浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金C类(009934)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李羿 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2020-08-10

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+0.60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,760,458,352.92 96.35
2 200408 20农发08 16,000,000 1,600,946,207.42 19.88
3 200305 20进出05 10,900,000 1,099,768,796.21 13.65
4 200405 20农发05 8,900,000 882,006,157.00 10.95
5 180411 18农发11 5,200,000 543,522,315.75 6.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,695,103,747.98 95.77
2 200408 20农发08 16,000,000 1,642,220,005.00 20.44
3 200305 20进出05 10,900,000 1,090,205,001.17 13.57
4 200405 20农发05 8,900,000 874,323,459.16 10.88
5 180411 18农发11 5,200,000 538,870,337.86 6.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,630,473,381.35 95.00
2 200408 20农发08 16,000,000 1,628,445,284.37 20.27
3 200305 20进出05 10,900,000 1,080,758,476.26 13.45
4 200405 20农发05 8,900,000 886,772,130.02 11.04
5 180411 18农发11 5,200,000 534,263,802.14 6.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,819,346,983.29 96.36
2 200408 20农发08 16,000,000 1,614,822,039.95 19.90
3 200305 20进出05 10,900,000 1,103,365,629.44 13.60
4 200405 20农发05 8,900,000 879,301,146.88 10.84
5 180411 18农发11 5,200,000 529,702,920.30 6.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,754,033,838.50 95.77
2 200408 20农发08 16,000,000 1,600,896,164.42 19.77
3 200305 20进出05 10,900,000 1,093,841,427.72 13.51
4 200405 20农发05 8,900,000 871,686,615.05 10.77
5 180411 18农发11 5,200,000 545,835,624.14 6.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,688,734,428.21 95.25
2 200408 20农发08 15,900,000 1,631,569,422.62 20.21
3 200305 20进出05 10,900,000 1,084,330,218.61 13.43
4 200405 20农发05 8,900,000 864,094,605.41 10.70
5 180411 18农发11 5,200,000 541,163,255.78 6.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,624,158,189.83 94.68
2 200408 20农发08 15,900,000 1,617,856,732.86 20.09
3 200305 20进出05 10,900,000 1,074,935,061.51 13.35
4 200405 20农发05 8,900,000 876,632,080.40 10.89
5 180411 18农发11 5,200,000 536,536,728.04 6.66
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 75,910,000 7,563,767,316.63 94.08
2 200408 20农发08 15,900,000 1,589,266,273.39 19.77
3 200305 20进出05 10,900,000 1,070,905,350.76 13.32
4 200405 20农发05 8,900,000 855,312,927.91 10.64
5 180411 18农发11 5,200,000 529,106,930.23 6.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 73,910,000 7,359,946,643.92 91.52
2 200408 20农发08 15,900,000 1,589,229,990.25 19.76
3 200305 20进出05 10,900,000 1,069,481,899.64 13.30
4 200405 20农发05 8,900,000 852,833,991.50 10.60
5 180411 18农发11 5,200,000 529,662,512.01 6.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 67,210,000 6,682,632,482.17 83.06
2 200408 20农发08 15,100,000 1,507,665,148.07 18.74
3 200305 20进出05 10,900,000 1,068,070,992.79 13.28
4 200405 20农发05 8,900,000 850,376,803.53 10.57
5 180411 18农发11 5,200,000 530,213,196.70 6.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 61,410,000 6,099,958,628.57 75.92
2 200408 20农发08 13,100,000 1,306,299,763.67 16.26
3 200305 20进出05 10,900,000 1,066,687,653.98 13.28
4 200405 20农发05 8,900,000 847,967,532.28 10.55
5 180411 18农发11 5,000,000 510,147,537.55 6.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160405 16农发05 59,810,000 5,938,412,305.18 73.97
2 200408 20农发08 11,000,000 1,095,716,829.08 13.65
3 200305 20进出05 10,900,000 1,065,331,377.84 13.27
4 200405 20农发05 8,900,000 845,605,302.32 10.53
5 180411 18农发11 4,500,000 459,215,841.58 5.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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