嘉实产业先锋混合型证券投资基金C类(009870)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7672

 累计净值：0.7672 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚志鹏,熊昱洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-21

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,364,900 117,627,082.00 8.46
2 300750 宁德时代 536,526 108,930,873.78 7.84
3 02269 药明生物 2,380,000 99,697,746.61 7.17
4 09868 小鹏汽车-W 1,386,200 88,977,708.48 6.40
5 01024 快手-W 1,468,000 84,664,030.79 6.09
6 603659 璞泰来 2,477,656 72,570,544.24 5.22
7 02015 理想汽车-W 538,500 68,340,081.32 4.92
8 601799 星宇股份 390,293 59,324,536.00 4.27
9 002352 顺丰控股 1,151,800 46,993,440.00 3.38
10 00175 吉利汽车 5,299,000 44,929,697.46 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 554,566 126,879,155.14 9.48
2 02015 理想汽车-W 967,800 120,905,599.06 9.03
3 603659 璞泰来 2,477,656 94,696,012.32 7.07
4 02269 药明生物 2,380,000 82,396,430.62 6.16
5 603259 药明康德 1,270,700 79,177,317.00 5.92
6 01024 快手-W 1,468,000 72,478,138.57 5.41
7 00700 腾讯控股 220,000 67,260,284.96 5.02
8 09868 小鹏汽车-W 1,386,200 63,902,433.80 4.77
9 601799 星宇股份 446,393 55,174,174.80 4.12
10 002352 顺丰控股 1,151,800 51,934,662.00 3.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 1,572,800 134,930,795.10 9.71
2 300750 宁德时代 324,092 131,597,556.60 9.47
3 02269 药明生物 2,380,000 101,256,923.88 7.29
4 603259 药明康德 1,270,700 101,020,650.00 7.27
5 603659 璞泰来 1,708,728 85,282,614.48 6.14
6 300454 深信服 461,103 68,224,799.88 4.91
7 002352 顺丰控股 1,151,800 63,786,684.00 4.59
8 01024 快手-W 1,018,000 53,871,068.12 3.88
9 00700 腾讯控股 150,000 50,659,976.70 3.64
10 00175 吉利汽车 5,299,000 46,851,855.66 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 324,092 127,504,274.64 8.93
2 02015 理想汽车-W 1,572,800 107,899,012.30 7.56
3 02269 药明生物 2,000,000 106,924,419.00 7.49
4 603259 药明康德 1,270,700 102,926,700.00 7.21
5 01024 快手-W 1,419,400 90,084,823.47 6.31
6 603659 璞泰来 1,708,728 88,665,895.92 6.21
7 002352 顺丰控股 1,151,800 66,527,968.00 4.66
8 300454 深信服 570,403 64,198,857.65 4.50
9 688111 金山办公 218,910 57,899,505.90 4.05
10 002415 海康威视 1,624,730 56,345,636.40 3.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 1,572,800 128,878,792.82 9.18
2 300750 宁德时代 313,192 125,555,540.88 8.94
3 002415 海康威视 3,246,430 98,756,400.60 7.03
4 603659 璞泰来 1,708,728 95,347,022.40 6.79
5 002025 航天电器 980,600 70,603,200.00 5.03
6 601021 春秋航空 1,192,314 61,761,865.20 4.40
7 02269 药明生物 1,400,000 60,018,638.40 4.27
8 01024 快手-W 1,249,400 57,573,873.77 4.10
9 300454 深信服 533,654 53,365,400.00 3.80
10 00175 吉利汽车 5,299,000 51,856,230.20 3.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 329,320 175,856,880.00 9.48
2 603659 璞泰来 1,708,728 144,216,643.20 7.78
3 02015 理想汽车-W 958,200 125,292,843.57 6.76
4 002415 海康威视 3,246,430 117,520,766.00 6.34
5 600346 恒力石化 4,251,848 94,561,099.52 5.10
6 01024 快手-W 1,217,400 90,992,865.94 4.91
7 002179 中航光电 1,419,320 89,871,342.40 4.85
8 601021 春秋航空 1,324,614 77,291,226.90 4.17
9 688116 天奈科技 442,067 74,921,515.16 4.04
10 002025 航天电器 1,020,900 71,279,238.00 3.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 329,320 168,710,636.00 9.83
2 603659 璞泰来 854,364 120,072,316.56 7.00
3 002179 中航光电 1,152,400 89,529,956.00 5.22
4 600346 恒力石化 4,251,848 88,395,919.92 5.15
