工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(美元)(009562)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.1880

 累计净值：0.1880 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：单文,孔令兵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-06

业绩比较基准： 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 94,924 26,671,584.72 4.77
2 US01609W1027 阿里巴巴 26,743 16,654,894.61 2.98
3 US02079K1079 Alphabet Inc 17,117 16,203,921.54 2.90
4 KYG596691041 美团-W 153,665 16,159,472.56 2.89
5 US5949181045 微软公司 6,899 15,640,183.74 2.80
6 US0231351067 亚马逊公司 12,997 11,862,312.20 2.12
7 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,012 10,803,104.16 1.93
8 CNE1000002P4 中海油服 1,196,000 10,316,363.51 1.85
9 US4663131039 捷普集团 9,798 8,926,417.17 1.60
10 KYG6427A1022 网易 57,737 8,450,501.93 1.51
11 KYG017191142 阿里巴巴 89,671 7,043,578.86 1.26
12 US64110W1027 网易 5,692 4,093,280.95 0.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 103,224 31,558,525.70 5.24
2 US5949181045 微软公司 8,617 21,203,627.27 3.52
3 KYG596691041 美团-W 170,661 19,243,419.32 3.19
4 US01609W1027 阿里巴巴 31,433 18,931,166.43 3.14
5 US02079K1079 Alphabet Inc 17,690 15,462,917.91 2.57
6 US0231351067 亚马逊公司 13,897 13,090,352.64 2.17
7 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,855 12,141,279.79 2.02
8 CNE1000002P4 中海油服 1,302,000 9,711,381.30 1.61
9 US47215P1066 京东集团 34,228 8,441,191.41 1.40
10 KYG6427A1022 网易 57,737 8,123,258.02 1.35
11 KYG017191142 阿里巴巴 69,371 5,193,444.38 0.86
12 US64110W1027 网易 7,288 5,091,853.04 0.85
13 KYG8208B1014 京东集团 14,873 1,815,549.37 0.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 119,516 40,364,518.50 6.36
2 KYG596691041 美团-W 185,661 23,322,982.68 3.67
3 US5949181045 微软公司 9,658 19,133,571.10 3.01
4 HK0000069689 友邦保险 214,661 15,531,289.30 2.45
5 US01609W1027 阿里巴巴 20,093 14,108,306.10 2.22
6 US47215P1066 京东集团 43,017 12,973,880.44 2.04
7 US02079K1079 Alphabet Inc 17,954 12,830,948.19 2.02
8 US44332N1063 华住酒店集团 31,117 10,473,231.22 1.65
9 US0231351067 亚马逊公司 14,106 10,012,126.96 1.58
10 US64110W1027 网易 13,717 8,336,275.59 1.31
11 KYG6427A1022 网易 57,737 6,975,009.51 1.10
12 KYG017191142 阿里巴巴 69,371 6,097,097.94 0.96
13 KYG8208B1014 京东集团 10,950 1,648,747.19 0.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 135,248 40,351,535.64 6.29
2 KYG596691041 美团-W 172,990 26,995,827.99 4.21
3 HK0000069689 友邦保险 263,949 20,465,506.38 3.19
4 US47215P1066 京东集团 45,054 17,612,644.75 2.74
5 US01609W1027 阿里巴巴 21,381 13,117,491.82 2.04
6 US5949181045 微软公司 7,461 12,461,738.03 1.94
7 CNE1000002P4 中海油服 1,440,000 12,207,070.51 1.90
8 US98980A1051 中通快递 54,087 10,121,776.38 1.58
9 US44332N1063 华住酒店集团 32,962 9,738,238.30 1.52
10 US64110W1027 网易 17,771 8,989,263.06 1.40
11 KYG6427A1022 网易 55,137 5,639,380.10 0.88
12 KYG017191142 阿里巴巴 65,171 5,021,069.55 0.78
13 KYG9897K1058 中通快递 12,350 2,334,346.76 0.36
14 KYG8208B1014 京东集团 7,400 1,455,565.60 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 152,748 36,803,533.26 6.25
2 KYG596691041 美团-W 192,524 28,835,332.93 4.89
3 US5949181045 微软公司 10,636 17,587,087.82 2.99
4 US0378331005 苹果公司 14,394 14,123,282.83 2.40
5 HK0000069689 友邦保险 228,949 13,552,772.97 2.30
6 US47215P1066 京东集团 37,396 13,354,857.28 2.27
7 US02079K1079 Alphabet Inc 18,273 12,473,986.16 2.12
8 US0231351067 亚马逊公司 15,077 12,095,936.36 2.05
