兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A (010266) 重仓股

单位净值： 1.0491	累计净值：1.0491	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：刘潇	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.106亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-11-26
业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80%

单位净值：

1.0491

累计净值：1.0491

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：刘潇

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.106亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-11-26

业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000629	钒钛股份	425,532	1,514,893.92	0.13
2	601500	通用股份	431,035	1,616,381.25	0.13
3	300945	曼卡龙	115,894	1,565,727.94	0.13
4	600703	三安光电	96,774	1,492,255.08	0.12
5	300265	通光线缆	167,464	1,468,659.28	0.12
6	002324	普利特	115,761	1,414,599.42	0.12
7	300505	川金诺	91,743	1,333,943.22	0.11
8	600975	新五丰	166,865	1,393,322.75	0.11
9	601865	福莱特	44,293	1,196,796.86	0.10
10	603936	博敏电子	84,674	913,632.46	0.08

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601500	通用股份	431,035	1,724,140.00	0.13
2	600703	三安光电	96,774	1,668,383.76	0.12
3	601778	晶科科技	338,600	1,642,210.00	0.12
4	002765	蓝黛科技	189,633	1,524,649.32	0.11
5	000701	厦门信达	144,509	880,059.81	0.07
6	603936	博敏电子	84,674	967,823.82	0.07

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	96,774	1,982,899.26	0.14
2	601698	中国卫通	104,166	2,105,194.86	0.14
3	300982	苏文电能	33,142	1,959,355.04	0.13
4	601500	通用股份	431,035	1,689,657.20	0.12
5	600328	中盐化工	119,904	1,732,612.80	0.12
6	601778	晶科科技	338,600	1,591,420.00	0.11
7	002765	蓝黛科技	189,633	1,435,521.81	0.10
8	603982	泉峰汽车	75,911	1,358,047.79	0.09
9	688097	博众精工	40,404	1,235,150.28	0.08
10	300496	中科创达	9,709	1,051,970.15	0.07

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002617	露笑科技	248,756	2,246,266.68	0.14
2	001896	豫能控股	409,836	2,135,245.56	0.13
3	688099	晶晨股份	30,000	1,987,500.00	0.12
4	688303	大全能源	38,618	1,815,818.36	0.11
5	600328	中盐化工	119,904	1,659,471.36	0.10
6	600703	三安光电	96,774	1,552,254.96	0.09
7	603982	泉峰汽车	75,911	1,396,003.29	0.09
8	300982	苏文电能	33,142	1,496,029.88	0.09
9	688097	博众精工	40,404	1,088,483.76	0.07
10	601698	中国卫通	104,166	1,134,367.74	0.07

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300769	德方纳米	8,500	2,300,695.00	0.13
2	002617	露笑科技	248,756	2,223,878.64	0.12
3	001896	豫能控股	409,836	1,971,311.16	0.11
4	688303	大全能源	38,618	1,789,944.30	0.10
5	688099	晶晨股份	30,000	1,823,100.00	0.10
6	688083	中望软件	6,188	955,489.08	0.05
7	300496	中科创达	9,709	938,666.12	0.05
8	002108	沧州明珠	205,761	913,578.84	0.05
9	000591	太阳能	150,830	968,328.60	0.05
10	002053	云南能投	85,616	817,632.80	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300769	德方纳米	8,500	3,164,975.00	0.15
2	688083	中望软件	6,188	1,178,318.96	0.05
3	300413	芒果超媒	25,600	854,016.00	0.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300793	佳禾智能	211,864	3,612,281.20	0.15
2	002520	日发精机	303,600	1,936,968.00	0.08
3	300451	创业慧康	230,000	1,660,600.00	0.07
4	002607	中公教育	330,000	1,762,200.00	0.07
5	002938	鹏鼎控股	50,000	1,387,000.00	0.06
6	300413	芒果超媒	25,600	797,696.00	0.03
7	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.00
8	301093	华兰股份	409	17,186.18	0.00
9	301149	隆华新材	1,214	18,027.90	0.00
10	301155	海力风电	1,054	89,368.66	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002520	日发精机	1,076,923	10,629,230.01	0.35
2	688186	广大特材	180,000	7,869,600.00	0.26
3	300850	新强联	47,076	8,059,881.96	0.26
4	300413	芒果超媒	77,650	4,293,229.00	0.14
5	300793	佳禾智能	211,864	4,105,924.32	0.13
6	688303	大全能源	48,536	2,936,913.36	0.10
7	300768	迪普科技	60,566	2,412,949.44	0.08
8	300451	创业慧康	230,000	2,419,600.00	0.08
9	600309	万华化学	23,900	2,413,900.00	0.08
10	002607	中公教育	330,000	2,362,800.00	0.08

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002520	日发精机	1,076,923	9,207,691.65	0.15
2	688186	广大特材	180,000	8,641,800.00	0.14
3	600754	锦江酒店	156,951	7,133,422.95	0.12
4	300850	新强联	47,076	7,567,467.00	0.12
5	300460	惠伦晶体	323,362	6,072,738.36	0.10
6	002415	海康威视	102,700	5,648,500.00	0.09
7	600059	古越龙山	429,645	4,648,758.90	0.08
8	002139	拓邦股份	350,877	4,863,155.22	0.08
9	600584	长电科技	141,343	4,472,092.52	0.07
10	002414	高德红外	196,781	4,525,963.00	0.07

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603703	盛洋科技	832,466	10,572,318.20	0.18
2	000723	美锦能源	1,428,572	10,471,432.76	0.17
3	600754	锦江酒店	156,951	8,582,080.68	0.14
4	300497	富祥药业	630,914	7,766,551.34	0.13
5	300460	惠伦晶体	323,362	7,094,562.28	0.12
6	002415	海康威视	102,700	6,624,150.00	0.11
7	601360	三六零	541,376	6,556,063.36	0.11
8	002562	兄弟科技	1,486,200	6,197,454.00	0.10
9	002139	拓邦股份	350,877	5,747,365.26	0.10
10	601318	中国平安	90,100	5,791,628.00	0.10

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603229	奥翔药业	398,262	13,620,560.40	0.23
2	603703	盛洋科技	832,466	10,547,344.22	0.18
3	000723	美锦能源	1,428,572	9,500,003.80	0.16
4	600754	锦江酒店	156,951	8,040,599.73	0.14
5	300497	富祥药业	630,914	7,388,002.94	0.13
6	002562	兄弟科技	1,486,200	7,044,588.00	0.12
7	601360	三六零	541,376	7,189,473.28	0.12
8	688122	西部超导	140,057	6,659,710.35	0.11
9	601318	中国平安	77,200	6,075,640.00	0.10
10	000002	万科A	200,100	6,003,000.00	0.10