5 688116 天奈科技 595,645 86,195,787.95 5.02
6 00027 银河娱乐 1,997,000 76,120,587.59 4.44
7 300618 寒锐钴业 1,109,878 70,299,672.52 4.10
8 688388 嘉元科技 734,890 67,161,597.10 3.91
9 03888 金山软件 3,190,000 65,712,896.26 3.83
10 002025 航天电器 1,002,300 61,671,519.00 3.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 329,320 193,640,160.00 8.91
2 603659 璞泰来 845,764 135,838,156.04 6.25
3 000547 航天发展 6,724,169 112,293,622.30 5.17
4 300674 宇信科技 4,343,859 103,818,230.10 4.78
5 002475 立讯精密 2,019,500 99,359,400.00 4.57
6 601021 春秋航空 1,689,314 95,953,035.20 4.42
7 600346 恒力石化 4,131,895 94,909,628.15 4.37
8 688388 嘉元科技 734,890 92,265,439.50 4.25
9 03888 金山软件 3,190,000 89,328,932.00 4.11
10 300618 寒锐钴业 1,109,878 88,990,018.04 4.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 443,120 232,961,477.60 9.71
2 688388 嘉元科技 1,100,230 156,353,685.30 6.52
3 600346 恒力石化 5,617,695 146,284,777.80 6.10
4 600887 伊利股份 3,589,705 135,331,878.50 5.64
5 000547 航天发展 8,169,969 123,121,432.83 5.13
6 603659 璞泰来 702,764 120,875,408.00 5.04
7 601166 兴业银行 6,507,964 119,095,741.20 4.97
8 002013 中航机电 8,442,310 111,776,184.40 4.66
9 300674 宇信科技 5,694,990 108,489,559.50 4.52
10 688116 天奈科技 641,225 96,235,048.00 4.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 587,620 314,259,176.00 9.78
2 600699 均胜电子 8,202,679 209,332,368.08 6.51
3 601166 兴业银行 9,775,964 200,896,060.20 6.25
4 000049 德赛电池 3,422,233 157,080,494.70 4.89
5 000547 航天发展 8,169,969 154,167,315.03 4.80
6 000002 万科A 6,245,638 148,708,640.78 4.63
7 600887 伊利股份 3,589,705 132,208,835.15 4.11
8 600346 恒力石化 4,828,600 126,702,464.00 3.94
9 03888 金山软件 3,190,000 123,559,303.56 3.84
10 00027 银河娱乐 2,085,000 107,823,214.62 3.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000049 德赛电池 3,779,881 258,128,073.49 7.37
2 000002 万科A 8,101,338 243,040,140.00 6.94
3 601166 兴业银行 9,775,964 235,502,972.76 6.73
4 300750 宁德时代 651,465 209,882,479.05 5.99
5 00027 银河娱乐 3,461,000 204,761,758.60 5.85
6 600699 均胜电子 10,176,079 181,858,310.14 5.19
7 601318 中国平安 2,271,418 178,760,596.60 5.11
8 600887 伊利股份 4,438,105 177,657,343.15 5.07
9 03888 金山软件 3,762,000 164,065,665.46 4.69
10 06690 海尔智家 3,600,000 94,626,352.80 2.70
11 600690 海尔智家 2,324,806 72,487,451.08 2.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,357,518 465,996,915.64 7.38
2 000547 航天发展 12,403,322 341,091,355.00 5.40
3 600699 均胜电子 13,338,079 333,669,696.62 5.29
4 000049 德赛电池 4,835,514 326,880,746.40 5.18
5 00027 银河娱乐 6,400,000 324,536,384.00 5.14
6 300750 宁德时代 922,880 324,032,396.80 5.13
7 600887 伊利股份 6,987,986 310,056,938.82 4.91
8 000002 万科A 9,256,538 265,662,640.60 4.21
9 600690 海尔智家 7,421,806 216,790,953.26 3.44
10 300454 深信服 854,424 211,905,696.24 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 8,737,772 655,420,277.72 7.91
2 600438 通威股份 15,086,344 400,995,023.52 4.84
3 600036 招商银行 10,596,078 381,458,808.00 4.61
4 00700 腾讯控股 800,000 359,572,224.00 4.34
5 600690 海尔智家 16,428,329 358,466,138.78 4.33
6 300750 宁德时代 1,651,790 345,554,468.00 4.17
7 601336 新华保险 5,144,675 319,381,424.00 3.86
8 601318 中国平安 3,847,736 293,428,347.36 3.54
9 00027 银河娱乐 6,400,000 292,156,825.60 3.53
10 000002 万科A 9,256,538 259,368,194.76 3.13

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