中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金(009924)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,836,235,115.81 | 99.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,545,631.71 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 49.98 | 49.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,111,523,150.42 | 99.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,452,978.89 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 10.00 | 10.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,108,525,857.47 | 99.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,702,383.56 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,448,442.99 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,346,165,193.71 | 91.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 177,657,924.34 | 4.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,694,318.68 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 147,392,821.13 | 147,392,821.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,805,687,222.46 | 99.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,002,178.91 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,871,953.92 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 868.59 | 868.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,099,831,676.73 | 94.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,441,289.34 | 1.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,099,661.94 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 200,001,863.11 | 200,001,863.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,655,656,893.69 | 94.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 264,923,445.35 | 5.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,976,783.89 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 45.70 | 45.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,697,372,880.00 | 94.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 206,400,420.00 | 3.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,321,627.87 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 107,710,048.83 | 107,710,048.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,885,331,390.00 | 92.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 305,000,562.50 | 5.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,794,449.62 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 62,071,247.10 | 62,071,247.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,168,845,543.10 | 98.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,833,313.84 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 59,493,549.04 | 59,493,549.04 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,536,626,360.60 | 94.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,920,181.38 | 2.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,927,440.20 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 75,411,763.43 | 75,411,763.43 |
