银华多元机遇混合 (009960) 重仓股

单位净值： 0.5527	累计净值：0.5527	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,王智伟,郭思捷	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.708亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-09-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.5527

累计净值：0.5527

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：贾鹏,王智伟,郭思捷

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.708亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-09-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600872	中炬高新	1,018,300	35,172,082.00	5.00
2	688111	金山办公	62,953	23,342,972.40	3.32
3	000860	顺鑫农业	994,500	23,012,730.00	3.27
4	301073	君亭酒店	700,941	21,063,277.05	3.00
5	603136	天目湖	935,563	20,236,227.69	2.88
6	601579	会稽山	1,278,600	14,563,254.00	2.07
7	300474	景嘉微	158,700	12,868,983.00	1.83
8	603076	乐惠国际	356,600	12,170,758.00	1.73
9	603885	吉祥航空	842,700	12,050,610.00	1.71
10	600941	中国移动	118,700	11,492,534.00	1.64

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600872	中炬高新	1,018,300	37,463,257.00	4.54
2	000860	顺鑫农业	938,200	31,607,958.00	3.83
3	688111	金山办公	62,953	29,727,665.66	3.61
4	301073	君亭酒店	712,941	25,915,405.35	3.14
5	00570	中国中药	7,092,000	23,866,189.88	2.89
6	603136	天目湖	841,663	21,714,905.40	2.63
7	603076	乐惠国际	399,000	19,076,190.00	2.31
8	000063	中兴通讯	367,600	16,740,504.00	2.03
9	688036	传音控股	112,246	16,500,162.00	2.00
10	301367	怡和嘉业	107,431	15,936,314.54	1.93

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000860	顺鑫农业	1,097,200	38,950,600.00	4.18
2	301367	怡和嘉业	109,423	27,299,194.29	2.93
3	600197	伊力特	944,905	25,682,517.90	2.76
4	00570	中国中药	7,092,000	25,516,555.73	2.74
5	600872	中炬高新	664,400	24,649,240.00	2.65
6	603136	天目湖	808,563	24,353,917.56	2.61
7	688122	西部超导	262,501	21,401,706.53	2.30
8	300494	盛天网络	631,773	18,864,741.78	2.03
9	002603	以岭药业	647,300	18,842,903.00	2.02
10	002049	紫光国微	162,340	18,040,844.20	1.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	198,988	42,987,377.64	4.50
2	688198	佰仁医疗	253,186	32,660,994.00	3.42
3	600258	首旅酒店	1,168,500	28,978,800.00	3.03
4	600702	舍得酒业	170,530	27,144,965.40	2.84
5	601021	春秋航空	402,636	25,869,363.00	2.71
6	002049	紫光国微	183,640	24,207,424.80	2.53
7	09922	九毛九	1,244,000	23,169,101.30	2.43
8	301367	怡和嘉业	101,223	22,215,768.94	2.33
9	688363	华熙生物	157,747	21,340,014.16	2.23
10	600754	锦江酒店	354,277	20,672,062.95	2.16

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,237	71,598,782.50	7.54
2	601888	中国中免	217,024	43,025,008.00	4.53
3	600809	山西汾酒	134,032	40,596,952.48	4.28
4	688198	佰仁医疗	304,780	33,361,218.80	3.51
5	000858	五粮液	189,500	32,069,085.00	3.38
6	600754	锦江酒店	547,773	31,579,113.45	3.33
7	688363	华熙生物	232,092	30,404,052.00	3.20
8	09922	九毛九	2,505,000	29,181,213.94	3.07
9	002049	紫光国微	183,640	26,444,160.00	2.79
10	600702	舍得酒业	170,530	23,734,365.40	2.50

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,237	78,194,665.00	6.86
2	600809	山西汾酒	134,032	43,533,593.60	3.82
3	688198	佰仁医疗	349,016	42,552,030.72	3.73
4	603259	药明康德	349,800	36,375,702.00	3.19
5	600754	锦江酒店	579,173	36,429,981.70	3.19
6	002821	凯莱英	119,800	34,622,200.00	3.04
7	601888	中国中免	143,324	33,384,459.32	2.93
8	000858	五粮液	142,800	28,835,604.00	2.53
9	000799	酒鬼酒	153,672	28,553,794.32	2.50
10	002179	中航光电	417,749	26,451,866.68	2.32

