东方可转债债券型证券投资基金C类(009466)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 396,000 | 40,145,004.49 | 4.63 |
| 2 | 110062 | 烽火转债 | 292,160 | 36,092,325.79 | 4.16 |
| 3 | 127039 | 北港转债 | 203,000 | 25,818,763.56 | 2.98 |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 204,000 | 25,332,244.93 | 2.92 |
| 5 | 127050 | 麒麟转债 | 162,000 | 21,320,021.10 | 2.46 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110062 | 烽火转债 | 234,000 | 29,194,705.48 | 3.78 |
| 2 | 127039 | 北港转债 | 177,000 | 22,097,455.89 | 2.86 |
| 3 | 019638 | 20国债09 | 191,000 | 19,547,615.04 | 2.53 |
| 4 | 127050 | 麒麟转债 | 142,000 | 18,503,203.01 | 2.40 |
| 5 | 118027 | 宏图转债 | 136,000 | 18,240,115.07 | 2.36 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110061 | 川投转债 | 82,000 | 12,532,352.05 | 3.86 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 100,000 | 11,291,671.23 | 3.47 |
| 3 | 127056 | 中特转债 | 92,000 | 10,331,663.01 | 3.18 |
| 4 | 113057 | 中银转债 | 80,000 | 9,673,361.10 | 2.98 |
| 5 | 110062 | 烽火转债 | 74,940 | 8,993,138.77 | 2.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 230,000 | 25,256,173.97 | 7.16 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 160,000 | 16,290,301.37 | 4.62 |
| 3 | 127066 | 科利转债 | 111,012 | 12,876,990.53 | 3.65 |
| 4 | 113049 | 长汽转债 | 110,200 | 12,647,623.81 | 3.58 |
| 5 | 113065 | 齐鲁转债 | 120,000 | 11,538,535.89 | 3.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 280,000 | 31,062,893.15 | 7.40 |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 270,000 | 28,779,803.01 | 6.85 |
| 3 | 113049 | 长汽转债 | 110,200 | 12,909,827.35 | 3.07 |
| 4 | 127066 | 科利转债 | 108,012 | 12,441,458.39 | 2.96 |
| 5 | 110081 | 闻泰转债 | 110,000 | 12,045,934.25 | 2.87 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113044 | 大秦转债 | 280,000 | 30,536,263.01 | 7.38 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 213,000 | 21,817,374.08 | 5.27 |
| 3 | 110081 | 闻泰转债 | 103,750 | 12,780,348.53 | 3.09 |
| 4 | 118001 | 金博转债 | 89,230 | 12,271,435.20 | 2.97 |
| 5 | 110082 | 宏发转债 | 96,300 | 11,933,664.85 | 2.88 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 323,150 | 33,848,581.37 | 7.50 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 306,590 | 33,316,631.32 | 7.39 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 133,000 | 13,544,825.67 | 3.00 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 97,290 | 11,616,146.12 | 2.57 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 102,330 | 10,800,889.45 | 2.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113042 | 上银转债 | 323,150 | 34,121,408.50 | 7.95 |
| 2 | 113044 | 大秦转债 | 306,590 | 33,553,209.60 | 7.82 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 133,000 | 13,333,250.00 | 3.11 |
| 4 | 113050 | 南银转债 | 97,290 | 11,511,352.80 | 2.68 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 100,000 | 10,043,000.00 | 2.34 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113043 | 财通转债 | 38,390 | 4,334,998.80 | 6.76 |
| 2 | 123107 | 温氏转债 | 37,000 | 4,175,080.00 | 6.51 |
| 3 | 110062 | 烽火转债 | 33,990 | 3,672,619.50 | 5.73 |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 34,000 | 3,587,680.00 | 5.60 |
| 5 | 110067 | 华安转债 | 30,000 | 3,367,800.00 | 5.25 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128132 | 交建转债 | 33,001 | 3,169,086.03 | 4.52 |
| 2 | 018082 | 农发1902 | 28,000 | 2,819,880.00 | 4.02 |
| 3 | 127032 | 苏行转债 | 20,000 | 2,249,400.00 | 3.21 |
| 4 | 128116 | 瑞达转债 | 21,500 | 2,177,950.00 | 3.10 |
| 5 | 113596 | 城地转债 | 23,000 | 2,098,060.00 | 2.99 |
