嘉实品质优选股票A (010361) 重仓股

单位净值： 0.5077	累计净值：0.5077	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：洪流	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：29.413亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-05-25
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.5077

累计净值：0.5077

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：洪流

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：29.413亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-05-25

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	72,121	129,713,224.55	7.85
2	601899	紫金矿业	7,389,481	89,634,404.53	5.42
3	600388	龙净环保	5,263,200	80,895,384.00	4.90
4	601318	中国平安	1,485,700	71,759,310.00	4.34
5	00700	腾讯控股	244,400	68,671,097.99	4.16
6	300316	晶盛机电	1,388,440	66,242,472.40	4.01
7	000063	中兴通讯	1,691,676	55,283,971.68	3.35
8	600276	恒瑞医药	1,227,520	55,164,748.80	3.34
9	002129	TCL中环	2,047,131	47,861,922.78	2.90
10	600309	万华化学	536,933	47,421,922.56	2.87
11	00763	中兴通讯	867,000	18,815,590.22	1.14

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	95,721	161,864,211.00	8.63
2	00700	腾讯控股	398,300	121,771,688.63	6.49
3	300316	晶盛机电	1,377,040	97,632,136.00	5.20
4	601899	紫金矿业	8,211,364	93,363,208.68	4.98
5	600309	万华化学	857,833	75,352,050.72	4.02
6	06078	海吉亚医疗	1,502,600	58,739,567.08	3.13
7	600388	ST龙净	3,254,300	58,479,771.00	3.12
8	688111	金山办公	121,513	57,380,868.86	3.06
9	300604	长川科技	997,207	47,357,360.43	2.52
10	000063	中兴通讯	910,682	41,472,458.28	2.21
11	00763	中兴通讯	312,000	9,032,453.66	0.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	97,021	176,578,220.00	8.22
2	00700	腾讯控股	388,300	131,141,793.02	6.10
3	300316	晶盛机电	1,729,863	112,942,755.27	5.26
4	002415	海康威视	2,012,301	85,844,760.66	4.00
5	601888	中国中免	429,895	78,773,959.80	3.67
6	601899	紫金矿业	6,306,600	78,138,774.00	3.64
7	600809	山西汾酒	272,123	74,126,305.20	3.45
8	300413	芒果超媒	1,836,384	68,386,940.16	3.18
9	002311	海大集团	1,170,654	68,284,247.82	3.18
10	06078	海吉亚医疗	1,305,200	63,756,250.37	2.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	84,921	146,658,567.00	6.85
2	300316	晶盛机电	1,657,063	105,322,924.28	4.92
3	002484	江海股份	4,526,806	101,264,650.22	4.73
4	002180	纳思达	1,771,391	91,917,478.99	4.29
5	00700	腾讯控股	299,300	89,296,807.47	4.17
6	688116	天奈科技	1,031,791	79,592,357.74	3.72
7	601888	中国中免	297,195	64,203,035.85	3.00
8	600256	广汇能源	7,068,496	63,757,833.92	2.98
9	01171	兖矿能源	2,982,000	63,396,801.13	2.96
10	300390	天华超净	1,016,565	55,915,881.54	2.61

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	98,921	185,229,572.50	7.79
2	300316	晶盛机电	1,957,363	132,356,886.06	5.57
3	300390	天华超净	1,757,092	116,442,486.84	4.90
4	01171	兖矿能源	4,000,000	103,287,048.00	4.35
5	688116	天奈科技	894,003	102,962,325.51	4.33
6	002180	纳思达	2,132,691	92,025,616.65	3.87
7	601225	陕西煤业	3,862,751	87,954,840.27	3.70
8	002484	江海股份	3,624,806	87,575,312.96	3.68
9	600256	广汇能源	5,624,296	69,066,354.88	2.91
10	002129	TCL中环	1,534,205	68,671,015.80	2.89

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	126,021	257,712,945.00	9.13
2	300750	宁德时代	305,313	163,037,142.00	5.78
3	300390	天华超净	1,662,092	145,266,840.80	5.15
4	300316	晶盛机电	1,961,563	132,582,043.17	4.70
5	601677	明泰铝业	4,410,180	104,962,284.00	3.72
6	002311	海大集团	1,486,066	89,178,820.66	3.16
7	03690	美团-W	527,000	87,523,052.25	3.10
8	601012	隆基绿能	1,313,857	87,542,291.91	3.10
9	688116	天奈科技	508,619	86,200,748.12	3.05
10	01171	兖矿能源	3,998,000	84,108,620.65	2.98

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	148,221	254,791,899.00	9.39
2	300750	宁德时代	428,500	219,520,550.00	8.09
3	300316	晶盛机电	1,961,563	117,693,780.00	4.34
4	300390	天华超净	1,600,251	114,577,971.60	4.22
5	601677	明泰铝业	2,622,200	108,296,860.00	3.99
6	603501	韦尔股份	509,606	98,557,800.40	3.63
7	601899	紫金矿业	8,451,700	95,842,278.00	3.53
8	00700	腾讯控股	300,300	91,135,026.58	3.36
9	002648	卫星化学	2,243,402	88,390,038.80	3.26
10	600426	华鲁恒升	2,093,360	68,180,735.20	2.51

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	148,221	303,853,050.00	8.88
2	300750	宁德时代	450,800	265,070,400.00	7.75
3	603501	韦尔股份	567,880	176,480,067.60	5.16
4	300316	晶盛机电	1,885,863	131,067,478.50	3.83
5	00700	腾讯控股	300,000	112,043,904.00	3.27
6	300390	天华超净	1,292,706	104,709,186.00	3.06
7	600745	闻泰科技	795,800	102,896,940.00	3.01
8	002648	卫星化学	2,267,902	90,784,117.06	2.65
9	02269	药明生物	1,188,500	89,932,463.88	2.63
10	300059	东方财富	2,303,920	85,498,471.20	2.50

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	488,100	256,608,813.00	7.03
2	600519	贵州茅台	113,621	207,926,430.00	5.70
3	603259	药明康德	887,416	135,597,164.80	3.72
4	601888	中国中免	476,300	123,838,000.00	3.39
5	603501	韦尔股份	457,980	111,110,527.80	3.05
6	600426	华鲁恒升	3,321,300	109,370,409.00	3.00
7	00700	腾讯控股	280,000	107,624,687.52	2.95
8	600438	通威股份	1,817,955	92,606,627.70	2.54
9	02333	长城汽车	3,466,000	82,867,977.05	2.27
10	02269	药明生物	780,500	82,250,721.25	2.25