创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金A类(010597)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,571,486.51 | 18.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,910,672.54 | 80.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,085,819.81 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 249,699.93 | 249,699.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,781,948.38 | 18.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,783,704.50 | 80.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,323.76 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 425,202.32 | 425,202.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,527,898.72 | 18.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,842,644.13 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,115,349.39 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 511,842.50 | 511,842.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,599,210.35 | 19.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,218,424.93 | 74.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,120,523.32 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 25,644.41 | 25,644.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,348,286.93 | 27.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,034,110.34 | 70.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,135,757.24 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 186,065.17 | 186,065.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,034,852.77 | 30.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,351,450.49 | 66.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,703,344.06 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 404,384.39 | 404,384.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,232,253.86 | 44.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,221,635.46 | 44.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,185,497.50 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 451,783.79 | 451,783.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,604,407.84 | 35.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,124,220.00 | 43.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 9.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,111,112.01 | 10.11 |
| 6 | 其他资产 | 854,301.24 | 854,301.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,610,659.95 | 36.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,007,908.60 | 16.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 38.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,123,149.88 | 8.03 |
| 6 | 其他资产 | 1,265,458.56 | 1,265,458.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,784,996.06 | 36.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,203,926.00 | 54.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,105,458.03 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 403,658.94 | 403,658.94 |
