华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(009844)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.0904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈利,肖芳芳,刘鹏飞 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-24

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 49,200,000 5,031,113,220.63 62.50
2 220403 22农发03 19,500,000 1,980,514,086.25 24.60
3 019669 22国债04 11,000,000 1,113,393,432.09 13.83
4 180206 18国开06 9,200,000 971,231,033.69 12.07
5 150405 15农发05 5,100,000 531,647,314.54 6.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 49,200,000 4,999,540,817.49 62.51
2 220403 22农发03 19,500,000 1,968,017,074.61 24.61
3 019669 22国债04 11,000,000 1,106,858,532.99 13.84
4 180206 18国开06 9,200,000 965,121,882.84 12.07
5 150405 15农发05 5,100,000 528,243,503.94 6.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 49,200,000 4,968,282,421.66 61.78
2 220403 22农发03 19,500,000 1,955,654,040.08 24.32
3 019669 22国债04 11,000,000 1,100,396,234.15 13.68
4 180206 18国开06 9,200,000 1,002,564,747.86 12.47
5 150405 15农发05 5,100,000 524,865,794.05 6.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 5,400,000 551,411,601.55 7.15
2 200305 20进出05 3,800,000 391,743,055.98 5.08
3 220202 22国开02 3,500,000 357,160,834.29 4.63
4 150405 15农发05 1,900,000 201,691,295.62 2.61
5 160404 16农发04 1,900,000 196,248,413.33 2.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 33,500,000 3,448,558,520.26 42.75
2 190214 19国开14 29,300,000 3,011,001,052.36 37.33
3 170212 17国开12 6,000,000 625,156,567.84 7.75
4 210308 21进出08 3,300,000 335,821,367.48 4.16
5 108605 国开1901 3,100,070 317,681,609.31 3.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 32,700,000 3,340,287,113.48 41.74
2 170412 17农发12 31,200,000 3,237,032,253.27 40.45
3 190214 19国开14 29,300,000 2,987,930,244.58 37.34
4 170212 17国开12 4,200,000 434,648,835.52 5.43
5 108605 国开1901 3,100,070 315,457,785.92 3.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 32,700,000 3,314,760,656.74 41.09
2 170412 17农发12 31,200,000 3,212,394,848.41 39.82
3 190214 19国开14 29,300,000 2,965,118,979.66 36.75
4 170212 17国开12 4,200,000 431,855,799.05 5.35
5 108605 国开1901 3,100,070 313,257,727.98 3.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 32,700,000 3,272,724,934.70 40.88
2 170412 17农发12 31,200,000 3,140,822,842.98 39.23
3 190214 19国开14 29,300,000 2,926,354,771.87 36.55
4 170212 17国开12 4,200,000 426,373,666.27 5.33
5 108605 国开1901 3,100,070 310,213,432.03 3.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 32,700,000 3,273,527,657.54 40.60
2 170412 17农发12 31,200,000 3,148,894,831.68 39.05
3 190214 19国开14 29,300,000 2,925,244,283.40 36.28
4 170212 17国开12 3,200,000 326,159,392.78 4.04
5 108605 国开1901 3,100,070 310,270,042.51 3.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 31,200,000 3,156,902,818.96 39.46
2 190308 19进出08 30,700,000 3,072,242,524.51 38.40
3 190214 19国开14 29,300,000 2,924,142,506.82 36.55
4 108605 国开1901 3,100,070 310,326,248.43 3.88
5 092018003 20农发清发03 2,300,000 230,091,834.16 2.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 31,200,000 3,164,761,298.54 39.23
2 190214 19国开14 29,300,000 2,923,061,209.43 36.24
3 190308 19进出08 29,200,000 2,921,690,839.20 36.22
4 108605 国开1901 3,100,070 310,381,448.32 3.85
5 092018003 20农发清发03 2,300,000 230,110,560.42 2.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170412 17农发12 31,200,000 3,172,472,797.78 39.62
2 190214 19国开14 29,300,000 2,922,000,047.83 36.50
3 190308 19进出08 29,200,000 2,921,944,709.67 36.49
4 108605 国开1901 3,100,070 310,435,657.81 3.88
5 092018003 20农发清发03 2,300,000 230,128,933.85 2.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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