兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A (010267) 重仓股

单位净值： 0.9301	累计净值：0.9301	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：林国怀	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.468亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-12-16
业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%

单位净值：

0.9301

累计净值：0.9301

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：林国怀

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.468亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-12-16

业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率×70%+中债综合(全价)指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000629	钒钛股份	607,903	2,164,134.68	0.14
2	601865	福莱特	68,143	1,841,223.86	0.12
3	002865	钧达股份	20,000	1,817,400.00	0.12
4	300020	银江技术	184,722	1,488,859.32	0.10
5	603936	博敏电子	112,616	1,215,126.64	0.08
6	000701	厦门信达	192,678	1,196,530.38	0.08
7	002324	普利特	89,047	1,088,154.34	0.07
8	300265	通光线缆	119,617	1,049,041.09	0.07
9	300945	曼卡龙	82,781	1,118,371.31	0.07
10	000422	湖北宜化	101,010	1,064,645.40	0.07

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300442	润泽科技	102,215	3,025,564.00	0.19
2	002865	钧达股份	20,000	2,770,200.00	0.18
3	601778	晶科科技	451,467	2,189,614.95	0.14
4	002765	蓝黛科技	252,845	2,032,873.80	0.13
5	300020	银江技术	184,722	1,583,067.54	0.10
6	603912	佳力图	127,854	1,213,334.46	0.08
7	603936	博敏电子	112,616	1,287,200.88	0.08
8	601500	通用股份	287,356	1,149,424.00	0.07
9	000701	厦门信达	192,678	1,173,409.02	0.07
10	002487	大金重工	26,774	817,142.48	0.05

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300442	润泽科技	56,786	3,629,761.12	0.23
2	002415	海康威视	72,225	3,081,118.50	0.20
3	600048	保利发展	219,400	3,100,122.00	0.20
4	600309	万华化学	25,300	2,425,764.00	0.16
5	600690	海尔智家	110,600	2,508,408.00	0.16
6	601698	中国卫通	104,167	2,105,215.07	0.14
7	601778	晶科科技	451,467	2,121,894.90	0.14
8	002765	蓝黛科技	252,845	1,914,036.65	0.12
9	300760	迈瑞医疗	6,000	1,870,260.00	0.12
10	002475	立讯精密	58,900	1,785,259.00	0.12

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	219,400	3,319,522.00	0.27
2	600690	海尔智家	110,600	2,705,276.00	0.22
3	002415	海康威视	72,225	2,504,763.00	0.21
4	002617	露笑科技	248,756	2,246,266.68	0.19
5	600309	万华化学	25,300	2,344,045.00	0.19
6	001896	豫能控股	409,836	2,135,245.56	0.18
7	300760	迈瑞医疗	6,000	1,895,820.00	0.16
8	688099	晶晨股份	30,000	1,987,500.00	0.16
9	002624	完美世界	150,000	1,846,500.00	0.15
10	002475	立讯精密	58,900	1,870,075.00	0.15

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	219,400	3,949,200.00	0.40
2	688099	晶晨股份	46,407	2,889,390.93	0.29
3	600690	海尔智家	110,600	2,739,562.00	0.28
4	600309	万华化学	25,300	2,330,130.00	0.24
5	300769	德方纳米	8,500	2,300,695.00	0.23
6	002617	露笑科技	248,756	2,223,878.64	0.23
7	002920	德赛西威	15,700	2,165,815.00	0.22
8	002415	海康威视	72,225	2,197,084.50	0.22
9	001896	豫能控股	409,836	1,971,311.16	0.20
10	300760	迈瑞医疗	6,000	1,794,000.00	0.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002920	德赛西威	25,600	3,788,800.00	0.36
2	600048	保利发展	219,400	3,830,724.00	0.36
3	300769	德方纳米	8,500	3,164,975.00	0.30
4	600690	海尔智家	110,600	3,037,076.00	0.29
5	002415	海康威视	72,225	2,614,545.00	0.25
6	600309	万华化学	25,300	2,453,847.00	0.23
7	002475	立讯精密	58,900	1,990,231.00	0.19
8	300760	迈瑞医疗	6,000	1,879,200.00	0.18
9	300383	光环新网	169,635	1,767,596.70	0.17
10	688099	晶晨股份	16,407	1,657,107.00	0.16

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	102,625	4,207,625.00	0.42
2	600048	保利发展	219,400	3,883,380.00	0.39
3	002920	德赛西威	25,600	3,241,472.00	0.32
4	600690	海尔智家	110,600	2,554,860.00	0.25
5	300793	佳禾智能	141,242	2,408,176.10	0.24
6	300383	光环新网	169,635	2,123,830.20	0.21
7	600309	万华化学	25,300	2,046,517.00	0.20
8	002475	立讯精密	58,900	1,867,130.00	0.19
9	300760	迈瑞医疗	6,000	1,843,500.00	0.18
10	688099	晶晨股份	16,407	1,852,350.30	0.18

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	102,625	5,369,340.00	0.49
2	002520	日发精机	461,538	4,555,380.06	0.41
3	002920	德赛西威	25,600	3,622,656.00	0.33
4	600048	保利发展	219,400	3,429,222.00	0.31
5	600690	海尔智家	110,600	3,305,834.00	0.30
6	300850	新强联	18,831	3,224,055.51	0.29
7	688186	广大特材	70,000	3,060,400.00	0.28
8	002475	立讯精密	58,900	2,897,880.00	0.26
9	300413	芒果超媒	49,220	2,756,406.80	0.25
10	300793	佳禾智能	141,242	2,737,269.96	0.25

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	102,625	5,644,375.00	0.54
2	601318	中国平安	111,300	5,382,468.00	0.51
3	600036	招商银行	86,900	4,384,105.00	0.42
4	002520	日发精机	461,538	3,946,149.90	0.38
5	002139	拓邦股份	263,158	3,647,369.88	0.35
6	601658	邮储银行	683,700	3,473,196.00	0.33
7	000002	万科A	163,000	3,473,530.00	0.33
8	688186	广大特材	70,000	3,360,700.00	0.32
9	600048	保利发展	219,400	3,078,182.00	0.29
10	002050	三花智控	134,300	3,056,668.00	0.29

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	111,300	7,154,364.00	0.68
2	002415	海康威视	102,625	6,619,312.50	0.63
3	600036	招商银行	86,900	4,709,111.00	0.45
4	002139	拓邦股份	263,158	4,310,528.04	0.41
5	000002	万科A	163,000	3,881,030.00	0.37
6	300460	惠伦晶体	161,681	3,547,281.14	0.34
7	601658	邮储银行	683,700	3,432,174.00	0.33
8	002050	三花智控	134,300	3,220,514.00	0.31
9	601128	常熟银行	468,000	2,901,600.00	0.28
10	300760	迈瑞医疗	6,000	2,880,300.00	0.27

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	90,400	7,114,480.00	0.71
2	002415	海康威视	102,625	5,736,737.50	0.57
3	000002	万科A	163,000	4,890,000.00	0.49
4	600036	招商银行	86,900	4,440,590.00	0.44
5	601658	邮储银行	683,700	4,013,319.00	0.40
6	601128	常熟银行	468,000	3,556,800.00	0.36
7	600048	保利地产	219,400	3,122,062.00	0.31
8	601601	中国太保	76,600	2,898,544.00	0.29
9	002050	三花智控	134,300	2,769,266.00	0.28
10	600383	金地集团	227,500	2,732,275.00	0.27