银华招利一年持有期混合C (009978) 重仓股

单位净值： 0.9717	累计净值：0.9717	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：程桯,阚磊	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.290亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

单位净值：

0.9717

累计净值：0.9717

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：程桯,阚磊

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.290亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	78,700	4,538,868.68	3.08
2	600519	贵州茅台	2,284	4,107,888.20	2.79
3	03690	美团-W	31,100	3,270,488.38	2.22
4	00700	腾讯控股	11,300	3,175,054.86	2.16
5	300037	新宙邦	39,806	1,744,298.92	1.19
6	000001	平安银行	151,500	1,696,800.00	1.15
7	002049	紫光国微	19,100	1,665,520.00	1.13
8	002460	赣锋锂业	30,880	1,377,248.00	0.94
9	001979	招商蛇口	108,200	1,340,598.00	0.91
10	600048	保利发展	105,500	1,344,070.00	0.91

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	78,700	3,885,578.68	2.31
2	600519	贵州茅台	2,284	3,862,244.00	2.30
3	03690	美团-W	31,100	3,506,778.59	2.09
4	00700	腾讯控股	11,300	3,454,732.82	2.06
5	300037	新宙邦	39,806	2,065,533.34	1.23
6	002460	赣锋锂业	30,880	1,882,444.80	1.12
7	002049	紫光国微	19,100	1,781,075.00	1.06
8	000001	平安银行	151,500	1,701,345.00	1.01
9	002459	晶澳科技	31,080	1,296,036.00	0.77
10	000858	五粮液	6,500	1,063,205.00	0.63

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	78,700	4,164,688.67	2.09
2	600519	贵州茅台	2,284	4,156,880.00	2.08
3	03690	美团-W	31,100	3,906,823.52	1.96
4	00700	腾讯控股	11,300	3,816,384.91	1.91
5	002371	北方华创	8,500	2,259,725.00	1.13
6	002049	紫光国微	19,100	2,122,583.00	1.06
7	002460	赣锋锂业	30,880	2,052,593.60	1.03
8	300037	新宙邦	39,806	1,942,134.74	0.97
9	000001	平安银行	151,500	1,898,295.00	0.95
10	000858	五粮液	6,500	1,280,500.00	0.64

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,484	6,016,868.00	2.42
2	600048	保利发展	194,900	2,948,837.00	1.18
3	000001	平安银行	151,500	1,993,740.00	0.80
4	300750	宁德时代	4,800	1,888,416.00	0.76
5	002459	晶澳科技	22,200	1,333,998.00	0.54
6	300568	星源材质	60,400	1,284,104.00	0.52
7	002049	紫光国微	9,800	1,291,836.00	0.52
8	000799	酒鬼酒	8,800	1,213,872.00	0.49
9	000858	五粮液	6,500	1,174,485.00	0.47
10	603026	胜华新材	12,800	1,181,440.00	0.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,484	6,523,790.00	2.20
2	600048	保利发展	194,900	3,508,200.00	1.18
3	600011	华能国际	309,600	2,349,864.00	0.79
4	300750	宁德时代	4,800	1,924,272.00	0.65
5	002049	紫光国微	9,800	1,411,200.00	0.48
6	002371	北方华创	5,100	1,419,840.00	0.48
7	002865	钧达股份	7,100	1,334,800.00	0.45
8	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.44
9	600438	通威股份	26,750	1,256,180.00	0.42
10	688111	金山办公	5,708	1,147,935.88	0.39

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,200	10,634,000.00	2.80
2	600809	山西汾酒	18,100	5,878,880.00	1.55
3	601899	紫金矿业	365,084	3,406,233.72	0.90
4	603259	药明康德	24,020	2,497,839.80	0.66
5	601166	兴业银行	115,050	2,289,495.00	0.60
6	688111	金山办公	11,416	2,250,321.92	0.59
7	600585	海螺水泥	53,600	1,891,008.00	0.50
8	000858	五粮液	9,400	1,898,142.00	0.50
9	600702	舍得酒业	7,000	1,427,930.00	0.38
10	002371	北方华创	5,100	1,413,312.00	0.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,200	8,938,800.00	1.83
2	300750	宁德时代	11,300	5,788,990.00	1.19
3	601166	兴业银行	230,100	4,756,167.00	0.98
4	600809	山西汾酒	18,100	4,613,690.00	0.95
5	601899	紫金矿业	365,084	4,140,052.56	0.85
6	601009	南京银行	272,100	2,903,307.00	0.60
7	603259	药明康德	24,020	2,699,367.60	0.55
8	002594	比亚迪	11,200	2,573,760.00	0.53
9	688111	金山办公	11,416	2,142,326.56	0.44
10	603218	日月股份	76,200	1,577,340.00	0.32

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,500	9,225,000.00	1.19
2	601899	紫金矿业	836,200	8,111,140.00	1.05
3	600809	山西汾酒	18,100	5,715,618.00	0.74
4	600887	伊利股份	128,200	5,315,172.00	0.69
5	300390	天华超净	50,800	4,114,800.00	0.53
6	600031	三一重工	167,800	3,825,840.00	0.50
7	000792	盐湖股份	104,800	3,708,872.00	0.48
8	600958	东方证券	218,000	3,213,320.00	0.42
9	603259	药明康德	24,020	2,848,291.60	0.37
10	688111	金山办公	8,741	2,316,365.00	0.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	836,200	8,437,258.00	0.66
2	600438	通威股份	156,000	7,946,640.00	0.62
3	601658	邮储银行	1,499,600	7,617,968.00	0.59
4	603259	药明康德	48,040	7,340,512.00	0.57
5	600905	三峡能源	897,700	6,616,049.00	0.51
6	600030	中信证券	201,800	5,101,504.00	0.40
7	600519	贵州茅台	2,500	4,575,000.00	0.36
8	600031	三一重工	163,500	4,159,440.00	0.32
9	300059	东方财富	115,500	3,969,735.00	0.31
10	601012	隆基股份	47,000	3,876,560.00	0.30

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,552	9,362,098.40	0.73
2	600000	浦发银行	669,100	6,691,000.00	0.52
3	600030	中信证券	201,800	5,032,892.00	0.39
4	601601	中国太保	161,500	4,678,655.00	0.36
5	601166	兴业银行	198,000	4,068,900.00	0.32
6	600887	伊利股份	100,500	3,701,415.00	0.29
7	603259	药明康德	20,040	3,138,063.60	0.24
8	603986	兆易创新	16,520	3,104,108.00	0.24
9	600570	恒生电子	28,500	2,657,625.00	0.21
10	603501	韦尔股份	8,500	2,737,000.00	0.21

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	19,300	5,907,344.00	0.46
2	600519	贵州茅台	2,352	4,725,168.00	0.37
3	600000	浦发银行	416,300	4,575,137.00	0.36
4	600887	伊利股份	100,500	4,023,015.00	0.31
5	601601	中国太保	84,300	3,189,912.00	0.25
6	603986	兆易创新	11,800	2,016,384.00	0.16
7	601166	兴业银行	82,700	1,992,243.00	0.16
8	000568	泸州老窖	7,800	1,755,156.00	0.14
9	601009	南京银行	126,000	1,275,120.00	0.10
10	603259	药明康德	9,500	1,331,900.00	0.10