中邮价值精选混合型证券投资基金A类(009488)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,118,198.00 | 76.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,176,445.93 | 12.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,174,562.51 | 9.21 |
| 6 | 其他资产 | 712,220.27 | 712,220.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,403,956.00 | 78.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,611,856.49 | 15.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,242,340.19 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 570,451.94 | 570,451.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,707,405.26 | 78.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,328,855.11 | 13.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,400,799.96 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 188,093.17 | 188,093.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,721,410.07 | 76.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,591,543.87 | 11.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,919,011.54 | 12.63 |
| 6 | 其他资产 | 134,455.77 | 134,455.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,783,330.44 | 75.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,027,745.96 | 11.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,463,947.35 | 13.35 |
| 6 | 其他资产 | 89,410.55 | 89,410.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,015,586.53 | 78.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,294,919.75 | 12.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,890,212.40 | 8.16 |
| 6 | 其他资产 | 791,921.23 | 791,921.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,031,796.85 | 77.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,107,572.94 | 11.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,221,516.36 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 143,289.36 | 143,289.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,373,499.94 | 72.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,234,601.34 | 19.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,110,223.77 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 656,127.31 | 656,127.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,367,797.71 | 77.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,665,428.60 | 14.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,967,614.34 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 719,548.48 | 719,548.48 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,914,512.94 | 64.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,608,474.55 | 15.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,760,075.54 | 19.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,141,855.26 | 1,141,855.26 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,571,777.64 | 59.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,933,735.15 | 7.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,117,911.03 | 31.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,395,935.68 | 4,395,935.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,741,108.94 | 70.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 539,925.00 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,237,616.82 | 21.52 |
| 6 | 其他资产 | 22,689,935.81 | 22,689,935.81 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,587,132.53 | 53.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,457,442.74 | 45.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,669,445.32 | 1,669,445.32 |
