华安添福18个月持有期混合型证券投资基金A类(009409)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,079,351.25 | 27.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,185,695.34 | 62.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,079,420.70 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 122,667.51 | 122,667.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,734,696.36 | 28.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,573,042.48 | 64.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,743,826.74 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 148,124.87 | 148,124.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,662,334.41 | 26.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,394,621.93 | 56.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 6.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,005,447.12 | 10.41 |
| 6 | 其他资产 | 16,087.72 | 16,087.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,054,551.64 | 23.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,865,326.30 | 65.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,475,677.58 | 10.72 |
| 6 | 其他资产 | 35,557.94 | 35,557.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,534,637.74 | 21.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,259,716.44 | 66.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,254,201.67 | 12.49 |
| 6 | 其他资产 | 48,707.68 | 48,707.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,414,224.34 | 18.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,191,756.44 | 74.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,372,845.55 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 84,148.91 | 84,148.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,987,474.65 | 18.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 275,285,894.85 | 75.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,951,183.74 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 47,388.40 | 47,388.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,689,112.15 | 11.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,183,700.00 | 81.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,964,149.95 | 5.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,912,592.41 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 4,009,396.49 | 4,009,396.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,848,930.00 | 12.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,827,202.94 | 81.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,975,134.96 | 2.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,953,218.84 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,267,481.67 | 5,267,481.67 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,290,612.30 | 7.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,953,000.00 | 84.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,130.00 | 5.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,304,597.35 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,962,356.59 | 3,962,356.59 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,722,417.00 | 7.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 306,213,000.00 | 86.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,725,456.82 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 7,718,972.48 | 7,718,972.48 |
