国投瑞银远见成长混合A (010338) 重仓股

单位净值： 0.8640	累计净值：0.8640	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.856亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-17
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.8640

累计净值：0.8640

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：綦缚鹏

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.856亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-17

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	3,009,843	41,987,309.85	3.75
2	002128	电投能源	2,666,700	36,693,792.00	3.28
3	603816	顾家家居	798,200	32,319,118.00	2.89
4	601898	中煤能源	3,669,200	32,068,808.00	2.87
5	002727	一心堂	1,323,446	30,690,712.74	2.74
6	600325	华发股份	3,051,900	29,237,202.00	2.61
7	601966	玲珑轮胎	1,248,284	25,365,130.88	2.27
8	002311	海大集团	559,330	25,309,682.50	2.26
9	002831	裕同科技	805,722	19,885,218.96	1.78
10	001979	招商蛇口	1,504,674	18,642,910.86	1.67
11	01898	中煤能源	1,921,000	10,823,390.79	0.97

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600985	淮北矿业	3,468,943	39,962,223.36	3.35
2	002128	电投能源	2,666,700	35,253,774.00	2.96
3	002727	一心堂	1,323,446	34,938,974.40	2.93
4	601966	玲珑轮胎	1,552,784	34,502,860.48	2.90
5	600325	华发股份	3,491,800	34,394,230.00	2.89
6	603816	顾家家居	875,300	33,392,695.00	2.80
7	600004	白云机场	2,237,000	32,078,580.00	2.69
8	002384	东山精密	1,073,400	27,801,060.00	2.33
9	601898	中煤能源	3,125,200	26,376,688.00	2.21
10	002311	海大集团	486,880	22,805,459.20	1.91

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	1,755,782	49,460,378.94	3.85
2	600985	淮北矿业	3,383,543	45,880,843.08	3.57
3	000933	神火股份	2,077,100	36,806,212.00	2.86
4	603816	顾家家居	875,300	35,519,674.00	2.76
5	002311	海大集团	606,000	35,347,980.00	2.75
6	601966	玲珑轮胎	1,791,784	35,011,459.36	2.72
7	600325	华发股份	3,221,000	34,722,380.00	2.70
8	600004	白云机场	2,186,900	34,181,247.00	2.66
9	601898	中煤能源	3,540,100	27,966,790.00	2.18
10	01171	兖矿能源	1,113,970	27,402,571.42	2.13

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600383	金地集团	4,495,700	45,991,011.00	3.76
2	601898	中煤能源	4,335,400	37,371,148.00	3.06
3	002311	海大集团	573,800	35,420,674.00	2.90
4	000933	神火股份	2,280,400	34,114,784.00	2.79
5	600985	淮北矿业	2,622,343	33,565,990.40	2.75
6	601966	玲珑轮胎	1,534,284	31,422,136.32	2.57
7	600116	三峡水利	3,649,021	31,272,109.97	2.56
8	603799	华友钴业	524,300	29,166,809.00	2.39
9	603816	顾家家居	623,900	26,646,769.00	2.18
10	600004	白云机场	1,742,300	26,151,923.00	2.14

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	3,179,500	57,231,000.00	4.67
2	601898	中煤能源	4,863,500	51,747,640.00	4.22
3	600383	金地集团	4,381,300	50,341,137.00	4.11
4	600985	淮北矿业	2,478,300	41,759,355.00	3.41
5	01109	华润置地	1,312,000	36,666,721.15	2.99
6	002311	海大集团	573,800	34,588,664.00	2.82
7	002714	牧原股份	602,783	32,863,729.16	2.68
8	000933	神火股份	1,949,800	32,737,142.00	2.67
9	600116	三峡水利	3,379,300	30,447,493.00	2.48
10	600004	白云机场	2,020,100	28,806,626.00	2.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	3,712,500	64,820,250.00	4.19
2	600383	金地集团	4,456,700	59,898,048.00	3.87
3	300059	东方财富	2,167,840	55,063,136.00	3.56
4	601898	中煤能源	4,820,200	50,033,676.00	3.23
5	600760	中航沈飞	800,300	48,378,135.00	3.12
6	002466	天齐锂业	383,700	47,885,760.00	3.09
7	01109	华润置地	1,312,000	41,065,539.65	2.65
8	002714	牧原股份	681,500	37,666,505.00	2.43
9	600036	招商银行	875,800	36,958,760.00	2.39
10	000568	泸州老窖	144,000	35,501,760.00	2.29

