国泰浩益混合型证券投资基金C类(009692)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,712,662.51 | 15.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,508,326.97 | 70.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,588,161.49 | 14.14 |
| 6 | 其他资产 | 14,691.99 | 14,691.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,580,935.61 | 19.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,043,677.91 | 53.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,345,000.00 | 13.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,134,916.10 | 13.93 |
| 6 | 其他资产 | 23,941.09 | 23,941.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,049,760.22 | 15.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,538,343.77 | 25.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,694,000.00 | 27.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,353,071.93 | 30.12 |
| 6 | 其他资产 | 24,344.16 | 24,344.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,242,316.26 | 15.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,237,955.50 | 74.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,557.10 | 4.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,771,473.13 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,075,982.38 | 1,075,982.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,564,536.71 | 15.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,769,648.83 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,001,395.21 | 6.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,766,542.16 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 362,348.42 | 362,348.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,645,193.93 | 14.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,937,590.63 | 62.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,004,588.71 | 18.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,061,936.21 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,812,578.16 | 3,812,578.16 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,038,406.44 | 19.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,294,155.05 | 26.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,413,999.88 | 53.79 |
| 6 | 其他资产 | 131,912.68 | 131,912.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,398,816.86 | 17.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 647,958,601.58 | 75.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 4.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,384,319.17 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 13,071,298.44 | 13,071,298.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,248,394.70 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,569,079.57 | 74.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 5.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,269,684.26 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 10,271,115.23 | 10,271,115.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,398,380.32 | 20.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 594,259,782.56 | 74.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,800,000.00 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,232,718.21 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 11,632,213.23 | 11,632,213.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,561,962.58 | 20.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 569,551,114.37 | 73.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 3.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,793,076.20 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,915,592.70 | 5,915,592.70 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,311,896.82 | 20.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 564,400,000.00 | 73.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,500,000.00 | 3.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,774,756.65 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 13,388,947.32 | 13,388,947.32 |
