万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金(009688)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8437

 累计净值：0.8437 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：高源 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 209,036 15,374,597.80 7.72
2 601318 中国平安 276,600 13,359,780.00 6.71
3 601669 中国电建 1,853,600 9,916,760.00 4.98
4 000729 燕京啤酒 956,800 9,634,976.00 4.84
5 601601 中国太保 330,500 9,448,995.00 4.74
6 601628 中国人寿 239,800 8,695,148.00 4.37
7 002345 潮宏基 1,174,700 7,811,755.00 3.92
8 06979 珍酒李渡 701,600 7,738,586.68 3.88
9 603345 安井食品 60,800 7,539,200.00 3.78
10 603833 欧派家居 73,600 7,057,504.00 3.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 220,036 14,038,296.80 6.63
2 601318 中国平安 276,600 12,834,240.00 6.06
3 000729 燕京啤酒 956,800 11,931,296.00 5.63
4 603345 安井食品 81,100 11,905,480.00 5.62
5 601669 中国电建 1,853,600 10,639,664.00 5.02
6 601628 中国人寿 239,800 8,383,408.00 3.96
7 002345 潮宏基 1,008,300 7,925,238.00 3.74
8 002867 周大生 438,600 7,798,308.00 3.68
9 600048 保利发展 545,000 7,101,350.00 3.35
10 603833 欧派家居 73,600 7,050,880.00 3.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 220,036 14,656,597.96 5.35
2 000729 燕京啤酒 956,800 13,404,768.00 4.89
3 601669 中国电建 1,853,600 13,216,168.00 4.82
4 603833 欧派家居 109,100 13,177,098.00 4.81
5 688111 金山办公 27,647 13,077,031.00 4.77
6 000423 东阿阿胶 231,800 12,283,082.00 4.48
7 603345 安井食品 70,400 11,519,552.00 4.20
8 601318 中国平安 225,500 10,282,800.00 3.75
9 688256 寒武纪 53,480 9,944,606.00 3.63
10 688777 中控技术 95,463 9,913,832.55 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 257,436 16,161,832.08 6.17
2 601669 中国电建 2,059,600 14,581,968.00 5.57
3 000729 燕京啤酒 1,331,400 14,139,468.00 5.40
4 002142 宁波银行 417,350 13,543,007.50 5.17
5 600048 保利发展 857,400 12,972,462.00 4.96
6 603833 欧派家居 98,200 11,934,246.00 4.56
7 600233 圆通速递 587,100 11,794,839.00 4.51
8 600383 金地集团 1,123,500 11,493,405.00 4.39
9 002468 申通快递 1,058,941 10,938,860.53 4.18
10 601318 中国平安 225,500 10,598,500.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 285,336 16,027,323.12 6.20
2 600048 保利发展 857,400 15,433,200.00 5.97
3 600233 圆通速递 724,800 15,039,600.00 5.81
4 601669 中国电建 2,059,600 14,355,412.00 5.55
5 000729 燕京啤酒 1,532,000 14,293,560.00 5.53
6 002142 宁波银行 428,750 13,527,062.50 5.23
7 600383 金地集团 1,123,500 12,909,015.00 4.99
8 600406 国电南瑞 505,104 12,561,936.48 4.86
9 002468 申通快递 934,441 11,914,122.75 4.61
10 601985 中国核电 1,732,211 10,133,434.35 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 600,908 17,546,513.60 6.19
2 002142 宁波银行 468,750 16,785,937.50 5.92
3 600048 保利发展 932,000 16,272,720.00 5.74
4 601669 中国电建 2,059,600 16,209,052.00 5.72
5 600383 金地集团 1,123,500 15,099,840.00 5.32
6 601985 中国核电 2,165,311 14,854,033.46 5.24
7 600233 圆通速递 682,700 13,920,253.00 4.91
8 600406 国电南瑞 505,104 13,637,808.00 4.81
9 000729 燕京啤酒 1,411,600 13,636,056.00 4.81
10 601058 赛轮轮胎 1,157,600 13,046,152.00 4.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,004,650 37,563,863.50 8.18
2 601166 兴业银行 1,640,600 33,911,202.00 7.39
3 600426 华鲁恒升 780,308 25,414,631.56 5.54
4 601985 中国核电 2,905,811 23,566,127.21 5.13
