序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 49.88 |
2 | 180212 | 18国开12 | 400,000 | 40,212,000.00 | 20.00 |
3 | 200309 | 20进出09 | 300,000 | 30,015,000.00 | 14.93 |
4 | 190207 | 19国开07 | 100,000 | 10,039,000.00 | 4.99 |
5 | 200314 | 20进出14 | 100,000 | 10,009,000.00 | 4.98 |
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