国泰成长价值混合A (010912) 重仓股

单位净值： 0.7073	累计净值：0.7073	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：彭凌志	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.783亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-03-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7073

累计净值：0.7073

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：彭凌志

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.783亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-03-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688596	正帆科技	529,835	19,762,845.50	9.79
2	688012	中微公司	130,522	19,650,087.10	9.74
3	688072	拓荆科技	83,833	19,576,030.93	9.70
4	688120	华海清科	98,416	18,846,664.00	9.34
5	688037	芯源微	140,583	18,624,435.84	9.23
6	002371	北方华创	73,800	17,807,940.00	8.82
7	688981	中芯国际	287,549	14,708,131.35	7.29
8	300567	精测电子	144,300	13,077,909.00	6.48
9	688019	安集科技	36,616	6,087,043.84	3.02
10	600584	长电科技	181,300	5,529,650.00	2.74

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688596	正帆科技	525,820	22,768,006.00	9.75
2	688072	拓荆科技	55,297	22,386,363.09	9.59
3	688037	芯源微	119,696	20,462,031.20	8.76
4	688120	华海清科	75,893	19,128,830.65	8.19
5	688012	中微公司	118,858	18,595,334.10	7.96
6	002371	北方华创	55,400	17,597,810.00	7.54
7	600570	恒生电子	334,300	14,806,147.00	6.34
8	688981	中芯国际	287,549	14,526,975.48	6.22
9	688111	金山办公	30,507	14,406,015.54	6.17
10	688082	盛美上海	84,223	9,298,219.20	3.98

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688037	芯源微	88,783	19,787,955.04	8.24
2	688072	拓荆科技	67,500	19,031,625.00	7.92
3	688596	正帆科技	535,786	18,816,804.32	7.83
4	688111	金山办公	24,371	11,527,483.00	4.80
5	600570	恒生电子	187,600	9,984,072.00	4.16
6	688120	华海清科	31,326	9,924,076.80	4.13
7	002371	北方华创	34,700	9,224,995.00	3.84
8	688981	中芯国际	182,716	9,155,898.76	3.81
9	688012	中微公司	60,702	8,954,152.02	3.73
10	688123	聚辰股份	82,768	8,177,478.40	3.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688596	正帆科技	388,529	13,190,559.55	5.90
2	300260	新莱应材	185,100	12,420,210.00	5.55
3	688385	复旦微电	160,358	11,194,591.98	5.01
4	688111	金山办公	38,233	10,112,246.17	4.52
5	600487	亨通光电	654,300	9,853,758.00	4.41
6	300395	菲利华	134,600	7,403,000.00	3.31
7	688337	普源精电	75,732	7,398,259.08	3.31
8	688700	东威科技	51,007	7,301,652.05	3.26
9	688270	臻镭科技	60,468	7,012,473.96	3.14
10	300751	迈为股份	16,800	6,918,912.00	3.09

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002738	中矿资源	271,100	24,941,200.00	9.10
2	002466	天齐锂业	244,848	24,582,739.20	8.97
3	002594	比亚迪	67,600	17,035,876.00	6.22
4	300750	宁德时代	41,400	16,596,846.00	6.06
5	002756	永兴材料	133,500	16,580,700.00	6.05
6	300260	新莱应材	94,300	9,286,664.00	3.39
7	600487	亨通光电	506,300	9,214,660.00	3.36
8	600522	中天科技	408,800	9,185,736.00	3.35
9	300666	江丰电子	97,900	9,024,422.00	3.29
10	000519	中兵红箭	391,500	8,750,025.00	3.19

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	250,448	31,255,910.40	9.68
2	002738	中矿资源	330,120	30,572,413.20	9.46
3	300750	宁德时代	50,400	26,913,600.00	8.33
4	002756	永兴材料	145,500	22,146,555.00	6.86
5	000519	中兵红箭	658,200	19,186,530.00	5.94
6	002459	晶澳科技	214,760	16,944,564.00	5.25
7	605117	德业股份	36,480	10,210,387.20	3.16
8	300395	菲利华	212,600	9,567,000.00	2.96
9	600522	中天科技	329,400	7,609,140.00	2.36
10	000776	广发证券	371,280	6,942,936.00	2.15

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	50,900	26,076,070.00	9.36
2	002738	中矿资源	272,500	24,271,575.00	8.71
3	002466	天齐锂业	288,048	23,444,226.72	8.41
4	000519	中兵红箭	789,300	17,759,250.00	6.37
5	002756	永兴材料	145,600	17,271,072.00	6.20
6	000776	广发证券	656,880	11,547,950.40	4.14
7	688599	天合光能	174,490	10,277,461.00	3.69
8	600111	北方稀土	263,200	10,193,736.00	3.66
9	002459	晶澳科技	125,100	9,842,868.00	3.53
10	002371	北方华创	33,500	9,179,000.00	3.29

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	289,048	30,928,136.00	9.08
2	300750	宁德时代	47,600	27,988,800.00	8.22
3	000776	广发证券	806,980	19,843,638.20	5.83
4	002738	中矿资源	223,500	15,725,460.00	4.62
5	002756	永兴材料	105,900	15,675,318.00	4.60
6	688599	天合光能	196,005	15,464,794.50	4.54
7	002371	北方华创	42,500	14,748,350.00	4.33
8	300274	阳光电源	99,966	14,575,042.80	4.28
9	002459	晶澳科技	155,700	14,433,390.00	4.24
10	600111	北方稀土	310,600	14,225,480.00	4.18

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	47,700	25,077,321.00	6.86
2	002466	天齐锂业	232,700	23,637,666.00	6.46
3	000776	广发证券	972,300	20,379,408.00	5.57
4	600958	东方证券	1,106,511	16,741,511.43	4.58
5	002460	赣锋锂业	99,000	16,131,060.00	4.41
6	300274	阳光电源	107,766	15,990,319.08	4.37
7	601012	隆基股份	191,241	15,773,557.68	4.31
8	300763	锦浪科技	65,000	15,730,000.00	4.30
9	002371	北方华创	36,600	13,384,254.00	3.66
10	600111	北方稀土	298,500	13,214,595.00	3.61

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,410	33,750,447.00	5.09
2	00700	腾讯控股	68,416	33,245,709.80	5.02
3	002371	北方华创	119,200	33,063,696.00	4.99
4	000799	酒鬼酒	124,277	31,765,201.20	4.79
5	000858	五粮液	97,768	29,124,109.52	4.40
6	600460	士兰微	459,300	25,881,555.00	3.91
7	002466	天齐锂业	370,649	22,987,650.98	3.47
8	002192	融捷股份	274,300	18,833,438.00	2.84
9	300750	宁德时代	31,000	16,578,800.00	2.50
10	600809	山西汾酒	35,200	15,769,600.00	2.38