富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(009782)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7632

 累计净值：0.7632 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：易智泉 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 904,100 28,207,920.00 6.46
2 000933 神火股份 1,267,191 21,643,622.28 4.96
3 01088 中国神华 612,000 14,265,720.00 3.27
4 600919 江苏银行 1,895,985 13,613,172.30 3.12
5 601225 陕西煤业 729,600 13,468,416.00 3.09
6 00883 中国海洋石油 1,009,687 12,762,443.68 2.92
7 601677 明泰铝业 931,529 12,165,768.74 2.79
8 600329 达仁堂 309,900 11,289,657.00 2.59
9 000651 格力电器 277,100 10,058,730.00 2.30
10 600012 皖通高速 875,400 9,716,940.00 2.23
11 605090 九丰能源 402,200 9,584,426.00 2.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,036,500 31,872,375.00 6.94
2 600535 天士力 1,132,900 16,438,379.00 3.58
3 01088 中国神华 612,000 13,512,960.00 2.94
4 300662 科锐国际 366,800 12,973,716.00 2.83
5 00883 中国海洋石油 1,009,687 10,430,066.71 2.27
6 600027 华电国际 1,407,000 9,412,830.00 2.05
7 600012 皖通高速 875,400 9,174,192.00 2.00
8 601677 明泰铝业 657,129 9,120,950.52 1.99
9 605090 九丰能源 402,600 8,990,058.00 1.96
10 01071 华电国际电力股份 2,328,000 8,776,560.00 1.91
11 600079 人福医药 322,200 8,680,068.00 1.89
12 600900 长江电力 381,600 8,418,096.00 1.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,008,800 20,518,992.00 4.07
2 01088 中国神华 874,500 18,906,690.00 3.75
3 601088 中国神华 588,700 16,583,679.00 3.29
4 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000.00 2.53
5 300181 佐力药业 823,400 12,301,596.00 2.44
6 00700 腾讯控股 36,200 12,225,826.00 2.42
7 000999 华润三九 203,400 11,685,330.00 2.32
8 601058 赛轮轮胎 972,600 10,494,354.00 2.08
9 601677 明泰铝业 657,129 10,435,208.52 2.07
10 688085 三友医疗 355,718 10,340,722.26 2.05
11 00883 中国海洋石油 1,009,687 10,308,904.27 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 1,110,409 25,450,574.28 4.98
2 601677 明泰铝业 1,314,229 23,840,114.06 4.66
3 601088 中国神华 853,100 23,562,622.00 4.61
4 01088 中国神华 874,500 17,612,430.00 3.45
5 600025 华能水电 2,656,227 17,531,098.20 3.43
6 600519 贵州茅台 10,000 17,270,000.00 3.38
7 000933 神火股份 1,126,491 16,852,305.36 3.30
8 600256 广汇能源 1,735,785 15,656,780.70 3.06
9 601838 成都银行 1,015,600 15,538,680.00 3.04
10 00941 中国移动 330,000 15,255,900.00 2.98
11 601225 陕西煤业 701,200 13,028,296.00 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600025 华能水电 2,710,589 18,648,852.32 3.44
2 01088 中国神华 874,500 18,548,145.00 3.42
3 000933 神火股份 1,063,391 17,854,334.89 3.29
4 600338 西藏珠峰 704,537 15,711,175.10 2.90
5 601225 陕西煤业 676,476 15,403,358.52 2.84
6 601677 明泰铝业 820,429 14,915,399.22 2.75
7 601006 大秦铁路 1,745,600 11,817,712.00 2.18
8 01171 兖矿能源 430,000 11,102,600.00 2.05
9 601088 中国神华 275,300 8,710,492.00 1.61
10 600487 亨通光电 474,700 8,639,540.00 1.59
11 600674 川投能源 666,600 8,019,198.00 1.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,677,676 35,533,177.68 5.78
2 600338 西藏珠峰 1,072,337 30,776,071.90 5.00
3 01171 兖矿能源 1,186,000 24,953,440.00 4.06
4 000933 神火股份 1,791,991 23,439,242.28 3.81
5 601088 中国神华 543,400 18,095,220.00 2.94
6 601677 明泰铝业 758,929 18,062,510.20 2.94
