富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金A类(009846)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,203,863,662.04 | 79.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,291,821.10 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 4.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,835,401.66 | 8.59 |
| 6 | 其他资产 | 49,385,214.91 | 49,385,214.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,214,955,385.17 | 77.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,670,140.33 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,270,809.19 | 11.57 |
| 6 | 其他资产 | 88,339,872.30 | 88,339,872.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,467,232,062.01 | 87.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,775,717.50 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,763,641.49 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 526,216.81 | 526,216.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,367,960,324.26 | 88.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,071,217.89 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,868,574.02 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 28,151,223.14 | 28,151,223.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,071,544,171.67 | 83.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,010,759.01 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -71,267.14 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,943,444.70 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 95,340,675.67 | 95,340,675.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376,449,849.89 | 85.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,151,054.34 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,001,906.12 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 44,456,447.29 | 44,456,447.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,688,378,190.70 | 83.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,081,239.10 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,466,388.72 | 11.89 |
| 6 | 其他资产 | 607,283.83 | 607,283.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,592,240,232.42 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,000,816.00 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,441,343.25 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,786,744.28 | 1,786,744.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,789,962,690.72 | 84.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,031,140.60 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,321,568.21 | 5.36 |
| 6 | 其他资产 | 101,963,849.04 | 101,963,849.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,627,764,272.81 | 86.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,100,591.80 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,992,655.14 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 156,855,269.29 | 156,855,269.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,598,757,786.56 | 86.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,883,823.00 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,859,714.84 | 7.59 |
| 6 | 其他资产 | 16,307,727.29 | 16,307,727.29 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,426,559,723.70 | 74.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 123,000,000.00 | 6.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,315,034.94 | 18.31 |
| 6 | 其他资产 | 4,844,289.18 | 4,844,289.18 |
