浙商智选价值混合型证券投资基金C类(010382)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0113

 累计净值：1.0295 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.387亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,000,000 214,960,000.00 9.70
2 000683 远兴能源 20,000,000 141,400,000.00 6.38
3 688377 迪威尔 4,000,000 126,320,000.00 5.70
4 603816 顾家家居 3,000,000 121,470,000.00 5.48
5 603833 欧派家居 1,200,000 115,068,000.00 5.19
6 601021 春秋航空 2,000,000 109,420,000.00 4.94
7 02883 中海油田服务 12,000,000 105,720,000.00 4.77
8 603203 快克智能 4,000,000 100,160,000.00 4.52
9 603565 中谷物流 10,000,000 98,200,000.00 4.43
10 01052 越秀交通基建 24,000,000 90,000,000.00 4.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,000,000 202,400,000.00 8.13
2 000683 远兴能源 20,000,000 143,800,000.00 5.78
3 603203 快克智能 4,000,000 123,120,000.00 4.95
4 603833 欧派家居 1,200,000 114,960,000.00 4.62
5 601021 春秋航空 2,000,000 114,940,000.00 4.62
6 603816 顾家家居 3,000,000 114,450,000.00 4.60
7 300059 东方财富 8,000,000 113,600,000.00 4.57
8 688377 迪威尔 4,000,000 100,200,000.00 4.03
9 688665 四方光电 1,000,128 93,131,919.36 3.74
10 688357 建龙微纳 1,400,190 90,578,291.10 3.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 20,000,000 172,800,000.00 5.04
2 002142 宁波银行 6,000,000 163,860,000.00 4.78
3 603833 欧派家居 1,200,000 144,936,000.00 4.23
4 603203 快克智能 4,000,051 137,601,754.40 4.01
5 688002 睿创微纳 2,700,068 132,033,325.20 3.85
6 601021 春秋航空 2,000,000 125,120,000.00 3.65
7 603816 顾家家居 3,000,000 121,740,000.00 3.55
8 300059 东方财富 6,000,000 120,180,000.00 3.50
9 688036 传音控股 1,000,200 101,220,240.00 2.95
10 688099 晶晨股份 1,200,195 100,960,403.40 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 3,000,000 97,350,000.00 7.18
2 688377 迪威尔 2,000,200 87,968,796.00 6.49
3 000683 远兴能源 10,000,000 78,400,000.00 5.78
4 601021 春秋航空 1,000,000 64,250,000.00 4.74
5 603816 顾家家居 1,500,000 64,065,000.00 4.72
6 603833 欧派家居 500,000 60,765,000.00 4.48
7 601128 常熟银行 8,000,000 60,400,000.00 4.45
8 603203 快克股份 2,000,011 58,980,324.39 4.35
9 603885 吉祥航空 3,000,000 48,540,000.00 3.58
10 01052 越秀交通基建 12,000,000 45,600,000.00 3.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 7,000,000 52,010,000.00 7.59
2 002142 宁波银行 1,500,000 47,325,000.00 6.90
3 688377 迪威尔 1,000,000 40,110,000.00 5.85
4 603816 顾家家居 1,000,000 39,940,000.00 5.83
5 601128 常熟银行 5,000,000 39,800,000.00 5.81
6 603833 欧派家居 300,000 34,083,000.00 4.97
7 688267 中触媒 1,001,566 31,248,859.20 4.56
8 601021 春秋航空 600,000 31,080,000.00 4.53
9 603885 吉祥航空 2,000,000 30,280,000.00 4.42
10 600328 中盐化工 2,000,000 30,080,000.00 4.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,000,000 35,810,000.00 8.83
2 000683 远兴能源 3,000,000 31,530,000.00 7.78
3 300059 东方财富 1,000,000 25,400,000.00 6.26
4 688377 迪威尔 800,000 24,760,000.00 6.11
5 600328 中盐化工 1,000,000 23,550,000.00 5.81
6 601128 常熟银行 3,000,000 22,920,000.00 5.65
7 603816 顾家家居 400,000 22,652,000.00 5.59
8 000822 山东海化 2,000,000 20,320,000.00 5.01
9 603885 吉祥航空 1,000,000 17,990,000.00 4.44
10 601021 春秋航空 300,000 17,505,000.00 4.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 2,500,000 24,475,000.00 8.38
2 601128 常熟银行 3,000,000 23,220,000.00 7.95
3 002142 宁波银行 600,000 22,434,000.00 7.68
4 603816 顾家家居 300,000 18,393,000.00 6.29
5 600328 中盐化工 1,000,000 16,600,000.00 5.68
6 300059 东方财富 600,000 15,204,000.00 5.20
7 000822 山东海化 2,000,000 14,220,000.00 4.87
8 01448 福寿园 3,000,000 14,070,000.00 4.81
9 600449 宁夏建材 1,000,000 14,070,000.00 4.81
10 002539 云图控股 1,000,000 13,520,000.00 4.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 650,000 24,882,000.00 9.74
2 601128 常熟银行 3,500,000 23,135,000.00 9.06
3 000683 远兴能源 3,000,000 21,900,000.00 8.57
4 603816 顾家家居 250,000 19,290,000.00 7.55
5 002353 杰瑞股份 400,000 16,000,000.00 6.26
6 002597 金禾实业 300,000 15,405,000.00 6.03
7 01448 福寿园 3,000,000 15,030,000.00 5.88
8 000822 山东海化 2,000,000 13,900,000.00 5.44
9 600328 中盐化工 800,000 13,128,000.00 5.14
10 601021 春秋航空 200,000 11,360,000.00 4.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 800,000 28,120,000.00 8.83
2 601128 常熟银行 4,000,000 25,640,000.00 8.05
3 000683 远兴能源 2,500,000 23,775,000.00 7.46
4 000822 山东海化 2,000,000 21,540,000.00 6.76
5 002353 杰瑞股份 400,000 19,368,000.00 6.08
6 600328 中盐化工 800,000 17,912,000.00 5.62
7 01448 福寿园 3,000,000 16,230,000.00 5.10
8 603816 顾家家居 250,000 15,000,000.00 4.71
9 01458 周黑鸭 2,000,000 13,160,000.00 4.13
10 002539 云图控股 800,000 12,952,000.00 4.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 500,081 19,488,156.57 7.01
2 601128 常熟银行 3,000,000 18,600,000.00 6.69
3 603816 顾家家居 200,021 15,457,622.88 5.56
4 01448 福寿园 2,000,000 12,620,000.00 4.54
5 000822 山东海化 1,500,000 11,700,000.00 4.21
6 01458 周黑鸭 1,500,000 11,625,000.00 4.18
7 002597 金禾实业 300,000 10,410,000.00 3.74
8 00753 中国国航 2,000,000 9,500,000.00 3.42
9 000683 远兴能源 2,000,000 9,340,000.00 3.36
10 002539 云图控股 1,000,040 8,730,349.20 3.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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