工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(010632)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.0895 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2021-03-02

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,300,000 133,312,328.77 6.22
2 230404 23农发04 1,200,000 122,614,688.52 5.72
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,891,901.64 4.75
4 112304017 23中国银行CD017 1,000,000 98,657,263.93 4.60
5 112303063 23农业银行CD063 1,000,000 98,657,263.93 4.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230404 23农发04 2,300,000 233,691,939.89 10.94
2 210303 21进出03 1,500,000 152,298,196.72 7.13
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,320,360.66 4.75
4 112307022 23招商银行CD022 1,000,000 98,066,875.41 4.59
5 149405 21申证C2 950,000 96,878,329.59 4.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028018 20交通银行二级 1,000,000 103,116,931.51 4.90
2 112205132 22建设银行CD132 1,000,000 99,186,038.36 4.71
3 112310105 23兴业银行CD105 1,000,000 97,546,508.20 4.63
4 149405 21申证C2 950,000 96,093,780.55 4.56
5 1920059 19江苏银行二级 900,000 93,279,659.18 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 196,555,899.18 9.44
2 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 102,711,506.85 4.93
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 101,917,808.22 4.89
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,383,572.60 4.87
5 112205132 22建设银行CD132 1,000,000 98,596,273.97 4.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 196,127,441.10 9.34
2 2028018 20交通银行二级 1,000,000 102,734,482.19 4.89
3 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 102,296,164.38 4.87
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,045,676.71 4.81
5 149405 21申证C2 950,000 98,706,582.46 4.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203018 22农业银行CD018 2,300,000 226,436,872.77 10.92
2 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 101,590,821.92 4.90
3 2020022 20南京银行二级01 1,000,000 101,544,969.86 4.89
4 2028018 20交通银行二级 1,000,000 100,981,156.16 4.87
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 100,237,780.82 4.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203018 22农业银行CD018 2,300,000 224,380,309.81 10.95
2 112206085 22交通银行CD085 1,500,000 146,459,524.52 7.14
3 2020022 20南京银行二级01 1,000,000 103,580,827.40 5.05
4 2028018 20交通银行二级 1,000,000 103,026,931.51 5.03
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,651,079.45 4.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 101,050,000.00 4.96
2 132100027 21华能集GN001 1,000,000 101,100,000.00 4.96
3 2028018 20交通银行二级 1,000,000 100,730,000.00 4.94
4 012105250 21中化股SCP024 1,000,000 99,950,000.00 4.90
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 99,710,000.00 4.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110128 21兴业银行CD128 3,500,000 340,165,000.00 16.53
2 102100483 21陆金开MTN002 1,000,000 101,320,000.00 4.92
3 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 100,710,000.00 4.89
4 132100027 21华能集GN001 1,000,000 100,690,000.00 4.89
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 99,160,000.00 4.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110128 21兴业银行CD128 3,500,000 339,885,000.00 16.69
2 102100483 21陆金开MTN002 1,000,000 100,880,000.00 4.95
3 102100515 21中粮MTN001(乡村振兴) 1,000,000 100,360,000.00 4.93
4 132100027 21华能集GN001 1,000,000 100,330,000.00 4.93
5 175892 21诚通01 1,000,000 100,460,000.00 4.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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