华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金(009756)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0144

 累计净值：1.1394 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-09

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,445,099,445.35 55.12
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,938,508,145.08 36.44
3 018014 国开2005 24,558,720 2,449,288,513.66 30.37
4 018084 农发2002 15,340,000 1,540,029,934.73 19.10
5 200209 20国开09 10,700,000 1,071,500,586.87 13.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,594,090,827.91 56.47
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,912,865,511.44 35.80
3 018014 国开2005 24,558,720 2,507,028,751.42 30.81
4 018084 农发2002 15,340,000 1,578,004,680.25 19.40
5 200209 20国开09 10,700,000 1,098,218,721.47 13.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,554,460,081.51 56.58
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,972,777,012.03 36.93
3 018014 国开2005 24,558,720 2,485,692,773.60 30.88
4 018084 农发2002 15,340,000 1,565,493,990.29 19.45
5 200209 20国开09 10,700,000 1,088,771,429.34 13.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,515,199,467.17 56.10
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,947,762,771.14 36.62
3 018014 国开2005 24,558,720 2,464,604,673.70 30.62
4 018084 农发2002 15,340,000 1,553,119,901.72 19.30
5 200209 20国开09 10,700,000 1,079,431,469.68 13.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,474,999,798.68 55.11
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,922,228,184.19 35.99
3 018014 国开2005 24,558,720 2,443,061,619.26 30.09
4 018084 农发2002 15,340,000 1,540,469,937.53 18.97
5 200209 20国开09 10,700,000 1,069,887,537.37 13.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,623,722,902.09 57.62
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,896,729,200.12 36.10
3 018014 国开2005 24,558,720 2,500,856,929.26 31.16
4 018084 农发2002 15,340,000 1,578,441,074.98 19.67
5 200209 20国开09 10,700,000 1,096,620,194.33 13.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,583,829,126.63 57.18
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,956,781,096.66 36.88
3 018014 国开2005 24,558,720 2,479,574,945.92 30.93
4 018084 农发2002 15,340,000 1,565,926,845.25 19.53
5 200209 20国开09 10,700,000 1,087,187,050.14 13.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,484,766,033.12 55.89
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,877,725,130.54 35.86
3 018014 国开2005 24,558,720 2,419,638,097.18 30.15
4 018084 农发2002 15,340,000 1,536,629,053.92 19.15
5 200209 20国开09 10,700,000 1,060,469,795.36 13.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,491,940,841.76 55.93
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,873,814,860.95 35.78
3 018014 国开2005 24,558,720 2,418,142,844.61 30.11
4 018084 农发2002 15,340,000 1,536,735,086.49 19.13
5 200209 20国开09 10,700,000 1,060,082,698.66 13.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,499,051,266.47 55.49
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,869,938,968.57 35.40
3 018014 国开2005 24,558,720 2,416,660,816.44 29.81
4 018084 农发2002 15,340,000 1,536,840,249.79 18.95
5 200209 20国开09 10,700,000 1,059,699,065.44 13.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,506,021,632.33 56.15
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,866,138,727.92 35.72
3 018014 国开2005 22,558,720 2,215,710,081.65 27.61
4 200209 20国开09 10,700,000 1,059,322,979.04 13.20
5 170215 17国开15 9,900,000 1,033,120,232.28 12.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 43,050,000 4,512,854,542.46 56.13
2 092018002 20农发清发02 29,700,000 2,862,412,754.71 35.60
3 018014 国开2005 22,558,720 2,214,304,184.50 27.54
4 200209 20国开09 10,700,000 1,058,954,299.48 13.17
5 170215 17国开15 9,900,000 1,034,601,563.74 12.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 37,850,000 3,972,325,029.39 49.30
2 092018002 20农发清发02 29,200,000 2,810,531,932.97 34.88
3 018014 国开2005 19,829,990 1,945,451,707.58 24.14
4 170215 17国开15 8,300,000 869,089,126.31 10.79
5 200209 20国开09 8,700,000 862,133,874.55 10.70

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