兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(010267)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,487,334.77 | 0.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,316,465.81 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -11,430.13 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,361,818.93 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 12,685,555.41 | 12,685,555.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,790,914.73 | 1.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,373,280.12 | 0.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,748,859.17 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,893,354.74 | 5,893,354.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,132,408.52 | 3.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,370,923.61 | 0.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,851,452.67 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,703,155.90 | 9,703,155.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,111,942.87 | 4.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,743,777.26 | 0.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -10,383.57 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,912,312.92 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 73,457,728.94 | 73,457,728.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,695,467.65 | 5.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,822,588.77 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,274,460.38 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,719,004.56 | 1,719,004.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,375,031.13 | 4.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,426,921.97 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,694,762.52 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 12,111,772.14 | 12,111,772.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,778,652.25 | 4.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,760,028.64 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,362,874.85 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 10,315,760.36 | 10,315,760.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,597,453.16 | 6.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,372,166.53 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,173,063.17 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 13,410,317.17 | 13,410,317.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,138,570.92 | 14.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,506,270.39 | 0.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,571,373.56 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 448,301.92 | 448,301.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,259,562.85 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,625,784.18 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,854,277.04 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 812,354.80 | 812,354.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,372,493.17 | 13.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,666,434.42 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,087,945.03 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,593,626.67 | 1,593,626.67 |
