中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金(009924)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0244

 累计净值：1.0914 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李宪,田原,高志刚 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.962亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-12-10

业绩比较基准： 中债-1-5年国开行债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 3,400,000 344,305,830.60 18.72
2 200208 20国开08 3,300,000 335,535,795.08 18.24
3 150218 15国开18 2,700,000 277,464,393.44 15.09
4 220203 22国开03 2,100,000 214,263,000.00 11.65
5 200212 20国开12 1,878,900 192,401,105.43 10.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 6,900,000 698,218,352.46 32.81
2 150218 15国开18 3,500,000 370,868,726.03 17.43
3 200212 20国开12 2,770,000 291,600,783.84 13.70
4 150210 15国开10 1,600,000 166,749,945.36 7.83
5 220407 22农发07 1,400,000 142,478,191.78 6.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 5,400,000 555,393,994.52 26.19
2 200212 20国开12 4,500,000 468,082,479.45 22.07
3 150218 15国开18 3,500,000 366,275,191.78 17.27
4 150210 15国开10 3,100,000 332,510,926.03 15.68
5 220220 22国开20 1,300,000 128,643,654.79 6.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 7,000,000 746,924,547.95 23.18
2 200208 20国开08 3,200,000 327,642,038.36 10.17
3 220203 22国开03 3,200,000 325,977,424.66 10.11
4 200212 20国开12 2,500,000 258,861,917.81 8.03
5 210202 21国开02 2,300,000 238,470,553.42 7.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 6,500,000 675,838,657.53 24.37
2 210202 21国开02 5,000,000 516,708,630.14 18.63
3 200204 20国开04 4,500,000 475,034,794.52 17.13
4 190203 19国开03 2,900,000 301,043,041.10 10.85
5 180211 18国开11 1,300,000 132,722,805.48 4.78
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 6,800,000 714,725,830.14 18.34
2 150218 15国开18 6,500,000 689,991,205.48 17.70
3 190203 19国开03 6,000,000 617,376,986.30 15.84
4 210202 21国开02 5,000,000 512,103,013.70 13.14
5 170210 17国开10 3,600,000 381,447,419.18 9.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 8,900,000 935,212,487.67 19.00
2 200208 20国开08 8,300,000 852,416,139.73 17.32
3 160210 16国开10 5,600,000 583,996,843.84 11.86
4 200203 20国开03 4,500,000 460,200,575.34 9.35
5 210208 21国开08 3,600,000 366,458,202.74 7.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 14,700,000 1,479,261,000.00 24.61
2 150218 15国开18 7,800,000 806,286,000.00 13.41
3 160210 16国开10 7,000,000 710,080,000.00 11.81
4 200203 20国开03 4,500,000 457,965,000.00 7.62
5 210203 21国开03 3,600,000 367,596,000.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 13,800,000 1,377,930,000.00 26.80
2 150218 15国开18 7,800,000 800,982,000.00 15.58
3 160210 16国开10 5,700,000 572,679,000.00 11.14
4 200203 20国开03 4,500,000 455,175,000.00 8.85
5 170206 17国开06 2,600,000 262,184,000.00 5.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 9,600,000 948,672,000.00 24.86
2 190202 19国开02 5,700,000 572,109,000.00 14.99
3 190214 19国开14 4,700,000 471,786,000.00 12.36
4 200207 20国开07 3,000,000 300,840,000.00 7.88
5 210201 21国开01 3,000,000 300,180,000.00 7.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 11,200,000 1,099,504,000.00 23.49
2 190202 19国开02 5,700,000 571,653,000.00 12.21
3 190214 19国开14 5,700,000 570,171,000.00 12.18
4 200216 20国开16 5,200,000 520,676,000.00 11.12
5 200207 20国开07 3,500,000 349,020,000.00 7.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034