浙商智选价值混合型证券投资基金C类(010382)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,050,080,905.12 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,329,229.14 | 8.21 |
| 6 | 其他资产 | 662,295.98 | 662,295.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,349,546,390.47 | 93.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,599,304.92 | 6.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,945,072.71 | 5,945,072.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,007,791,339.76 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,777,858.35 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 417,895,672.39 | 12.12 |
| 6 | 其他资产 | 10,271,628.49 | 10,271,628.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,236,135,874.75 | 89.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,105,027.68 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,196,405.83 | 9.97 |
| 6 | 其他资产 | 940,886.50 | 940,886.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 624,196,323.20 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,567,460.59 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,182,559.81 | 9.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,217,068.10 | 1,217,068.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,466,632.45 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,550,546.69 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 5,621,900.28 | 5,621,900.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,034,275.80 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,112,210.96 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,975,200.51 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 288,571.21 | 288,571.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,853,972.35 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,001,500.00 | 1.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,326,032.91 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 279,009.84 | 279,009.84 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,695,272.96 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,004,500.00 | 1.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,564,226.72 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,676,056.35 | 1,676,056.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,276,091.72 | 73.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,477,412.70 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,281,525.57 | 25.88 |
| 6 | 其他资产 | 400,818.33 | 400,818.33 |
