九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(009531)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6718

 累计净值：0.7298 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘开运 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2020-12-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 127,720 3,793,284.00 8.95
2 000858 五粮液 24,200 3,777,620.00 8.91
3 300274 阳光电源 36,800 3,293,968.00 7.77
4 603456 九洲药业 100,212 2,904,143.76 6.85
5 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 6.79
6 601012 隆基绿能 90,680 2,473,750.40 5.84
7 300124 汇川技术 34,187 2,273,093.63 5.36
8 300750 宁德时代 10,800 2,192,724.00 5.17
9 300014 亿纬锂能 45,200 2,039,424.00 4.81
10 603659 璞泰来 62,234 1,822,833.86 4.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 144,720 4,379,227.20 9.44
2 300274 阳光电源 36,800 4,291,984.00 9.25
3 000858 五粮液 24,200 3,958,394.00 8.53
4 603456 九洲药业 100,212 2,743,804.56 5.91
5 300014 亿纬锂能 45,200 2,734,600.00 5.89
6 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 5.83
7 601012 隆基绿能 90,680 2,599,795.60 5.60
8 300750 宁德时代 10,800 2,470,932.00 5.33
9 603659 璞泰来 62,234 2,378,583.48 5.13
10 300124 汇川技术 34,187 2,195,147.27 4.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,200 4,767,400.00 9.47
2 300274 阳光电源 36,800 3,858,848.00 7.66
3 002050 三花智控 144,720 3,726,540.00 7.40
4 601012 隆基绿能 90,680 3,664,378.80 7.28
5 603456 九洲药业 100,212 3,335,055.36 6.62
6 300014 亿纬锂能 45,200 3,150,440.00 6.26
7 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 5.78
8 300750 宁德时代 6,000 2,436,300.00 4.84
9 300124 汇川技术 34,187 2,403,346.10 4.77
10 300725 药石科技 32,692 2,306,747.52 4.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 24,200 4,372,698.00 8.42
2 603456 九洲药业 100,212 4,251,995.16 8.18
3 300274 阳光电源 36,800 4,114,240.00 7.92
4 300014 亿纬锂能 45,200 3,973,080.00 7.65
5 601012 隆基绿能 90,680 3,832,136.80 7.37
6 002050 三花智控 144,720 3,070,958.40 5.91
7 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 5.32
8 300725 药石科技 32,692 2,631,706.00 5.06
9 300124 汇川技术 34,187 2,375,996.50 4.57
10 300750 宁德时代 6,000 2,360,520.00 4.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 90,680 4,344,478.80 8.36
2 000858 五粮液 24,200 4,095,366.00 7.88
3 300274 阳光电源 36,800 4,070,816.00 7.83
4 603456 九洲药业 100,212 3,926,306.16 7.56
5 300014 亿纬锂能 45,200 3,823,920.00 7.36
6 002050 三花智控 144,720 3,560,112.00 6.85
7 600519 贵州茅台 1,600 2,996,000.00 5.77
8 002812 恩捷股份 14,100 2,455,092.00 4.73
9 300750 宁德时代 6,000 2,405,340.00 4.63
10 603659 璞泰来 42,920 2,394,936.00 4.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 110,880 7,387,934.40 11.85
2 000858 五粮液 29,100 5,876,163.00 9.42
3 603456 九洲药业 100,212 5,180,960.40 8.31
4 300274 阳光电源 48,000 4,716,000.00 7.56
5 300014 亿纬锂能 45,200 4,407,000.00 7.07
6 002050 三花智控 144,720 3,976,905.60 6.38
7 603659 璞泰来 42,920 3,622,448.00 5.81
8 002812 恩捷股份 14,100 3,531,345.00 5.66
9 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 5.25
10 300725 药石科技 32,692 3,236,181.08 5.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 261,712 12,687,797.76 6.45
2 603727 博迈科 815,217 11,396,733.66 5.79
3 300725 药石科技 108,292 10,437,182.96 5.31
4 300706 阿石创 391,083 8,619,469.32 4.38
5 300232 洲明科技 1,012,658 6,916,454.14 3.52
6 000858 五粮液 41,800 6,481,508.00 3.29
7 002812 恩捷股份 27,800 6,116,000.00 3.11
8 601012 隆基股份 79,200 5,717,448.00 2.91
9 300702 天宇股份 103,675 4,832,291.75 2.46
10 300373 扬杰科技 55,570 4,113,847.10 2.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603727 博迈科 815,217 16,353,253.02 7.02
2 300725 药石科技 108,292 15,395,873.64 6.61
3 603456 九洲药业 261,712 14,723,917.12 6.32
4 300706 阿石创 391,083 10,242,463.77 4.40
5 000858 五粮液 41,800 9,307,188.00 3.99
6 300232 洲明科技 1,012,658 9,053,162.52 3.89
7 002812 恩捷股份 27,800 6,961,120.00 2.99
8 601012 隆基股份 79,200 6,827,040.00 2.93
9 002050 三花智控 210,920 5,336,276.00 2.29
10 300702 天宇股份 103,675 5,012,686.25 2.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 108,292 22,165,206.56 9.40
2 603727 博迈科 815,217 21,138,576.81 8.96
3 603456 九洲药业 261,712 14,417,714.08 6.11
4 300373 扬杰科技 270,270 12,043,231.20 5.11
5 601878 浙商证券 941,619 11,252,347.05 4.77
6 300706 阿石创 391,083 8,897,138.25 3.77
7 300232 洲明科技 1,012,658 8,131,643.74 3.45
8 002812 恩捷股份 27,800 7,787,336.00 3.30
9 002405 四维图新 596,100 6,569,022.00 2.79
10 300702 天宇股份 103,675 5,142,280.00 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 116,592 18,276,961.92 7.86
2 300373 扬杰科技 270,270 15,775,659.90 6.78
3 603456 九洲药业 261,712 12,138,202.56 5.22
4 601878 浙商证券 941,619 11,676,075.60 5.02
5 002405 四维图新 640,000 9,004,800.00 3.87
6 300232 洲明科技 1,012,658 8,678,479.06 3.73
7 002812 恩捷股份 27,800 6,507,980.00 2.80
8 601012 隆基股份 56,700 5,037,228.00 2.17
9 300702 天宇股份 134,775 4,648,389.75 2.00
10 002853 皮阿诺 208,008 4,416,009.84 1.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 89,686 12,582,048.94 5.94
2 300373 扬杰科技 270,270 9,881,071.20 4.67
3 603456 九洲药业 261,712 9,282,924.64 4.39
4 002405 四维图新 640,000 8,716,800.00 4.12
5 300702 天宇股份 74,875 6,912,460.00 3.27
6 002853 皮阿诺 208,008 5,154,438.24 2.43
7 002752 昇兴股份 770,713 4,061,657.51 1.92
8 002511 中顺洁柔 142,500 3,682,200.00 1.74
9 300122 智飞生物 21,200 3,656,788.00 1.73
10 601012 隆基股份 40,500 3,564,000.00 1.68

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