国泰浩益混合C (009692) 重仓股

单位净值： 1.0573	累计净值：1.0573	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：樊利安	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

单位净值：

1.0573

累计净值：1.0573

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：樊利安

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	63,900	920,799.00	1.36
2	688036	传音控股	4,531	660,347.94	0.98
3	688531	日联科技	4,593	610,914.93	0.90
4	600519	贵州茅台	300	539,565.00	0.80
5	000333	美的集团	9,400	521,512.00	0.77
6	601058	赛轮轮胎	38,800	489,268.00	0.72
7	605377	华旺科技	21,900	489,246.00	0.72
8	301035	润丰股份	6,400	457,600.00	0.68
9	600988	赤峰黄金	28,600	415,844.00	0.62
10	300373	扬杰科技	9,800	342,608.00	0.51

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	88,500	1,069,965.00	1.42
2	688531	日联科技	4,593	682,106.43	0.90
3	301035	润丰股份	8,600	675,702.00	0.89
4	688036	传音控股	3,731	548,457.00	0.73
5	000333	美的集团	9,400	553,848.00	0.73
6	688121	卓然股份	13,804	516,269.60	0.68
7	600519	贵州茅台	300	507,300.00	0.67
8	688503	聚和材料	4,934	481,065.00	0.64
9	601058	赛轮轮胎	36,200	412,318.00	0.55
10	300274	阳光电源	3,200	373,216.00	0.49

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	003002	壶化股份	76,881	1,537,620.00	1.00
2	000603	盛达资源	89,400	1,519,800.00	0.99
3	301035	润丰股份	21,500	1,472,535.00	0.96
4	600988	赤峰黄金	76,800	1,393,920.00	0.91
5	688518	联赢激光	40,879	1,277,059.96	0.83
6	002940	昂利康	34,445	1,142,196.20	0.75
7	600276	恒瑞医药	20,760	888,943.20	0.58
8	000938	紫光股份	29,900	875,771.00	0.57
9	600511	国药股份	22,400	834,400.00	0.55
10	600079	人福医药	31,300	838,214.00	0.55

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	42,900	3,736,590.00	1.75
2	688518	联赢激光	58,544	1,710,070.24	0.80
3	002353	杰瑞股份	55,279	1,526,253.19	0.72
4	600519	贵州茅台	700	1,208,900.00	0.57
5	600521	华海药业	51,800	1,132,348.00	0.53
6	601628	中国人寿	30,200	1,121,024.00	0.53
7	000568	泸州老窖	4,900	1,098,972.00	0.52
8	300274	阳光电源	8,600	961,480.00	0.45
9	000603	盛达资源	77,200	969,632.00	0.45
10	601899	紫金矿业	95,900	959,000.00	0.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	42,900	4,408,833.00	1.90
2	688518	联赢激光	50,908	2,045,992.52	0.88
3	002353	杰瑞股份	55,279	1,721,388.06	0.74
4	600188	兖矿能源	24,200	1,214,114.00	0.52
5	600519	贵州茅台	600	1,123,500.00	0.49
6	301190	善水科技	57,162	1,134,665.70	0.49
7	000568	泸州老窖	4,900	1,130,234.00	0.49
8	002475	立讯精密	36,400	1,070,160.00	0.46
9	300750	宁德时代	2,166	868,327.74	0.37
10	301096	百诚医药	13,622	855,461.60	0.37

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	40,300	3,322,735.00	1.23
2	002353	杰瑞股份	54,700	2,204,410.00	0.82
3	600887	伊利股份	54,177	2,110,194.15	0.78
4	002142	宁波银行	43,700	1,564,897.00	0.58
5	603799	华友钴业	13,385	1,279,873.70	0.47
6	000568	泸州老窖	4,900	1,208,046.00	0.45
7	688223	晶科能源	82,573	1,194,831.31	0.44
8	002466	天齐锂业	9,200	1,148,160.00	0.42
9	300750	宁德时代	1,966	1,049,844.00	0.39
10	301190	善水科技	43,162	1,024,234.26	0.38

