浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金A类(009943)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 400,000 | 42,099,684.38 | 6.77 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,764,383.56 | 4.95 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 250,000 | 25,699,016.39 | 4.14 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 230,000 | 23,291,276.78 | 3.75 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 200,000 | 20,953,183.56 | 3.37 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072210145 | 22招商证券CP008 | 500,000 | 50,806,917.81 | 7.14 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 400,000 | 41,846,535.89 | 5.88 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 400,000 | 41,704,769.32 | 5.86 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,616,849.32 | 4.30 |
| 5 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 200,000 | 21,199,430.14 | 2.98 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 600,000 | 60,917,572.60 | 5.47 |
| 2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 500,000 | 52,797,876.71 | 4.74 |
| 3 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 500,000 | 51,736,293.15 | 4.65 |
| 4 | 072210145 | 22招商证券CP008 | 500,000 | 50,452,465.75 | 4.53 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 400,000 | 41,285,052.05 | 3.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229966 | 22贴现国债66 | 1,000,000 | 99,815,714.29 | 10.46 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 900,000 | 91,819,158.90 | 9.62 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 600,000 | 60,628,832.88 | 6.35 |
| 4 | 072210016 | 22国信证券CP001 | 500,000 | 51,115,410.96 | 5.36 |
| 5 | 072210145 | 22招商证券CP008 | 500,000 | 50,130,205.48 | 5.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 800,000 | 81,283,594.52 | 6.28 |
| 2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 52,554,320.55 | 4.06 |
| 3 | 072210016 | 22国信证券CP001 | 500,000 | 50,903,356.16 | 3.93 |
| 4 | 072210145 | 22招商证券CP008 | 500,000 | 50,063,561.64 | 3.87 |
| 5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 400,000 | 41,044,613.70 | 3.17 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 1,100,000 | 111,163,468.49 | 7.70 |
| 2 | 072110013 | 21中信建投CP014 | 500,000 | 51,164,931.51 | 3.55 |
| 3 | 042100443 | 21电网CP013 | 500,000 | 50,924,194.52 | 3.53 |
| 4 | 072210016 | 22国信证券CP001 | 500,000 | 50,586,301.37 | 3.51 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,017,767.12 | 3.47 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072110013 | 21中信建投CP014 | 1,000,000 | 101,581,369.86 | 7.65 |
| 2 | 072210016 | 22国信证券CP001 | 1,000,000 | 100,243,972.60 | 7.55 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 600,000 | 60,201,978.08 | 4.54 |
| 4 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,350,975.34 | 3.87 |
| 5 | 210206 | 21国开06 | 500,000 | 51,188,849.32 | 3.86 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 600,000 | 60,192,000.00 | 5.58 |
| 2 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 500,000 | 50,750,000.00 | 4.71 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 500,000 | 50,405,000.00 | 4.67 |
| 4 | 012101824 | 21中铝集SCP004 | 500,000 | 50,180,000.00 | 4.65 |
| 5 | 012101908 | 21沪港务SCP002 | 500,000 | 50,145,000.00 | 4.65 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112105062 | 21建设银行CD062 | 1,000,000 | 97,230,000.00 | 5.89 |
| 2 | 012101908 | 21沪港务SCP002 | 800,000 | 80,104,000.00 | 4.85 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 700,000 | 70,336,000.00 | 4.26 |
| 4 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 500,000 | 51,165,000.00 | 3.10 |
| 5 | 132100024 | 21三峡GN002 | 500,000 | 50,180,000.00 | 3.04 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132100023 | 21三峡GN003 | 1,200,000 | 120,132,000.00 | 5.05 |
| 2 | 012101606 | 21中车SCP008 | 1,200,000 | 120,084,000.00 | 5.05 |
| 3 | 012100725 | 21中油股SCP001 | 1,000,000 | 100,200,000.00 | 4.21 |
| 4 | 112108041 | 21中信银行CD041 | 1,000,000 | 98,630,000.00 | 4.15 |
| 5 | 112105062 | 21建设银行CD062 | 1,000,000 | 97,140,000.00 | 4.08 |
