中邮价值精选混合型证券投资基金A类(009488)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8815

 累计净值：0.8815 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马姝丽 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-06-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率×40%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688498 源杰科技 15,500 3,413,875.00 6.26
2 600519 贵州茅台 1,500 2,697,825.00 4.95
3 300570 太辰光 60,000 2,629,800.00 4.82
4 688787 海天瑞声 29,664 2,580,768.00 4.73
5 600276 恒瑞医药 56,000 2,516,640.00 4.61
6 300624 万兴科技 25,000 2,488,750.00 4.56
7 002236 大华股份 110,000 2,449,700.00 4.49
8 002223 鱼跃医疗 70,000 2,410,800.00 4.42
9 002463 沪电股份 100,000 2,251,000.00 4.13
10 000895 双汇发展 80,000 2,111,200.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300972 万辰生物 90,000 3,990,600.00 5.39
2 600975 新五丰 390,000 3,728,400.00 5.04
3 000858 五粮液 20,500 3,353,185.00 4.53
4 002472 双环传动 91,700 3,328,710.00 4.50
5 300624 万兴科技 28,000 3,280,200.00 4.43
6 002475 立讯精密 100,000 3,245,000.00 4.39
7 002605 姚记科技 70,000 3,250,100.00 4.39
8 601138 工业富联 120,000 3,024,000.00 4.09
9 002409 雅克科技 40,000 2,915,200.00 3.94
10 300280 紫天科技 60,000 2,866,200.00 3.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 491,661 8,392,653.27 9.76
2 00700 腾讯控股 24,300 8,206,839.00 9.54
3 688639 华恒生物 42,733 7,235,124.23 8.41
4 03690 美团-W 56,000 7,034,720.00 8.18
5 02269 药明生物 104,000 4,424,160.00 5.14
6 300059 东方财富 219,980 4,406,199.40 5.12
7 600690 海尔智家 180,000 4,082,400.00 4.75
8 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 4.23
9 601012 隆基绿能 76,192 3,078,918.72 3.58
10 01548 金斯瑞生物科技 200,000 2,942,000.00 3.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 30,000 8,950,500.00 9.79
2 688639 华恒生物 53,533 8,310,998.25 9.09
3 03690 美团-W 53,000 8,270,650.00 9.05
4 603565 中谷物流 491,661 7,148,750.94 7.82
5 002594 比亚迪 20,000 5,139,400.00 5.62
6 02269 药明生物 84,000 4,490,640.00 4.91
7 601012 隆基绿能 106,192 4,487,673.92 4.91
8 603995 甬金股份 160,000 4,452,800.00 4.87
9 01548 金斯瑞生物科技 200,000 4,440,000.00 4.86
10 600690 海尔智家 180,000 4,402,800.00 4.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 64,233 9,110,166.39 8.64
2 03690 美团-W 55,000 8,237,900.00 7.81
3 00700 腾讯控股 33,000 7,951,020.00 7.54
4 601012 隆基绿能 143,192 6,860,328.72 6.51
5 603565 中谷物流 451,661 6,621,350.26 6.28
6 600690 海尔智家 220,000 5,449,400.00 5.17
7 002594 比亚迪 20,000 5,040,200.00 4.78
8 300015 爱尔眼科 146,925 4,212,339.75 4.00
9 300811 铂科新材 44,960 4,106,646.40 3.90
10 603995 甬金股份 125,000 4,055,000.00 3.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 501,661 7,961,360.07 7.34
2 03690 美团-W 45,000 7,473,600.00 6.89
3 00700 腾讯控股 24,000 7,273,920.00 6.71
4 601012 隆基绿能 103,200 6,876,216.00 6.34
5 688639 华恒生物 50,000 6,584,000.00 6.07
6 002594 比亚迪 18,000 6,002,820.00 5.54
7 002352 顺丰控股 100,000 5,581,000.00 5.15
8 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 4.86
9 600690 海尔智家 180,000 4,942,800.00 4.56
10 02269 药明生物 80,000 4,912,000.00 4.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 368,960 9,836,473.60 9.04
2 603995 甬金股份 160,000 8,822,400.00 8.11
3 600690 海尔智家 300,000 6,930,000.00 6.37
