银华长江经济带主题债券型证券投资基金A类(009935)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0175 净值更新日期:2021-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-07-19 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 中债新综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,000,000 100,290,000.00 49.88
2 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 20.00
3 200309 20进出09 300,000 30,015,000.00 14.93
4 190207 19国开07 100,000 10,039,000.00 4.99
5 200314 20进出14 100,000 10,009,000.00 4.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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