南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009573)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9390

 累计净值：0.9390 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：黄俊 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.686亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-07-22

业绩比较基准： (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 89,286 839,288.40 0.45
2 688006 杭可科技 22,272 582,412.80 0.31
3 600570 恒生电子 14,500 470,525.00 0.25
4 001205 盛航股份 24,300 451,980.00 0.24
5 000733 振华科技 5,000 404,850.00 0.22
6 603209 兴通股份 22,500 365,625.00 0.20
7 000100 TCL科技 93,100 379,848.00 0.20
8 600497 驰宏锌锗 67,200 355,488.00 0.19
9 002155 湖南黄金 28,700 349,853.00 0.19
10 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 89,286 836,609.82 1.10
2 600487 亨通光电 36,000 527,760.00 0.70
3 688006 杭可科技 11,619 354,030.93 0.47
4 002531 天顺风能 20,000 304,600.00 0.40
5 000733 振华科技 3,000 287,550.00 0.38
6 605305 中际联合 6,900 240,534.00 0.32
7 601288 农业银行 61,400 216,742.00 0.29
8 002487 大金重工 7,000 215,880.00 0.28
9 002080 中材科技 10,200 209,304.00 0.28
10 300569 天能重工 24,100 202,922.00 0.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 89,286 909,824.34 1.22
2 688006 杭可科技 8,299 371,795.20 0.50
3 601236 红塔证券 40,400 348,652.00 0.47
4 002080 中材科技 10,200 246,126.00 0.33
5 002531 天顺风能 15,400 227,304.00 0.31
6 601117 中国化学 23,200 215,296.00 0.29
7 600859 王府井 8,300 207,417.00 0.28
8 300569 天能重工 24,100 209,188.00 0.28
9 603606 东方电缆 4,000 197,240.00 0.27
10 601288 农业银行 61,400 190,954.00 0.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 89,286 861,609.90 1.37
2 300059 东方财富 43,500 843,900.00 1.34
3 002415 海康威视 6,700 232,356.00 0.37
4 002080 中材科技 10,200 218,586.00 0.35
5 601288 农业银行 61,400 178,674.00 0.28
6 002078 太阳纸业 15,100 173,952.00 0.28
7 002895 川恒股份 6,100 159,027.00 0.25
8 002594 比亚迪 600 154,182.00 0.25
9 300035 中科电气 7,500 154,350.00 0.25
10 601888 中国中免 700 151,221.00 0.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 89,286 907,145.76 1.71
2 601288 农业银行 177,100 506,506.00 0.96
3 601939 建设银行 83,500 460,920.00 0.87
4 600000 浦发银行 57,100 401,984.00 0.76
5 601398 工商银行 80,900 351,915.00 0.66
6 601988 中国银行 111,600 344,844.00 0.65
7 603871 嘉友国际 10,900 206,773.00 0.39
8 002439 启明星辰 9,300 187,953.00 0.35
9 002311 海大集团 2,300 138,644.00 0.26
10 601328 交通银行 28,200 130,284.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 177,100 534,842.00 1.02
2 601939 建设银行 83,500 506,010.00 0.97
3 600000 浦发银行 57,100 457,371.00 0.88
4 601398 工商银行 80,900 385,893.00 0.74
5 601988 中国银行 111,600 363,816.00 0.70
6 000736 中交地产 11,300 179,783.00 0.34
7 603357 设计总院 14,500 166,460.00 0.32
8 601328 交通银行 28,200 140,436.00 0.27
9 600383 金地集团 10,600 142,464.00 0.27
10 601628 中国人寿 4,000 124,320.00 0.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 177,100 545,468.00 1.09
2 601939 建设银行 83,500 525,215.00 1.05
3 600000 浦发银行 57,100 456,800.00 0.91
4 601398 工商银行 80,900 385,893.00 0.77
5 601988 中国银行 111,600 364,932.00 0.73
6 600176 中国巨石 21,000 320,040.00 0.64
7 002049 紫光国微 800 163,632.00 0.33
8 601328 交通银行 28,200 144,102.00 0.29
9 603444 吉比特 400 144,200.00 0.29
10 603185 上机数控 1,000 137,100.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 118,200 547,266.00 1.02
2 601288 农业银行 177,100 520,674.00 0.97
3 601939 建设银行 83,500 489,310.00 0.91
4 600000 浦发银行 57,100 487,063.00 0.91
5 601668 中国建筑 72,900 364,500.00 0.68
6 000792 盐湖股份 9,600 339,744.00 0.63
7 601988 中国银行 111,600 340,380.00 0.63
8 002867 周大生 18,500 328,930.00 0.61
9 600872 中炬高新 7,800 296,166.00 0.55
10 601225 陕西煤业 23,200 283,040.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 118,200 550,812.00 1.08
2 601288 农业银行 177,100 520,674.00 1.02
3 600000 浦发银行 57,100 513,900.00 1.01
4 601939 建设银行 83,500 498,495.00 0.98
5 603067 振华股份 37,900 494,595.00 0.97
6 002266 浙富控股 49,200 371,952.00 0.73
7 002867 周大生 18,500 369,075.00 0.72
8 601668 中国建筑 72,900 349,920.00 0.69
9 601225 陕西煤业 23,200 343,360.00 0.67
10 601988 中国银行 111,600 340,380.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 45,200 535,620.00 1.06
2 000625 长安汽车 18,158 477,192.24 0.94
3 300059 东方财富 12,480 409,219.20 0.81
4 002080 中材科技 10,000 261,700.00 0.52
5 601995 中金公司 4,200 258,300.00 0.51
6 300443 金雷股份 9,200 243,432.00 0.48
7 688036 传音控股 1,162 243,439.00 0.48
8 603916 苏博特 11,640 240,249.60 0.47
9 002271 东方雨虹 4,100 226,812.00 0.45
10 601236 红塔证券 15,300 207,468.00 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,292,524.14 2.73
2 603378 亚士创能 11,400 689,814.00 1.46
3 000725 京东方A 93,300 584,991.00 1.24
4 002056 横店东磁 37,100 561,694.00 1.19
5 688069 德林海 7,992 548,091.36 1.16
6 601225 陕西煤业 45,200 499,912.00 1.06
7 002080 中材科技 19,900 463,869.00 0.98
8 002271 东方雨虹 8,400 429,744.00 0.91
9 603606 东方电缆 16,100 377,867.00 0.80
10 688036 传音控股 1,162 243,299.56 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,859,814.20 3.95
2 601100 恒立液压 6,400 723,200.00 1.54
3 300762 上海瀚讯 9,500 411,350.00 0.87
4 600031 三一重工 11,000 384,780.00 0.82
5 603416 信捷电气 4,100 372,444.00 0.79
6 002595 豪迈科技 12,200 361,730.00 0.77
7 603267 鸿远电子 2,500 321,900.00 0.68
8 600761 安徽合力 22,600 320,920.00 0.68
9 002444 巨星科技 7,900 245,769.00 0.52
10 600999 招商证券 9,860 230,132.40 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002803 吉宏股份 13,900 579,908.00 1.39
2 002595 豪迈科技 20,900 559,493.00 1.34
3 603416 信捷电气 5,600 469,952.00 1.13
4 601100 恒立液压 6,100 435,540.00 1.05
5 603697 有友食品 16,900 406,445.00 0.98
6 000157 中联重科 49,600 402,256.00 0.97
7 002810 山东赫达 7,600 268,736.00 0.65
8 600761 安徽合力 15,700 210,380.00 0.51
9 603856 东宏股份 8,100 127,008.00 0.30
10 300371 汇中股份 100 1,615.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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