东方可转债债券型证券投资基金C类(009466)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,798,956.32 | 12.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 861,352,619.82 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,254,087.77 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 33,083,704.64 | 33,083,704.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,457,046.65 | 12.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 773,634,568.89 | 86.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,070,297.10 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,393,940.85 | 4,393,940.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,021,550.00 | 10.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,080,243.41 | 86.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,819,934.35 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 116,951.39 | 116,951.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,745,590.00 | 10.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,724,219.71 | 88.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,004,115.02 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 843,636.77 | 843,636.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,420,595.00 | 10.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,668,664.86 | 87.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,146,344.13 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,573,178.17 | 10,573,178.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,843,899.20 | 9.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,870,289.63 | 89.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,841,052.65 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,816,603.21 | 1,816,603.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,690,438.80 | 9.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,913,451.32 | 86.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,664,317.41 | 3.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,835,704.64 | 3,835,704.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,967,054.00 | 6.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 353,127,612.88 | 50.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,082,620.13 | 36.00 |
| 6 | 其他资产 | 51,196,174.22 | 51,196,174.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,597,044.40 | 9.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,829,497.45 | 87.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,823.65 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,428,272.04 | 2,428,272.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,352,484.64 | 14.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,862,723.47 | 81.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 616,393.45 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,533,832.82 | 2,533,832.82 |
