55,100 1,878,910.00 0.51
8 000977 浪潮信息 51,600 1,848,828.00 0.50
9 600036 招商银行 31,300 1,524,623.00 0.41
10 001979 招商蛇口 114,300 1,524,762.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002487 大金重工 257,500 6,190,300.00 1.69
2 300143 盈康生命 427,900 6,106,133.00 1.66
3 300733 西菱动力 282,000 5,391,840.00 1.47
4 601567 三星医疗 274,900 4,516,607.00 1.23
5 300512 中亚股份 119,000 1,862,350.00 0.51
6 600036 招商银行 36,800 1,856,560.00 0.51
7 603229 奥翔药业 71,040 1,716,326.40 0.47
8 000977 浪潮信息 60,600 1,728,312.00 0.47
9 600315 上海家化 38,300 1,679,455.00 0.46
10 000858 五粮液 7,700 1,689,303.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 282,000 6,181,440.00 1.71
2 600116 三峡水利 328,500 2,746,260.00 0.76
3 300613 富瀚微 12,895 2,010,072.60 0.56
4 601166 兴业银行 92,400 1,898,820.00 0.53
5 002895 川恒股份 126,100 1,900,327.00 0.53
6 300145 中金环境 489,800 1,488,992.00 0.41
7 603678 火炬电子 20,100 1,356,750.00 0.38
8 002171 楚江新材 140,000 1,222,200.00 0.34
9 600887 伊利股份 30,900 1,138,047.00 0.32
10 002025 航天电器 23,100 1,158,927.00 0.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 420,700 7,177,142.00 2.02
2 600116 三峡水利 328,500 3,015,630.00 0.85
3 002507 涪陵榨菜 61,000 2,562,610.00 0.72
4 601166 兴业银行 92,400 2,225,916.00 0.63
5 300715 凯伦股份 44,500 1,905,935.00 0.54
6 603456 九洲药业 46,100 1,762,403.00 0.50
7 603098 森特股份 89,500 1,653,960.00 0.47
8 000733 振华科技 22,400 1,223,040.00 0.34
9 603678 火炬电子 20,100 1,155,951.00 0.33
10 002025 航天电器 23,100 1,087,086.00 0.31

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