农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金(010347)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,831,664,854.10 | 78.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,291,907.48 | 12.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 213,508,465.60 | 5.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,484,368.29 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,185,997.76 | 1,185,997.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,777,077,036.15 | 68.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 371,304,471.23 | 9.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 775,498,128.25 | 19.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,817,004.13 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 20,270,983.47 | 20,270,983.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,824,010,574.34 | 82.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,185,404.10 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 463,361,222.97 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,620,080.34 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 9,145,209.97 | 9,145,209.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,905,258,462.93 | 81.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,580,848.36 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 478,794,598.20 | 9.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,361,506.33 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,265,565.79 | 1,265,565.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,553,177,586.23 | 84.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,333,907.22 | 5.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 410,241,970.32 | 7.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,582,060.67 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 15,249,898.59 | 15,249,898.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,598,566,774.37 | 89.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,774,696.05 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 185,337,000.00 | 2.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,941,966.09 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 85,516,630.95 | 85,516,630.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,229,496,354.80 | 73.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 384,286,554.77 | 6.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 848,300,000.00 | 14.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,039,442.00 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 15,769,332.59 | 15,769,332.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,419,529,363.01 | 81.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,726,329.20 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 815,000,000.00 | 10.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,693,428.23 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 116,002,486.93 | 116,002,486.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,713,318,602.92 | 76.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,934,920.20 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,177,000,000.00 | 15.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,113,312.18 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 71,143,460.85 | 71,143,460.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,656,025,023.51 | 58.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,395,000.00 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,127,000,000.00 | 14.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,701,801,132.78 | 21.50 |
| 6 | 其他资产 | 35,729,617.64 | 35,729,617.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,033,824,431.31 | 13.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,236,442.00 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,572,700,000.00 | 58.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,760,996,710.32 | 22.55 |
| 6 | 其他资产 | 46,829,447.07 | 46,829,447.07 |