4 00700 腾讯控股 21,000 6,373,080.00 5.85
5 601012 隆基股份 80,000 5,775,200.00 5.31
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 5.17
7 002352 顺丰控股 120,000 5,484,000.00 5.04
8 688036 传音控股 57,000 5,449,770.00 5.01
9 03690 美团-W 40,000 5,047,600.00 4.64
10 002594 比亚迪 21,000 4,825,800.00 4.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 368,960 10,474,774.40 7.95
2 603995 甬金股份 160,000 9,257,600.00 7.03
3 600690 海尔智家 300,000 8,967,000.00 6.80
4 002352 顺丰控股 120,000 8,270,400.00 6.28
5 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 5.45
6 688036 传音控股 45,000 7,060,500.00 5.36
7 601012 隆基股份 80,000 6,896,000.00 5.23
8 600276 恒瑞医药 119,960 6,083,171.60 4.62
9 002594 比亚迪 22,000 5,898,640.00 4.48
10 000001 平安银行 330,000 5,438,400.00 4.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603995 甬金股份 270,000 11,151,000.00 7.65
2 603565 中谷物流 303,960 9,532,185.60 6.54
3 002415 海康威视 160,000 8,800,000.00 6.03
4 688599 天合光能 150,000 8,034,000.00 5.51
5 002352 顺丰控股 120,000 7,842,000.00 5.38
6 600690 海尔智家 300,000 7,845,000.00 5.38
7 601012 隆基股份 84,000 6,928,320.00 4.75
8 000001 平安银行 385,000 6,903,050.00 4.73
9 688036 传音控股 45,000 6,345,000.00 4.35
10 601225 陕西煤业 400,000 5,920,000.00 4.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 454,000 13,533,740.00 7.35
2 603995 甬金股份 340,000 13,073,000.00 7.10
3 002415 海康威视 160,000 10,320,000.00 5.60
4 000001 平安银行 400,000 9,048,000.00 4.91
5 002841 视源股份 66,000 8,203,140.00 4.45
6 002352 顺丰控股 120,000 8,124,000.00 4.41
7 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 4.05
8 600887 伊利股份 200,000 7,366,000.00 4.00
9 600031 三一重工 240,000 6,976,800.00 3.79
10 600754 锦江酒店 115,500 6,577,725.00 3.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 180,000 10,062,000.00 4.00
2 000001 平安银行 400,000 8,804,000.00 3.50
3 601601 中国太保 198,400 7,507,456.00 2.98
4 600887 伊利股份 180,000 7,205,400.00 2.86
5 600754 锦江酒店 115,500 6,410,250.00 2.55
6 600066 宇通客车 440,000 6,314,000.00 2.51
7 600031 三一重工 180,000 6,147,000.00 2.44
8 600690 海尔智家 190,000 5,924,200.00 2.35
9 002352 顺丰控股 70,900 5,744,318.00 2.28
10 600276 恒瑞医药 60,000 5,525,400.00 2.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 620,000 18,110,200.00 6.08
2 600754 锦江酒店 285,500 14,711,815.00 4.94
3 600066 宇通客车 842,000 14,246,640.00 4.78
4 600346 恒力石化 506,000 14,152,820.00 4.75
5 601601 中国太保 335,000 12,864,000.00 4.32
6 002415 海康威视 264,000 12,806,640.00 4.30
7 600887 伊利股份 260,000 11,536,200.00 3.87
8 603806 福斯特 133,903 11,435,316.20 3.84
9 000001 平安银行 574,000 11,101,160.00 3.73
10 601012 隆基股份 120,000 11,064,000.00 3.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 900,000 19,638,000.00 4.45
2 601012 隆基股份 250,000 18,752,500.00 4.25
3 600754 锦江酒店 420,000 17,123,400.00 3.88
4 603806 福斯特 219,903 16,072,710.27 3.64
5 600066 宇通客车 1,000,000 15,720,000.00 3.56
6 600887 伊利股份 360,000 13,860,000.00 3.14
7 601128 常熟银行 1,700,000 13,277,000.00 3.01
8 002352 顺丰控股 150,000 12,180,000.00 2.76
9 002415 海康威视 300,000 11,433,000.00 2.59
10 600346 恒力石化 600,000 11,136,000.00 2.53

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