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,237	65,729,403.00	6.11
2	600036	招商银行	1,027,147	48,070,479.60	4.47
3	688198	佰仁医疗	288,980	45,598,154.20	4.24
4	300813	泰林生物	482,104	38,221,205.12	3.56
5	600809	山西汾酒	134,032	34,164,756.80	3.18
6	600702	舍得酒业	187,300	29,761,970.00	2.77
7	300750	宁德时代	50,616	25,930,576.80	2.41
8	600754	锦江酒店	500,273	24,883,579.02	2.31
9	00027	银河娱乐	622,000	23,709,066.34	2.21
10	601012	隆基股份	304,446	21,977,956.74	2.04

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,237	78,385,850.00	5.68
2	000858	五粮液	273,400	60,875,244.00	4.41
3	688198	佰仁医疗	236,391	60,114,231.30	4.36
4	300813	泰林生物	536,300	53,630,000.00	3.89
5	600036	招商银行	1,009,047	49,150,679.37	3.56
6	603259	药明康德	339,594	40,269,056.52	2.92
7	002304	洋河股份	239,100	39,386,943.00	2.85
8	002812	恩捷股份	133,800	33,503,520.00	2.43
9	300750	宁德时代	56,166	33,025,608.00	2.39
10	09926	康方生物-B	1,173,000	32,607,523.20	2.36

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688198	佰仁医疗	285,303	73,037,568.00	5.02
2	600519	贵州茅台	33,637	61,555,710.00	4.23
3	002821	凯莱英	133,400	59,483,060.00	4.09
4	300347	泰格医药	327,786	57,034,764.00	3.92
5	603259	药明康德	339,594	51,889,963.20	3.57
6	300750	宁德时代	85,165	44,773,795.45	3.08
7	600036	招商银行	872,551	44,020,197.95	3.03
8	601012	隆基股份	504,613	41,620,480.24	2.86
9	300813	泰林生物	496,500	39,243,360.00	2.70
10	002241	歌尔股份	858,870	37,017,297.00	2.55

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	513,911	153,088,947.79	7.98
2	00027	银河娱乐	2,522,000	130,422,132.98	6.79
3	603259	药明康德	611,348	95,730,983.32	4.99
4	01308	海丰国际	3,039,000	82,056,026.84	4.27
5	600519	贵州茅台	36,091	74,228,359.70	3.87
6	601816	京沪高铁	14,055,400	74,353,066.00	3.87
7	00700	腾讯控股	151,900	73,813,483.97	3.85
8	600036	招商银行	1,125,718	61,002,658.42	3.18
9	002241	歌尔股份	967,100	41,333,854.00	2.15
10	601012	隆基股份	441,031	39,181,194.04	2.04

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00027	银河娱乐	3,163,000	187,131,303.80	7.63
2	600519	贵州茅台	86,600	173,979,400.00	7.09
3	000858	五粮液	546,188	146,367,460.24	5.97
4	00880	澳博控股	12,299,000	105,611,867.21	4.31
5	01398	工商银行	21,507,000	101,429,257.33	4.14
6	601816	京沪高铁	14,055,400	82,224,090.00	3.35
7	02601	中国太保	2,935,600	76,046,034.01	3.10
8	00135	昆仑能源	9,916,000	68,471,175.87	2.79
9	01308	海丰国际	3,039,000	67,680,028.23	2.76
10	603259	药明康德	481,745	67,540,649.00	2.75
11	601601	中国太保	191,300	7,238,792.00	0.30

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,207,606	162,688,680.32	3.54
2	600519	贵州茅台	78,800	157,442,400.00	3.42
3	01398	工商银行	35,213,000	149,072,446.68	3.24
4	000858	五粮液	432,088	126,104,882.80	2.74
5	601318	中国平安	1,326,893	115,413,153.14	2.51
6	601601	中国太保	2,664,696	102,324,326.40	2.22
7	600036	招商银行	2,143,750	94,217,812.50	2.05
8	00388	香港交易所	251,500	89,960,795.50	1.96
9	000001	平安银行	4,579,927	88,575,788.18	1.93
10	688012	中微公司	518,288	81,677,005.92	1.78
11	02318	中国平安	191,500	15,311,535.70	0.33
12	02601	中国太保	462,200	11,806,332.34	0.26