国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类(010338)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 755,224,621.78 | 67.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,642,270.94 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 223,446,247.80 | 19.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,578,376.64 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,273,858.58 | 2,273,858.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 873,485,850.44 | 73.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,496,507.96 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,063,905.68 | 26.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,604,767.98 | 1,604,767.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139,842,088.57 | 88.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,505,019.55 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,584,489.36 | 11.20 |
| 6 | 其他资产 | 5,527,263.47 | 5,527,263.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,059,426,210.19 | 85.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,391,128.12 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,844,265.32 | 13.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,337,992.20 | 3,337,992.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,087,477,691.71 | 87.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,790,183.45 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,819,240.78 | 12.21 |
| 6 | 其他资产 | 960,315.90 | 960,315.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254,885,422.33 | 76.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,128,200.51 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,946,078.03 | 22.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,649,035.01 | 1,649,035.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019,457,483.78 | 76.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,075,414.11 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,760,734.12 | 16.30 |
| 6 | 其他资产 | 25,512,132.19 | 25,512,132.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941,305,901.45 | 69.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 370,297,606.53 | 27.41 |
| 6 | 其他资产 | 39,115,953.20 | 39,115,953.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,154,045,321.17 | 84.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,753,058.69 | 15.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,144,644.96 | 1,144,644.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,174,542,943.39 | 67.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,062,520.03 | 23.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,946,441.96 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,199,036.18 | 3,199,036.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,144,550,182.77 | 58.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,202,657.30 | 40.12 |
| 6 | 其他资产 | 18,536,012.29 | 18,536,012.29 |
