景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金C类(009755)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,224,747.95 | 29.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,437,905.62 | 65.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,994,958.91 | 2.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,832,604.84 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 68,016.12 | 68,016.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,097,215.80 | 29.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,163,247.22 | 63.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,997,632.88 | 5.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,886,597.60 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 243,857.35 | 243,857.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,788,100.20 | 29.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,518,519.91 | 58.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,217.81 | 6.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,635,578.65 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,361,302.34 | 1,361,302.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,005,513.00 | 29.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,297,128.63 | 55.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,997,604.39 | 9.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,581,739.75 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 737,678.83 | 737,678.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,976,030.48 | 28.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,206,106.83 | 56.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,992,499.18 | 11.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,463,308.50 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 151,890.11 | 151,890.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,496,022.00 | 29.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,144,602.64 | 66.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,773,038.19 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,256,379.60 | 1,256,379.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,865,354.00 | 28.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,362,633.27 | 50.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 12.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,905,905.90 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,099,362.08 | 3,099,362.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,249,446.83 | 28.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,083,001.60 | 42.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,975,243.46 | 25.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,849,614.26 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,337,876.04 | 2,337,876.04 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,492,875.87 | 28.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,181,330.20 | 44.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,450,490.18 | 21.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,516,820.93 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,401,152.64 | 3,401,152.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,210,731.71 | 23.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,089,419.70 | 58.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,975,145.46 | 8.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,165,373.27 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 55,589,912.96 | 55,589,912.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,271,336.49 | 24.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 515,489,610.60 | 68.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,990,315.24 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 22,322,927.76 | 22,322,927.76 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,392,614.94 | 11.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 520,054,157.00 | 62.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,800,000.00 | 6.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,364,011.25 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 117,882,445.61 | 117,882,445.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,946,936.00 | 9.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 554,282,851.80 | 88.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,329,120.71 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,647,358.90 | 9,647,358.90 |
