兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010266)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,419,925.07 | 1.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,653,793.28 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,017,496.59 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 223,852.71 | 223,852.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,407,266.71 | 0.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,019,410.14 | 5.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,991,452.05 | 1.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,505,231.98 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 22,631,791.58 | 22,631,791.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,257,632.45 | 1.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,254,963.80 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,106,860.85 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 15,119,663.05 | 15,119,663.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,353,715.20 | 1.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,729,593.68 | 6.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,997,021.91 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,825,320.30 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 6,015,675.43 | 6,015,675.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,340,832.54 | 0.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,723,945.23 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,682,558.29 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 128,407.21 | 128,407.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,197,309.96 | 0.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,331,058.44 | 6.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,575,568.75 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 6,621,877.82 | 6,621,877.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,379,161.09 | 0.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,308,687.93 | 6.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 86,000,000.00 | 3.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,209,322.37 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 442,002.62 | 442,002.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,563,809.34 | 2.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,154,601.20 | 6.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,430,591.17 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 25,064,713.92 | 25,064,713.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192,690,807.28 | 3.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,257,757.50 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,334,561.87 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 176,905,366.04 | 176,905,366.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,750,335.05 | 3.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,184,242.40 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,715,690.87 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 7,520,070.42 | 7,520,070.42 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194,324,629.66 | 3.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 344,780,475.25 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,061,231.26 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 9,536,660.17 | 9,536,660.17 |
