国富港股通远见价值混合A (009846) 重仓股

单位净值： 0.6180	累计净值：0.6180	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐成	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：21.451亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-18
业绩比较基准：恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

单位净值：

0.6180

累计净值：0.6180

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐成

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.451亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-18

业绩比较基准：恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	1,300,000	74,974,959.15	5.16
2	00700	腾讯控股	260,000	73,054,359.56	5.03
3	00883	中国海洋石油	5,720,000	72,329,064.81	4.98
4	02669	中海物业	7,110,000	57,675,247.81	3.97
5	03888	金山软件	1,908,600	49,739,436.75	3.42
6	02162	康诺亚-B	1,000,000	45,789,737.00	3.15
7	06049	保利物业	1,500,269	43,572,296.81	3.00
8	00921	海信家电	2,260,000	41,580,568.19	2.86
9	01088	中国神华	1,600,000	37,292,483.20	2.57
10	00285	比亚迪电子	1,100,000	36,035,330.10	2.48

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00921	海信家电	3,688,000	68,345,271.02	4.38
2	00700	腾讯控股	200,000	61,145,713.60	3.92
3	01211	比亚迪股份	200,000	46,099,000.00	2.96
4	03690	美团-W	399,963	45,099,089.55	2.89
5	02669	中海物业	6,000,000	43,646,533.20	2.80
6	01071	华电国际电力股份	10,596,000	39,956,437.33	2.56
7	00728	中国电信	11,000,000	38,031,675.00	2.44
8	00763	中兴通讯	1,300,000	37,635,223.60	2.41
9	06865	福莱特玻璃	1,500,000	36,994,447.50	2.37
10	01138	中远海能	5,000,000	36,233,814.00	2.32

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	325,100	109,797,056.17	6.86
2	02669	中海物业	9,000,000	75,556,637.10	4.72
3	06049	保利物业	1,600,069	67,374,459.00	4.21
4	00921	海信家电	5,168,000	61,437,534.39	3.84
5	00291	华润啤酒	928,000	51,179,970.24	3.20
6	01347	华虹半导体	1,640,000	49,889,615.90	3.12
7	02899	紫金矿业	4,140,000	47,549,469.89	2.97
8	03888	金山软件	1,379,000	46,657,908.57	2.91
9	00558	力劲科技	5,372,500	45,667,491.58	2.85
10	01818	招金矿业	4,205,000	43,878,700.68	2.74

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	252,100	75,214,584.58	4.96
2	01797	新东方在线	1,300,500	60,989,125.84	4.02
3	02669	中海物业	7,765,000	56,391,643.80	3.72
4	00388	香港交易所	180,000	54,217,915.92	3.57
5	01024	快手-W	773,001	49,059,925.76	3.23
6	03690	美团-W	311,515	48,613,245.61	3.20
7	01818	招金矿业	6,200,000	48,072,218.32	3.17
8	01458	周黑鸭	9,000,000	45,181,596.60	2.98
9	06049	保利物业	1,072,469	44,116,101.87	2.91
10	00291	华润啤酒	800,000	38,982,302.80	2.57

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	3,176,000	58,742,654.45	4.59
2	03690	美团-W	360,026	53,922,989.20	4.22
3	01138	中远海能	8,452,000	49,917,454.53	3.90
4	02669	中海物业	7,660,000	47,318,311.03	3.70
5	00728	中国电信	15,916,000	39,586,434.36	3.10
6	01797	新东方在线	1,312,500	34,959,432.38	2.73
7	03888	金山软件	1,738,600	32,864,401.13	2.57
8	01385	上海复旦	953,000	30,943,334.39	2.42
9	02331	李宁	564,000	30,657,260.02	2.40
10	06049	保利物业	797,669	30,048,132.20	2.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02331	李宁	938,500	58,348,715.75	3.63
2	02669	中海物业	7,660,000	55,353,883.13	3.44
3	03690	美团-W	322,201	53,510,464.81	3.33
4	03888	金山软件	2,006,600	52,510,342.17	3.27
5	01211	比亚迪股份	194,254	52,162,960.57	3.24
6	00388	香港交易所	154,500	51,000,966.03	3.17
7	01024	快手-W	661,821	49,466,888.07	3.08
8	01610	中粮家佳康	15,205,000	49,412,023.01	3.07
9	00268	金蝶国际	2,836,000	44,625,866.66	2.78
10	03898	时代电气	1,208,200	39,986,409.59	2.49