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01171	兖矿能源	3,170,000	59,773,464.53	4.54
2	601898	中煤能源	6,052,900	48,967,961.00	3.72
3	600383	金地集团	3,232,500	46,160,100.00	3.51
4	002831	裕同科技	1,676,822	43,731,517.76	3.32
5	601155	新城控股	1,184,000	38,089,280.00	2.89
6	601088	中国神华	1,274,500	37,941,865.00	2.88
7	002100	天康生物	3,082,691	37,516,349.47	2.85
8	002311	海大集团	631,400	34,663,860.00	2.63
9	600808	马钢股份	8,590,300	34,017,588.00	2.58
10	01378	中国宏桥	3,789,000	32,142,710.67	2.44

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002831	裕同科技	2,284,322	76,958,808.18	5.73
2	600690	海尔智家	1,704,809	50,956,741.01	3.79
3	603517	绝味食品	648,167	44,289,251.11	3.30
4	603816	顾家家居	475,100	36,658,716.00	2.73
5	600383	金地集团	2,725,500	35,349,735.00	2.63
6	601088	中国神华	1,464,300	32,976,036.00	2.45
7	600219	南山铝业	6,833,300	32,184,843.00	2.40
8	002311	海大集团	432,100	31,672,930.00	2.36
9	002212	天融信	1,619,800	31,051,566.00	2.31
10	603337	杰克股份	1,157,723	27,148,604.35	2.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	2,468,025	108,346,297.50	7.98
2	002831	裕同科技	3,160,122	94,424,445.36	6.96
3	002375	亚厦股份	12,622,293	94,162,305.78	6.94
4	601677	明泰铝业	2,165,600	74,821,480.00	5.51
5	00700	腾讯控股	176,200	67,726,678.36	4.99
6	600690	海尔智家	2,503,969	65,478,789.35	4.83
7	603517	绝味食品	999,467	63,915,914.65	4.71
8	300750	宁德时代	98,500	51,784,405.00	3.82
9	688023	安恒信息	145,296	51,289,488.00	3.78
10	002968	新大正	1,320,400	48,102,172.00	3.54

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	2,908,825	169,729,938.75	9.89
2	002831	裕同科技	3,051,822	90,608,595.18	5.28
3	00700	腾讯控股	176,200	85,621,697.66	4.99
4	002375	亚厦股份	10,707,693	84,804,928.56	4.94
5	300750	宁德时代	117,300	62,732,040.00	3.65
6	603517	绝味食品	741,667	62,515,111.43	3.64
7	300408	三环集团	1,267,564	53,770,064.88	3.13
8	001914	招商积余	3,082,641	52,959,772.38	3.09
9	002212	天融信	2,674,900	52,882,773.00	3.08
10	300768	迪普科技	1,154,717	44,606,717.71	2.60

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	3,628,636	178,782,895.72	9.27
2	002078	太阳纸业	9,172,393	144,190,017.96	7.48
3	000002	万科A	3,868,200	116,046,000.00	6.02
4	002375	亚厦股份	10,203,193	88,563,715.24	4.59
5	001914	招商积余	3,473,041	68,592,559.75	3.56
6	603517	绝味食品	804,767	61,967,059.00	3.21
7	002597	金禾实业	1,305,100	51,420,940.00	2.67
8	600741	华域汽车	1,769,317	48,780,069.69	2.53
9	300768	迪普科技	1,154,717	44,087,095.06	2.29
10	002831	裕同科技	1,335,722	38,909,581.86	2.02