农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金(010347)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5845

 累计净值：0.5845 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张峰 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：59.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-01-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 8,777,100 195,202,704.00 5.48
2 600941 中国移动 1,890,700 183,057,574.00 5.14
3 605499 东鹏饮料 847,403 154,964,586.61 4.35
4 000543 皖能电力 18,537,950 112,525,356.50 3.16
5 600583 海油工程 16,952,000 109,848,960.00 3.08
6 600027 华电国际 21,038,100 108,346,215.00 3.04
7 600011 华能国际 13,096,500 103,069,455.00 2.89
8 000539 粤电力A 17,076,400 101,946,108.00 2.86
9 603345 安井食品 628,600 77,946,400.00 2.19
10 300896 爱美客 182,162 71,092,363.74 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 1,032,103 178,450,608.70 4.48
2 600941 中国移动 1,890,700 176,402,310.00 4.42
3 688556 高测股份 2,848,733 151,381,671.62 3.80
4 600900 长江电力 6,761,700 149,163,102.00 3.74
5 300896 爱美客 313,595 139,534,095.25 3.50
6 600583 海油工程 23,094,700 135,103,995.00 3.39
7 300203 聚光科技 5,311,637 107,666,881.99 2.70
8 688981 中芯国际 1,865,221 94,230,964.92 2.36
9 603345 安井食品 628,600 92,278,480.00 2.31
10 301391 卡莱特 755,089 88,473,778.13 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 1,155,503 222,330,332.23 4.85
2 300896 爱美客 299,595 167,398,706.25 3.65
3 688556 高测股份 2,198,032 156,411,957.12 3.41
4 600570 恒生电子 2,779,121 147,904,819.62 3.22
5 002049 紫光国微 1,310,197 145,602,192.61 3.17
6 002025 航天电器 2,480,597 142,609,521.53 3.11
7 300203 聚光科技 5,311,637 140,705,264.13 3.07
8 600583 海油工程 22,788,400 139,692,892.00 3.04
9 688248 南网科技 2,857,044 137,052,400.68 2.99
10 000913 钱江摩托 5,250,820 122,711,663.40 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 2,563,517 337,922,810.94 7.06
2 605499 东鹏饮料 1,318,703 234,597,263.70 4.90
3 688111 金山办公 863,738 228,450,063.62 4.77
4 002025 航天电器 2,703,997 179,139,801.25 3.74
5 300203 聚光科技 5,129,737 173,898,084.30 3.63
6 300034 钢研高纳 3,703,369 169,762,434.96 3.55
7 688248 南网科技 2,555,034 145,892,441.40 3.05
8 688556 高测股份 1,901,990 142,687,289.80 2.98
9 300699 光威复材 1,875,680 135,517,880.00 2.83
10 600570 恒生电子 3,123,561 126,379,278.06 2.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 229,295 429,354,887.50 8.05
2 000568 泸州老窖 1,748,852 403,390,202.32 7.56
3 600809 山西汾酒 1,297,607 393,032,184.23 7.37
4 002049 紫光国微 2,293,317 330,237,648.00 6.19
5 300896 爱美客 561,095 275,116,100.40 5.16
6 605499 东鹏饮料 1,894,203 268,749,521.64 5.04
7 002025 航天电器 2,585,997 186,191,784.00 3.49
8 300034 钢研高纳 3,355,200 170,142,192.00 3.19
9 600129 太极集团 6,988,401 168,700,000.14 3.16
10 688696 极米科技 802,423 167,706,407.00 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 1,516,107 492,431,553.60 7.99
2 000568 泸州老窖 1,962,452 483,822,916.08 7.85
3 002920 德赛西威 3,241,810 479,787,880.00 7.78
4 300896 爱美客 796,395 477,844,963.95 7.75
5 600519 贵州茅台 229,295 468,908,275.00 7.60
6 300979 华利集团 4,657,233 340,350,587.64 5.52
7 605499 东鹏饮料 1,910,703 326,462,714.58 5.29
8 688696 极米科技 802,423 247,041,969.01 4.01
9 002025 航天电器 2,320,597 162,024,082.54 2.63
10 603198 迎驾贡酒 2,217,044 144,418,246.16 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 3,663,418 463,861,987.16 8.21
2 300896 爱美客 931,704 442,559,400.00 7.84
3 000568 泸州老窖 1,914,852 355,932,689.76 6.30
4 300979 华利集团 4,657,233 338,487,694.44 5.99
5 605499 东鹏饮料 2,281,503 305,789,847.09 5.41
6 600519 贵州茅台 169,895 292,049,505.00 5.17
7 688036 传音控股 2,582,458 246,908,809.38 4.37
8 688696 极米科技 545,754 203,124,181.26 3.60
9 002025 航天电器 3,250,542 200,005,849.26 3.54
10 600809 山西汾酒 745,217 189,955,813.30 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,880,952 477,517,284.24 6.13
2 300896 爱美客 846,904 454,033,703.44 5.83
3 002920 德赛西威 3,021,402 427,558,597.02 5.49
4 300979 华利集团 4,657,233 414,726,598.65 5.33
5 688036 传音控股 2,431,833 381,554,597.70 4.90
6 605499 东鹏饮料 2,050,003 372,772,545.52 4.79
7 300496 中科创达 2,298,402 318,144,804.84 4.09
8 688696 极米科技 523,508 288,976,416.00 3.71
9 002025 航天电器 2,845,669 238,893,912.55 3.07
10 300088 长信科技 16,918,200 224,673,696.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 4,368,289 367,285,739.12 4.98
2 300979 华利集团 3,986,640 352,498,708.80 4.78
3 603259 药明康德 2,120,970 324,084,216.00 4.39
4 601012 隆基股份 2,977,626 245,594,592.48 3.33
5 002821 凯莱英 538,168 239,969,111.20 3.25
6 300896 爱美客 375,858 222,812,380.98 3.02
7 300496 中科创达 1,780,302 222,876,007.38 3.02
8 300122 智飞生物 1,315,795 209,198,247.05 2.84
9 002594 比亚迪 818,058 204,113,651.58 2.77
10 688036 传音控股 1,421,827 200,477,607.00 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 2,564,230 292,065,797.00 3.71
2 002027 分众传媒 26,941,100 253,515,751.00 3.22
3 300750 宁德时代 466,400 249,430,720.00 3.17
4 603259 药明康德 1,565,107 245,080,105.13 3.11
5 002920 德赛西威 2,044,342 225,041,167.36 2.86
6 300122 智飞生物 1,114,695 208,146,997.35 2.64
7 600900 长江电力 9,881,800 203,960,352.00 2.59
8 002821 凯莱英 538,168 200,521,396.80 2.55
9 603816 顾家家居 2,356,900 182,141,232.00 2.31
10 688169 石头科技 142,650 179,881,650.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 5,433,400 340,674,180.00 4.41
2 600900 长江电力 8,964,800 192,205,312.00 2.49
3 000333 美的集团 1,886,800 155,151,564.00 2.01
4 603816 顾家家居 1,145,600 92,289,536.00 1.20
5 600519 贵州茅台 37,600 75,538,400.00 0.98
6 600690 海尔智家 1,128,500 35,186,630.00 0.46
7 002027 分众传媒 3,657,000 33,936,960.00 0.44
8 002572 索菲亚 979,600 32,258,228.00 0.42
9 603833 欧派家居 169,200 26,667,612.00 0.35
10 001914 招商积余 1,032,800 20,397,800.00 0.26

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