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00268	金蝶国际	5,274,000	74,509,986.61	3.83
2	01024	快手-W	1,073,200	64,581,894.15	3.32
3	00836	华润电力	5,394,230	64,484,175.72	3.31
4	01109	华润置地	2,020,000	59,795,767.30	3.07
5	02669	中海物业	7,765,000	58,692,631.50	3.01
6	02588	中银航空租赁	1,031,000	51,799,573.65	2.66
7	02331	李宁	941,500	51,617,055.85	2.65
8	00700	腾讯控股	167,649	50,878,108.80	2.61
9	01772	赣锋锂业	489,000	44,417,395.68	2.28
10	01610	中粮家佳康	15,205,000	43,036,610.60	2.21

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	3,748,000	79,979,921.28	4.56
2	00268	金蝶国际	3,499,000	68,658,777.60	3.91
3	01999	敏华控股	5,800,000	57,284,326.40	3.26
4	00916	龙源电力	3,563,942	53,032,597.42	3.02
5	00700	腾讯控股	135,600	50,643,844.61	2.89
6	03888	金山软件	1,784,000	49,956,995.20	2.85
7	01211	比亚迪股份	227,488	49,586,050.73	2.83
8	02669	中海物业	7,205,000	48,716,982.16	2.78
9	02338	潍柴动力	3,689,000	46,026,088.86	2.62
10	002001	新和成	1,443,734	44,929,002.08	2.56

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00916	龙源电力	8,880,000	142,329,300.67	6.84
2	00836	华润电力	5,396,000	100,917,055.01	4.85
3	00268	金蝶国际	3,651,000	79,231,128.66	3.81
4	09926	康方生物-B	2,000,000	71,309,936.00	3.43
5	01999	敏华控股	7,140,000	68,283,595.63	3.28
6	02331	李宁	880,000	66,088,315.92	3.18
7	01458	周黑鸭	9,520,000	62,652,776.48	3.01
8	00354	中国软件国际	5,388,000	61,762,135.37	2.97
9	01109	华润置地	2,200,000	60,205,246.20	2.89
10	03888	金山软件	2,297,800	59,436,073.57	2.86

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	372,000	180,767,715.84	6.17
2	00868	信义玻璃(一千)	5,896,000	155,273,117.47	5.30
3	002648	卫星石化	3,632,730	142,366,688.70	4.86
4	02382	舜宇光学科技	691,550	141,209,276.35	4.82
5	02331	李宁	1,466,000	115,639,815.74	3.95
6	09926	康方生物-B	1,945,000	101,392,484.34	3.46
7	03606	福耀玻璃	2,011,200	91,539,317.49	3.13
8	03690	美团-W	293,800	78,326,619.32	2.67
9	06098	碧桂园服务	1,105,000	77,141,720.76	2.63
10	00916	龙源电力	6,880,000	76,596,625.15	2.62

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	372,000	191,788,245.60	6.40
2	00868	信义玻璃	5,896,000	126,572,804.51	4.23
3	03690	美团-W	500,000	126,016,338.00	4.21
4	02331	李宁	2,066,500	88,201,505.74	2.95
5	00881	中升控股	1,828,500	84,688,557.32	2.83
6	09926	康方生物-B	1,945,000	80,714,267.41	2.70
7	01109	华润置地	2,512,000	79,934,419.82	2.67
8	03606	福耀玻璃	2,011,200	78,616,953.24	2.63
9	03888	金山软件	1,800,000	78,500,318.40	2.62
10	002648	卫星石化	1,880,550	70,840,318.50	2.37

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	218,000	103,481,321.28	6.36
2	03888	金山软件	1,636,000	68,846,152.00	4.23
3	00966	中国太平	3,800,000	44,711,283.36	2.75
4	002648	卫星石化	1,636,850	42,754,522.00	2.63
5	01211	比亚迪股份	250,000	42,755,312.00	2.63
6	00268	金蝶国际	1,388,000	36,915,003.71	2.27
7	02601	中国太保	1,400,000	35,761,283.60	2.20
8	01810	小米集团-W	1,278,600	35,727,214.01	2.20
9	01995	永升生活服务	2,458,000	35,210,144.06	2.16
10	02382	舜宇光学科技	235,000	33,564,182.38	2.06