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000519	中兵红箭	162,900	3,665,250.00	1.50
2	688075	安旭生物	9,728	2,743,393.28	1.12
3	301035	润丰股份	30,000	2,301,900.00	0.94
4	600887	伊利股份	54,177	1,998,589.53	0.82
5	002353	杰瑞股份	39,400	1,660,710.00	0.68
6	301190	善水科技	60,262	1,438,320.56	0.59
7	688298	东方生物	4,083	1,166,023.14	0.48
8	000001	平安银行	74,500	1,145,810.00	0.47
9	688518	联赢激光	32,845	1,113,445.50	0.46
10	601688	华泰证券	69,400	1,032,672.00	0.42

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	152,000	8,816,000.00	1.02
2	600887	伊利股份	188,077	7,797,672.42	0.91
3	300776	帝尔激光	28,664	7,335,117.60	0.85
4	600030	中信证券	190,600	5,033,746.00	0.58
5	300750	宁德时代	8,300	4,880,400.00	0.57
6	688075	安旭生物	30,790	4,409,128.00	0.51
7	601012	隆基股份	50,400	4,344,480.00	0.50
8	601688	华泰证券	239,600	4,255,296.00	0.49
9	600690	海尔智家	134,400	4,017,216.00	0.47
10	601865	福莱特	57,600	3,337,344.00	0.39

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300776	帝尔激光	70,364	9,652,533.52	1.15
2	301035	润丰股份	152,000	7,524,000.00	0.90
3	600887	伊利股份	188,077	7,090,502.90	0.85
4	300750	宁德时代	11,800	6,203,614.00	0.74
5	300059	东方财富	110,876	3,810,808.12	0.46
6	601166	兴业银行	202,300	3,702,090.00	0.44
7	002266	浙富控股	472,590	3,572,780.40	0.43
8	688233	神工股份	49,248	3,506,950.08	0.42
9	600690	海尔智家	134,400	3,514,560.00	0.42
10	688388	嘉元科技	24,938	3,543,939.18	0.42

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300776	帝尔激光	109,964	16,424,223.04	2.06
2	600887	伊利股份	188,077	6,926,875.91	0.87
3	300460	惠伦晶体	255,100	6,033,115.00	0.76
4	300750	宁德时代	11,200	5,989,760.00	0.75
5	688188	柏楚电子	12,003	5,233,308.00	0.66
6	603799	华友钴业	47,619	5,168,566.26	0.65
7	002643	万润股份	252,800	4,494,784.00	0.56
8	601166	兴业银行	202,300	4,157,265.00	0.52
9	603588	高能环境	270,660	3,919,156.80	0.49
10	002340	格林美	418,200	3,910,170.00	0.49

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	188,077	7,528,722.31	0.97
2	002459	晶澳科技	234,742	6,577,470.84	0.85
3	603583	捷昌驱动	82,129	5,708,786.79	0.74
4	000895	双汇发展	139,542	5,635,033.14	0.73
5	002236	大华股份	211,700	5,222,639.00	0.67
6	002876	三利谱	63,500	4,994,275.00	0.65
7	002466	天齐锂业	130,800	4,941,624.00	0.64
8	601166	兴业银行	202,300	4,873,407.00	0.63
9	603179	新泉股份	160,803	4,901,275.44	0.63
10	000951	中国重汽	134,138	4,708,243.80	0.61

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	100,000	8,698,000.00	1.14
2	002459	晶澳科技	234,742	8,652,590.12	1.13
3	600887	伊利股份	188,077	8,344,976.49	1.09
4	000895	双汇发展	174,342	7,993,582.62	1.04
5	603583	捷昌驱动	82,129	5,947,782.18	0.78
6	000001	平安银行	303,900	5,877,426.00	0.77
7	002594	比亚迪	29,200	5,673,560.00	0.74
8	601899	紫金矿业	592,600	5,505,254.00	0.72
9	002475	立讯精密	96,200	5,398,744.00	0.70
10	002466	天齐锂业	136,800	5,372,136.00	0.70