南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009573)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,257,956.26 | 4.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,202,924.04 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,992,349.71 | 3.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 385,090.34 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 129,486.43 | 129,486.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,809,503.29 | 11.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,383.49 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,212,427.32 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 134,174.95 | 134,174.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,990,864.21 | 10.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,598.46 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 740,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,022,132.72 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 207,814.68 | 207,814.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,136,090.50 | 11.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,911.74 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,001,495.90 | 3.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,689,757.59 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,596,587.25 | 1,596,587.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,852,023.65 | 10.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,233.69 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,976.02 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 346,367.52 | 346,367.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,118,552.55 | 9.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,001.04 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,172,978.68 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 150,281.40 | 150,281.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,197,218.77 | 10.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 994,734.33 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 79,739.88 | 79,739.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,523,873.57 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,234,556.11 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 169,921.72 | 169,921.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,637,881.98 | 16.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 754,104.65 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 30,227.18 | 30,227.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,392,344.29 | 12.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 557,603.15 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 24,208.74 | 24,208.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,713,990.72 | 16.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,278.94 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 26,369.58 | 26,369.58 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,153,036.55 | 15.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,575.94 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 92,134.80 | 92,134.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,463,225.00 | 8.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,008.66 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 3,991,573.28 | 3,991,573.28 |
