创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金A类(010597)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0512

 累计净值：1.0512 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄弢,王一兵 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-02-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 40,000 1,061,200.00 1.31
2 601012 隆基绿能 35,800 976,624.00 1.21
3 601888 中国中免 8,900 943,133.00 1.16
4 600258 首旅酒店 40,800 702,984.00 0.87
5 600486 扬农化工 7,340 506,460.00 0.63
6 002812 恩捷股份 8,500 509,150.00 0.63
7 002415 海康威视 13,900 469,820.00 0.58
8 002714 牧原股份 11,700 443,313.00 0.55
9 300760 迈瑞医疗 1,600 431,696.00 0.53
10 603517 绝味食品 10,700 402,106.00 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 238,390 939,256.60 1.17
2 600887 伊利股份 32,900 931,728.00 1.16
3 601888 中国中免 7,400 817,922.00 1.02
4 601012 隆基绿能 26,400 756,888.00 0.94
5 000338 潍柴动力 51,200 637,952.00 0.79
6 002812 恩捷股份 6,500 626,275.00 0.78
7 600258 首旅酒店 31,700 600,715.00 0.75
8 002415 海康威视 17,200 569,492.00 0.71
9 002352 顺丰控股 10,900 491,481.00 0.61
10 002493 荣盛石化 40,800 474,912.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 29,600 1,087,800.00 1.37
2 601318 中国平安 20,700 943,920.00 1.19
3 000333 美的集团 14,400 774,864.00 0.98
4 000100 TCL科技 156,000 691,080.00 0.87
5 300750 宁德时代 1,700 690,285.00 0.87
6 600887 伊利股份 22,800 663,936.00 0.84
7 601888 中国中免 3,400 623,016.00 0.78
8 600884 杉杉股份 27,600 475,548.00 0.60
9 002241 歌尔股份 21,200 453,680.00 0.57
10 000338 潍柴动力 34,700 437,567.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 89,500 1,414,100.00 2.03
2 002415 海康威视 36,900 1,279,692.00 1.84
3 000651 格力电器 27,300 882,336.00 1.27
4 601318 中国平安 15,600 733,200.00 1.05
5 000333 美的集团 12,200 631,960.00 0.91
6 000063 中兴通讯 23,000 594,780.00 0.85
7 601601 中国太保 21,800 534,536.00 0.77
8 300413 芒果超媒 17,500 525,350.00 0.75
9 601117 中国化学 59,900 475,606.00 0.68
10 000001 平安银行 35,900 472,444.00 0.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 8,295 1,668,207.45 2.36
2 600031 三一重工 86,600 1,202,008.00 1.70
3 002415 海康威视 34,600 1,052,532.00 1.49
4 000651 格力电器 27,300 885,339.00 1.25
5 600276 恒瑞医药 20,500 719,550.00 1.02
6 000333 美的集团 12,200 601,582.00 0.85
7 601318 中国平安 13,800 573,804.00 0.81
8 300413 芒果超媒 23,000 573,390.00 0.81
9 000001 平安银行 46,900 555,296.00 0.79
10 300119 瑞普生物 23,800 464,814.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 7.09
2 601728 中国电信 476,277 1,776,513.21 2.39
3 600031 三一重工 86,600 1,650,596.00 2.22
4 688111 金山办公 7,914 1,560,007.68 2.10
5 002415 海康威视 27,400 991,880.00 1.34
6 002299 圣农发展 38,200 732,676.00 0.99
7 000333 美的集团 12,200 736,758.00 0.99
8 601318 中国平安 13,800 644,322.00 0.87
9 000651 格力电器 16,600 559,752.00 0.75
10 300413 芒果超媒 16,200 540,432.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 9.89
2 601728 中国电信 476,277 1,905,108.00 3.35
3 688111 金山办公 6,913 1,297,293.58 2.28
4 600031 三一重工 73,900 1,294,728.00 2.28
5 000002 万科A 57,408 1,099,363.20 1.93
6 002299 圣农发展 46,000 911,720.00 1.60
7 601318 中国平安 10,800 523,260.00 0.92
8 601601 中国太保 21,800 499,656.00 0.88
9 000333 美的集团 8,700 495,900.00 0.87
10 600276 恒瑞医药 13,200 486,024.00 0.85
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 9.37
2 601728 中国电信 476,277 2,042,275.77 2.66
3 600161 天坛生物 67,800 1,963,488.00 2.56
4 688111 金山办公 6,913 1,831,945.00 2.39
5 600031 三一重工 71,900 1,639,320.00 2.14
6 000002 万科A 55,308 1,092,886.08 1.43
7 002299 圣农发展 44,100 1,065,897.00 1.39
8 688388 嘉元科技 6,654 835,409.70 1.09
9 000333 美的集团 8,700 642,147.00 0.84
10 600276 恒瑞医药 12,500 633,875.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 352,600 3,173,400.00 2.53
2 601658 邮储银行 600,100 3,048,508.00 2.43
3 600036 招商银行 58,900 2,971,505.00 2.37
4 600754 锦江酒店 53,800 2,445,210.00 1.95
5 600161 天坛生物 61,600 1,971,816.00 1.57
6 601728 中国电信 476,277 1,929,874.37 1.54
7 688111 金山办公 6,650 1,884,078.00 1.50
8 600031 三一重工 71,900 1,829,136.00 1.46
9 600309 万华化学 14,900 1,590,575.00 1.27
10 600570 恒生电子 26,600 1,523,648.00 1.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 43,600 1,448,828.00 2.35
2 000002 万科A 53,508 1,274,025.48 2.07
3 002299 圣农发展 41,600 993,408.00 1.61
4 600529 山东药玻 28,300 960,785.00 1.56
5 600031 三一重工 30,200 877,914.00 1.42
6 600570 恒生电子 8,800 820,600.00 1.33
7 601658 邮储银行 151,100 758,522.00 1.23
8 000651 格力电器 14,400 750,240.00 1.22
9 603218 日月股份 27,800 752,824.00 1.22
10 601318 中国平安 10,800 694,224.00 1.13

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