景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(010527)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,300,000 | 132,496,391.78 | 13.02 |
| 2 | 210313 | 21进出13 | 600,000 | 61,785,205.48 | 6.07 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 570,000 | 60,918,570.41 | 5.99 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 600,000 | 60,376,918.03 | 5.93 |
| 5 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 600,000 | 60,267,737.70 | 5.92 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,500,000 | 152,063,917.81 | 14.75 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 101,191,065.57 | 9.82 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 900,000 | 92,931,904.11 | 9.02 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 800,000 | 81,999,736.99 | 7.96 |
| 5 | 112303020 | 23农业银行CD020 | 800,000 | 78,788,456.39 | 7.64 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 102,850,739.73 | 10.11 |
| 2 | 112205149 | 22建设银行CD149 | 1,000,000 | 98,887,574.25 | 9.72 |
| 3 | 112206200 | 22交通银行CD200 | 1,000,000 | 98,831,038.90 | 9.71 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 900,000 | 93,439,257.53 | 9.18 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 800,000 | 81,193,249.32 | 7.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 1,000,000 | 103,911,041.10 | 10.17 |
| 2 | 175631 | 21光证G1 | 1,000,000 | 103,484,279.45 | 10.13 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 102,388,136.99 | 10.02 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 101,288,630.14 | 9.92 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 101,048,054.79 | 9.89 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,033,972.60 | 18.99 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 1,600,000 | 161,002,871.23 | 15.21 |
| 3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 101,258,821.92 | 9.57 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,000,000 | 100,939,315.07 | 9.54 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 100,854,520.55 | 9.53 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 102,904,054.79 | 9.85 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 1,000,000 | 101,057,698.63 | 9.68 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 100,035,534.25 | 9.58 |
| 4 | 112203048 | 22农业银行CD048 | 1,000,000 | 98,023,737.26 | 9.39 |
| 5 | 112299539 | 22宁波银行CD127 | 1,000,000 | 98,018,249.32 | 9.39 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163568 | 20海通06 | 1,000,000 | 101,870,438.36 | 9.89 |
| 2 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 101,785,643.84 | 9.89 |
| 3 | 112109153 | 21浦发银行CD153 | 1,000,000 | 99,940,503.56 | 9.71 |
| 4 | 112109160 | 21浦发银行CD160 | 1,000,000 | 99,920,883.84 | 9.70 |
| 5 | 163731 | 20光证G3 | 900,000 | 92,816,457.53 | 9.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210009 | 21附息国债09 | 1,100,000 | 111,826,000.00 | 10.89 |
| 2 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1,000,000 | 100,400,000.00 | 9.78 |
| 3 | 112177130 | 21杭州银行CD245 | 1,000,000 | 97,370,000.00 | 9.48 |
| 4 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 800,000 | 81,840,000.00 | 7.97 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 800,000 | 80,488,000.00 | 7.84 |