7 600025 华能水电 2,556,400 17,869,236.00 2.91
8 600256 广汇能源 1,683,800 17,747,252.00 2.89
9 601699 潞安环能 1,101,430 16,102,906.60 2.62
10 002080 中材科技 525,862 14,461,205.00 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,932,576 48,240,875.20 7.80
2 000933 神火股份 2,559,991 35,916,673.73 5.81
3 600338 西藏珠峰 1,096,437 29,000,758.65 4.69
4 600025 华能水电 4,838,900 28,162,398.00 4.56
5 601899 紫金矿业 1,952,542 22,141,826.28 3.58
6 01171 兖矿能源 1,062,000 20,029,320.00 3.24
7 601699 潞安环能 1,066,530 17,704,398.00 2.86
8 601666 平煤股份 900,200 15,411,424.00 2.49
9 601088 中国神华 509,300 15,161,861.00 2.45
10 002158 汉钟精机 747,439 13,722,980.04 2.22
11 01088 中国神华 571,000 11,625,560.00 1.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 1,370,537 51,614,423.42 7.23
2 000933 神火股份 3,545,983 32,232,985.47 4.52
3 601225 陕西煤业 2,533,207 30,905,125.40 4.33
4 002158 汉钟精机 877,539 23,368,863.57 3.28
5 601088 中国神华 1,018,600 22,938,872.00 3.21
6 002027 分众传媒 2,730,000 22,358,700.00 3.13
7 300059 东方财富 521,054 19,336,313.94 2.71
8 00168 青岛啤酒股份 269,983 16,112,585.44 2.26
9 03898 时代电气 394,100 14,546,231.00 2.04
10 600519 贵州茅台 7,100 14,555,000.00 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600338 西藏珠峰 2,185,037 77,131,806.10 9.80
2 601225 陕西煤业 5,169,907 76,514,623.60 9.72
3 000933 神火股份 5,420,283 60,273,546.96 7.66
4 002158 汉钟精机 1,289,539 30,020,467.92 3.81
5 600596 新安股份 856,600 26,974,334.00 3.43
6 00700 腾讯控股 68,800 26,444,656.00 3.36
7 600025 华能水电 3,023,787 25,823,140.98 3.28
8 00168 青岛啤酒股份 463,983 23,579,616.06 3.00
9 600888 新疆众和 2,832,334 23,565,018.88 2.99
10 000807 云铝股份 1,137,600 16,870,608.00 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 15,039,336 178,216,131.60 6.84
2 002158 汉钟精机 5,866,225 157,508,141.25 6.04
3 00981 中芯国际 7,039,000 140,005,710.00 5.37
4 600025 华能水电 16,140,203 93,451,775.37 3.59
5 00168 青岛啤酒股份 1,276,000 88,758,560.00 3.41
6 600519 贵州茅台 42,590 87,594,853.00 3.36
7 300059 东方财富 2,232,920 73,217,446.80 2.81
8 601636 旗滨集团 3,880,285 72,018,089.60 2.76
9 00700 腾讯控股 137,700 66,912,561.00 2.57
10 603369 今世缘 1,111,300 60,188,008.00 2.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 76,900 154,492,100.00 6.13
2 00700 腾讯控股 275,400 141,985,224.00 5.63
3 002158 汉钟精机 3,972,782 99,359,277.82 3.94
4 00981 中芯国际 4,195,500 87,602,040.00 3.47
5 601225 陕西煤业 7,810,336 86,382,316.16 3.43
6 600900 长江电力 3,639,400 78,028,736.00 3.09
7 300059 东方财富 2,261,800 61,656,668.00 2.44
8 603369 今世缘 1,111,300 54,509,265.00 2.16
9 02869 绿城服务 5,396,000 53,906,040.00 2.14
10 601636 旗滨集团 4,070,024 52,625,410.32 2.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 102,200 204,195,600.00 8.38
2 00700 腾讯控股 339,900 161,343,732.00 6.63
3 002352 顺丰控股 1,142,387 100,792,805.01 4.14
4 300059 东方财富 2,662,300 82,531,300.00 3.39
5 600036 招商银行 1,682,200 73,932,690.00 3.04
6 600900 长江电力 3,639,400 69,730,904.00 2.86
7 601636 旗滨集团 5,022,224 64,284,467.20 2.64
8 00291 华润啤酒 1,058,000 63,575,220.00 2.61
9 00981 中芯国际 3,251,000 60,468,600.00 2.48
10 002675 东诚药业 2,912,808 57,994,007.28 2.38

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