9 US01609W1027 阿里巴巴 19,676 11,174,256.23 1.90
10 US64110W1027 网易 20,859 11,195,961.45 1.90
11 KYG6427A1022 网易 36,637 3,926,612.24 0.67
12 KYG017191142 阿里巴巴 55,071 3,882,565.97 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 179,478 54,396,073.07 8.49
2 KYG596691041 美团-W 177,624 29,499,420.55 4.60
3 HK0000069689 友邦保险 251,255 18,274,758.43 2.85
4 US5949181045 微软 10,156 17,505,784.08 2.73
5 US47215P1066 京东集团 40,244 17,345,409.81 2.71
6 US64110W1027 网易 25,931 16,247,750.14 2.54
7 US01609W1027 阿里巴巴 21,094 16,093,708.48 2.51
8 US02079K1079 Alphabet Inc 978 14,357,873.19 2.24
9 US0378331005 苹果公司 14,665 13,456,348.95 2.10
10 US98980A1051 中通快递 50,514 9,306,089.66 1.45
11 KYG017191142 阿里巴巴 60,361 5,776,291.83 0.90
12 KYG6427A1022 网易 40,700 5,015,578.18 0.78
13 KYG9897K1058 中通快递 11,950 2,076,606.57 0.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 153,578 46,607,842.53 7.01
2 US5949181045 微软 11,353 22,220,245.34 3.34
3 US0378331005 苹果公司 19,387 21,489,698.55 3.23
4 KYG596691041 美团-W 157,924 19,928,927.97 3.00
5 US02079K1079 Alphabet Inc 1,093 19,379,391.82 2.91
6 US0231351067 亚马逊公司 715 14,796,792.43 2.22
7 HK0000069689 友邦保险 218,055 14,580,852.57 2.19
8 US64110W1027 网易 23,288 13,259,489.91 1.99
9 US91324P1021 联合健康集团 2,891 9,359,298.98 1.41
10 US01609W1027 阿里巴巴 8,549 5,904,658.88 0.89
11 KYG017191142 阿里巴巴 51,261 4,660,353.88 0.70
12 KYG6427A1022 网易 34,300 4,000,177.06 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 148,478 55,453,515.93 7.19
2 US5949181045 微软 11,583 24,837,142.24 3.22
3 KYG596691041 美团-W 132,424 24,404,026.98 3.16
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,115 20,570,257.87 2.67
5 US0231351067 亚马逊公司 770 16,369,238.68 2.12
6 KYG8586D1097 舜宇光学科技 75,031 15,127,762.22 1.96
7 US64110W1027 网易 19,905 12,916,727.64 1.67
8 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,372 11,520,075.09 1.49
9 HK0000069689 友邦保险 162,655 10,452,756.82 1.35
10 US01609W1027 阿里巴巴 8,689 6,580,782.74 0.85
11 KYG017191142 阿里巴巴 52,061 5,060,987.25 0.66
12 KYG6427A1022 网易 18,500 2,382,282.00 0.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 144,678 55,610,444.79 6.97
2 KYG596691041 美团-W 136,324 28,005,393.22 3.51
3 US5949181045 微软 11,881 21,722,792.30 2.72
4 US02079K1079 Alphabet Inc 1,234 21,330,432.22 2.67
5 KYG8586D1097 舜宇光学科技 105,831 18,055,899.72 2.26
6 US0231351067 亚马逊公司 775 16,511,218.77 2.07
7 US01609W1027 阿里巴巴 13,710 13,163,841.17 1.65
8 US30303M1027 Facebook Inc 5,292 11,648,114.86 1.46
9 KYG970081173 药明生物 95,996 10,116,259.11 1.27
10 US64110W1027 网易 17,953 9,943,325.78 1.25
11 KYG017191142 阿里巴巴 53,561 6,344,896.69 0.80
12 KYG6427A1022 网易 19,100 2,092,355.15 0.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 KYG875721634 腾讯控股 135,778 65,979,244.41 7.26
2 US01609W1027 阿里巴巴 24,240 35,512,120.63 3.91
3 KYG596691041 美团-W 106,524 28,399,131.37 3.13
4 US5949181045 微软 14,750 25,813,106.08 2.84
5 US02079K1079 Alphabet Inc 1,528 24,739,966.93 2.72
6 US0231351067 亚马逊公司 888 19,734,714.52 2.17
7 KYG8586D1097 舜宇光学科技 94,031 19,200,418.57 2.11
8 US30303M1027 Facebook Inc 6,589 14,800,484.39 1.63
9 US91324P1021 联合健康集团 4,884 12,634,333.86 1.39
10 US98887Q1040 再鼎医药 10,393 11,883,076.62 1.31
11 KYG017191142 阿里巴巴 47,561 8,706,402.51 0.96

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