景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金C类(009755)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0584

 累计净值：1.0584 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：韩文强,赵天彤 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-10

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300737 科顺股份 1,199,860 8,866,965.40 5.09
2 002244 滨江集团 894,800 8,581,132.00 4.93
3 002271 东方雨虹 313,500 8,364,180.00 4.80
4 002541 鸿路钢构 245,975 6,968,471.75 4.00
5 001979 招商蛇口 522,300 6,471,297.00 3.72
6 002044 美年健康 685,500 4,661,400.00 2.68
7 603737 三棵树 58,960 4,040,528.80 2.32
8 000560 我爱我家 1,165,200 2,982,912.00 1.71
9 600079 人福医药 11,900 287,861.00 0.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300737 科顺股份 1,161,660 10,640,805.60 6.52
2 002044 美年健康 1,248,800 8,878,968.00 5.44
3 002244 滨江集团 928,500 8,189,370.00 5.02
4 002271 东方雨虹 293,700 8,006,262.00 4.91
5 603737 三棵树 122,460 8,011,333.20 4.91
6 002541 鸿路钢构 151,700 4,370,477.00 2.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300737 科顺股份 968,060 11,394,066.20 7.46
2 300498 温氏股份 382,300 7,825,681.00 5.13
3 002271 东方雨虹 218,800 7,325,424.00 4.80
4 002244 滨江集团 795,700 7,280,655.00 4.77
5 600153 建发股份 498,200 6,013,274.00 3.94
6 002714 牧原股份 101,000 4,949,000.00 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002244 滨江集团 745,500 6,582,765.00 7.45
2 300737 科顺股份 420,300 5,287,374.00 5.98
3 600153 建发股份 376,300 5,136,495.00 5.81
4 600150 中国船舶 137,600 3,065,728.00 3.47
5 002271 东方雨虹 84,600 2,840,022.00 3.21
6 600325 华发股份 188,200 1,705,092.00 1.93
7 001979 招商蛇口 109,900 1,388,037.00 1.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 457,400 6,334,990.00 7.33
2 002244 滨江集团 572,700 5,996,169.00 6.94
3 600325 华发股份 452,500 4,457,125.00 5.16
4 002271 东方雨虹 158,900 4,190,193.00 4.85
5 688111 金山办公 15,868 3,191,213.48 3.69
6 600150 中国船舶 35,600 806,340.00 0.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 457,400 5,978,218.00 5.94
2 600383 金地集团 428,400 5,757,696.00 5.72
3 600048 保利发展 318,300 5,557,518.00 5.52
4 001914 招商积余 287,200 5,160,984.00 5.13
5 002244 滨江集团 501,600 4,338,840.00 4.31
6 300737 科顺股份 131,700 1,735,806.00 1.73
7 001979 招商蛇口 72,000 966,960.00 0.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 575,200 10,181,040.00 9.15
2 600383 金地集团 644,300 9,200,604.00 8.27
3 600153 建发股份 569,800 7,247,856.00 6.51
4 300737 科顺股份 475,200 5,512,320.00 4.95
5 002271 东方雨虹 16,100 723,534.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 810,100 10,506,997.00 7.57
2 000002 万科A 363,000 7,172,880.00 5.17
3 601155 新城控股 238,800 6,956,244.00 5.01
4 600048 保利发展 433,200 6,770,916.00 4.88
5 000656 金科股份 1,340,009 6,003,240.32 4.33
6 001914 招商积余 158,100 3,203,106.00 2.31
7 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.12
8 688768 容知日新 907 98,445.78 0.07
9 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.03
10 301029 怡合达 462 41,519.94 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 596,000 12,510,040.00 6.85
2 002867 周大生 452,701 9,031,384.95 4.95
3 000656 金科股份 1,692,809 8,734,894.44 4.79
4 600048 保利发展 455,600 6,392,068.00 3.50
5 600383 金地集团 480,800 5,384,960.00 2.95
6 601166 兴业银行 200,300 3,665,490.00 2.01
7 000001 平安银行 197,100 3,534,003.00 1.94
8 002966 苏州银行 302,500 2,060,025.00 1.13
9 688670 金迪克 2,310 199,029.60 0.11
10 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,119,201 26,648,175.81 4.29
2 600383 金地集团 1,647,900 16,874,496.00 2.72
3 002555 三七互娱 693,100 16,648,262.00 2.68
4 600323 瀚蓝环境 746,243 16,260,634.97 2.62
5 601155 新城控股 384,234 15,984,134.40 2.58
6 002867 周大生 690,150 13,644,265.50 2.20
7 000656 金科股份 2,203,300 12,757,107.00 2.06
8 002966 苏州银行 932,800 6,856,080.00 1.10
9 603337 杰克股份 239,895 6,412,393.35 1.03
10 601398 工商银行 1,203,600 6,222,612.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 625,034 30,501,659.20 4.90
2 000002 万科A 895,101 26,853,030.00 4.32
3 601166 兴业银行 941,100 22,671,099.00 3.64
4 000001 平安银行 975,107 21,462,105.07 3.45
5 603337 杰克股份 559,095 19,070,730.45 3.07
6 601009 南京银行 1,488,300 15,061,596.00 2.42
7 600926 杭州银行 819,608 13,843,179.12 2.22
8 002555 三七互娱 529,500 11,627,820.00 1.87
9 000656 金科股份 1,657,600 10,923,584.00 1.76
10 002925 盈趣科技 100,000 6,407,000.00 1.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 824,887 31,675,660.80 5.16
2 601166 兴业银行 1,328,400 27,723,708.00 4.52
3 000002 万科A 544,501 15,627,178.70 2.55
4 600383 金地集团 987,032 13,324,932.00 2.17
5 601318 中国平安 37,100 3,226,958.00 0.53
6 000001 平安银行 115,492 2,233,615.28 0.36
7 600048 保利地产 86,642 1,370,676.44 0.22
8 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
9 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
10 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 928,700 14,757,043.00 2.53
2 600383 金地集团 1,014,200 14,756,610.00 2.53
3 601166 兴业银行 913,700 14,737,981.00 2.53
4 601318 中国平安 192,700 14,695,302.00 2.52

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