嘉实彭博国开债1-5年指数C (009773) 重仓股

单位净值： 1.0225	累计净值：1.0894	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王立芹	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.428亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-11-02
业绩比较基准：彭博国开行债券1-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0225

累计净值：1.0894

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王立芹

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.428亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-11-02

业绩比较基准：彭博国开行债券1-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	5,500,000	563,205,109.29	16.23
2	200203	20国开03	5,400,000	558,663,583.56	16.10
3	230207	23国开07	5,500,000	550,246,598.36	15.86
4	210203	21国开03	4,300,000	447,292,344.26	12.89
5	230211	23国开11	3,500,000	349,208,770.49	10.07

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	6,000,000	631,626,246.58	21.14
2	200203	20国开03	5,400,000	556,157,243.84	18.62
3	210203	21国开03	4,600,000	476,063,049.18	15.93
4	230203	23国开03	4,000,000	408,555,945.21	13.67
5	160213	16国开13	2,500,000	261,051,027.40	8.74

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	1,800,000	183,764,655.74	28.60
2	190208	19国开08	1,700,000	176,371,553.42	27.45
3	200212	20国开12	1,600,000	166,429,326.03	25.90
4	092218003	22农发清发03	800,000	81,368,854.79	12.66
5	220203	22国开03	800,000	79,801,095.89	12.42

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	3,100,000	324,813,328.77	30.85
2	200212	20国开12	1,900,000	196,735,057.53	18.69
3	190208	19国开08	1,700,000	175,498,964.38	16.67
4	220203	22国开03	1,300,000	132,428,328.77	12.58
5	092218001	22农发清发01	700,000	71,338,975.34	6.78

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	6,200,000	638,244,476.71	34.80
2	200212	20国开12	4,400,000	454,356,778.08	24.77
3	210203	21国开03	2,000,000	209,133,424.66	11.40
4	190203	19国开03	1,600,000	166,092,712.33	9.06
5	200203	20国开03	1,500,000	156,594,328.77	8.54

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	6,500,000	683,676,767.12	29.54
2	190208	19国开08	6,200,000	653,235,906.85	28.23
3	220304	22进出04	5,000,000	501,402,054.79	21.67
4	190203	19国开03	1,600,000	164,633,863.01	7.11
5	200203	20国开03	1,500,000	154,683,123.29	6.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	4,800,000	501,014,268.49	21.10
2	200212	20国开12	3,500,000	364,834,150.68	15.36
3	200202	20国开02	2,800,000	283,861,852.05	11.95
4	210202	21国开02	2,600,000	263,945,873.97	11.12
5	220301	22进出01	1,900,000	189,709,013.70	7.99

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	4,800,000	489,696,000.00	19.61
2	200203	20国开03	2,800,000	284,956,000.00	11.41
3	200212	20国开12	2,500,000	255,300,000.00	10.22
4	160207	16国开07	1,900,000	191,786,000.00	7.68
5	200202	20国开02	1,800,000	178,830,000.00	7.16

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	4,800,000	487,584,000.00	18.58
2	200203	20国开03	4,800,000	485,520,000.00	18.50
3	200202	20国开02	2,700,000	267,030,000.00	10.17
4	210302	21进出02	2,000,000	200,480,000.00	7.64
5	160207	16国开07	1,900,000	191,634,000.00	7.30

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	5,300,000	535,989,000.00	20.60
2	200203	20国开03	5,100,000	511,683,000.00	19.67
3	200202	20国开02	3,200,000	314,848,000.00	12.10
4	210212	21国开12	2,300,000	230,805,000.00	8.87
5	200312	20进出12	2,100,000	210,840,000.00	8.10

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	6,500,000	648,830,000.00	13.52
2	200312	20进出12	4,000,000	400,280,000.00	8.34
3	190208	19国开08	3,900,000	391,911,000.00	8.17
4	210301	21进出01	2,800,000	279,720,000.00	5.83
5	190207	19国开07	2,500,000	250,975,000.00	5.23