国泰成长价值混合型证券投资基金A类(010912)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,202,701.51 | 89.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,024,936.44 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,908,571.96 | 9.70 |
| 6 | 其他资产 | 90,244.20 | 90,244.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,969,611.34 | 91.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,281,648.93 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,676,821.45 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 140,803.21 | 140,803.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,083,018.36 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,269,222.25 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,891,251.20 | 10.63 |
| 6 | 其他资产 | 374,762.25 | 374,762.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,374,010.34 | 85.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,206,172.70 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,950,573.63 | 11.98 |
| 6 | 其他资产 | 377,517.70 | 377,517.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248,901,719.99 | 88.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,113,312.45 | 1.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,753,892.69 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 142,222.62 | 142,222.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,469,474.09 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,822,424.03 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,452,371.14 | 9.09 |
| 6 | 其他资产 | 190,112.17 | 190,112.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,301,398.56 | 89.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,827,486.36 | 1.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,753,086.67 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,093,320.96 | 3,093,320.96 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,808,481.91 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,304,991.20 | 0.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,024,005.10 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 419,882.32 | 419,882.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,111,164.41 | 88.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,306,973.60 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,221,590.48 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 9,048,162.20 | 9,048,162.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,344,542.57 | 67.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,341,570.12 | 31.28 |
| 6 | 其他资产 | 11,858,282.01 | 11,858,282.01 |