5 601669 中国电建 2,909,100 21,207,339.00 4.62
6 002603 以岭药业 566,900 18,991,150.00 4.14
7 600383 金地集团 1,228,400 17,541,552.00 3.82
8 600048 保利发展 986,200 17,455,740.00 3.80
9 600233 圆通速递 964,300 16,634,175.00 3.62
10 600919 江苏银行 2,139,939 15,086,569.95 3.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,025,150 39,242,742.00 7.67
2 601166 兴业银行 1,727,000 32,882,080.00 6.43
3 601058 赛轮轮胎 1,756,000 25,971,240.00 5.08
4 601669 中国电建 3,062,200 24,742,576.00 4.84
5 600426 华鲁恒升 780,308 24,423,640.40 4.77
6 601985 中国核电 2,861,511 23,750,541.30 4.64
7 600406 国电南瑞 572,520 22,917,975.60 4.48
8 00836 华润电力 984,000 20,997,930.24 4.10
9 300059 东方财富 563,644 20,916,828.84 4.09
10 603816 顾家家居 176,800 13,641,888.00 2.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 990,500 34,816,075.00 7.13
2 601166 兴业银行 1,649,600 30,187,680.00 6.18
3 600426 华鲁恒升 780,308 25,695,542.44 5.26
4 601669 中国电建 2,758,500 23,364,495.00 4.79
5 600919 江苏银行 3,533,600 20,565,552.00 4.21
6 600926 杭州银行 1,176,645 17,567,309.85 3.60
7 300059 东方财富 506,944 17,423,665.28 3.57
8 600406 国电南瑞 455,500 16,357,005.00 3.35
9 603816 顾家家居 252,800 15,168,000.00 3.11
10 002060 粤水电 2,190,900 14,131,305.00 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 844,300 32,902,371.00 6.37
2 601166 兴业银行 1,528,300 31,406,565.00 6.08
3 600426 华鲁恒升 780,308 24,150,532.60 4.68
4 601398 工商银行 4,018,700 20,776,679.00 4.02
5 600919 江苏银行 2,897,600 20,572,960.00 3.98
6 601939 建设银行 2,995,067 19,917,195.55 3.86
7 603816 顾家家居 245,800 18,995,424.00 3.68
8 002508 老板电器 397,100 18,465,150.00 3.57
9 601288 农业银行 5,943,098 18,007,586.94 3.49
10 002027 分众传媒 1,894,136 17,823,819.76 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,283,700 103,194,333.00 7.29
2 600031 三一重工 2,641,400 90,203,810.00 6.37
3 601398 工商银行 15,503,300 85,888,282.00 6.07
4 601288 农业银行 24,566,398 83,525,753.20 5.90
5 601939 建设银行 10,977,717 80,686,219.95 5.70
6 002142 宁波银行 2,007,800 78,063,264.00 5.52
7 002027 分众传媒 7,435,236 68,998,990.08 4.88
8 601318 中国平安 651,600 51,280,920.00 3.62
9 601336 新华保险 1,012,300 49,147,165.00 3.47
10 600426 华鲁恒升 1,195,360 44,885,768.00 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 2,898,500 101,389,530.00 6.98
2 000333 美的集团 946,600 93,183,304.00 6.41
3 601166 兴业银行 4,283,700 89,400,819.00 6.15
4 002142 宁波银行 2,152,100 76,055,214.00 5.23
5 601336 新华保险 1,012,300 58,683,031.00 4.04
6 002027 分众传媒 5,910,800 58,339,596.00 4.02
7 002812 恩捷股份 407,900 57,832,062.00 3.98
8 601688 华泰证券 3,041,200 54,772,012.00 3.77
9 600600 青岛啤酒 544,950 54,168,030.00 3.73
10 601211 国泰君安 3,077,900 53,955,587.00 3.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 3,382,500 69,442,725.00 5.42
2 002142 宁波银行 2,152,100 67,748,108.00 5.28
3 000333 美的集团 901,800 65,470,680.00 5.11
4 601336 新华保险 961,900 59,714,752.00 4.66
5 601628 中国人寿 1,299,500 57,736,785.00 4.50
6 000100 TCL科技 9,359,118 57,558,575.70 4.49
7 000725 京东方A 11,436,979 56,155,566.89 4.38
8 600031 三一重工 2,239,500 55,741,155.00 4.35
9 600030 中信证券 1,815,000 54,504,450.00 4.25
10 601211 国泰君安 2,718,600 49,587,264.00 3.87

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